Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 58,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.06%
Índice de Sharpe 12M
-1.26
PL Médio 12M
R$ 56,51 mi
RCVM 175
18/06/2025
UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2269
Top 10
+87.14%
Maior posição
+45.10%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 55,20 mi | 100% | 95.83% |
Títulos Públicos | R$ 1,05 mi | 100% | 1.82% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 735.611,17 | 100% | 1.28% |
Debêntures | R$ 576.043,11 | 100% | 1.00% |
Valores a pagar | R$ 37.448,52 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 4.684,12 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,44% | 1,41% | -1,78% | 1,28% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 2,49% | 188,32% |
| % CDI | 123,85% | 141,46% | -146,57% | 117,25% | 138,35% | - | - | - | - | - | - | - | 53,49% | 99,44% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,49% | 0,87% | 2,85% | 1,01% | 1,40% | -0,75% | 1,38% | 0,79% | 1,18% | 1,20% | 0,74% | 12,85% | 181,32% |
| % CDI | 101,83% | 50,15% | 90,01% | 269,74% | 88,56% | 127,35% | -58,66% | 118,92% | 64,35% | 92,27% | 113,91% | 60,45% | 89,68% | 102,72% | |
| 2024 | Fundo | 0,07% | 0,32% | 0,93% | -1,54% | 0,95% | 0,27% | 1,48% | 0,92% | 0,63% | 0,39% | 0,70% | -0,76% | 4,42% | 149,29% |
| % CDI | 7,44% | 40,15% | 111,47% | -173,19% | 113,60% | 34,66% | 163,49% | 105,99% | 75,56% | 42,10% | 88,22% | -81,31% | 40,63% | 105,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,31% | 0,81% | 0,62% | 1,03% | 0,79% | 1,14% | 0,13% | 0,24% | -0,18% | 2,10% | 1,89% | 10,42% | 138,74% |
| % CDI | 97,61% | 33,53% | 69,07% | 67,99% | 91,31% | 73,79% | 106,79% | 11,18% | 24,89% | -18,24% | 229,35% | 211,27% | 79,92% | 117,44% | |
| 2022 | Fundo | 1,13% | 1,28% | 2,91% | 1,50% | 1,15% | 0,41% | 0,71% | 1,43% | 1,20% | 1,19% | -0,44% | 0,64% | 13,90% | 116,21% |
| % CDI | 154,67% | 169,41% | 313,75% | 179,46% | 110,83% | 40,41% | 68,97% | 122,63% | 112,34% | 116,90% | -42,86% | 56,73% | 112,18% | 124,99% | |
| 2021 | Fundo | -0,05% | 0,37% | 0,42% | 0,82% | 0,52% | 0,41% | -0,81% | 0,45% | 0,88% | -0,56% | 0,83% | 1,07% | 4,43% | 89,83% |
| % CDI | -31,06% | 272,69% | 206,76% | 395,07% | 191,73% | 134,61% | -227,76% | 105,53% | 199,50% | -114,57% | 140,72% | 139,68% | 100,04% | 125,27% | |
| 2020 | Fundo | 0,29% | -0,18% | -2,35% | 1,43% | 0,84% | 0,80% | 1,43% | 0,56% | -0,30% | 0,14% | 1,42% | 1,52% | 5,68% | 81,78% |
| % CDI | 78,25% | -60,36% | -695,75% | 502,77% | 356,90% | 377,73% | 738,19% | 347,55% | -193,45% | 90,73% | 947,27% | 926,63% | 206,13% | 126,93% | |
| 2019 | Fundo | 1,32% | 0,35% | 0,33% | 0,54% | 0,69% | 1,03% | 0,50% | 0,42% | 0,74% | 0,95% | -0,17% | 1,09% | 8,06% | 72,00% |
| % CDI | 242,73% | 70,78% | 69,75% | 103,58% | 127,01% | 219,32% | 88,56% | 84,56% | 159,18% | 197,52% | -44,01% | 291,30% | 135,23% | 119,97% | |
| 2018 | Fundo | 1,09% | 0,53% | 0,77% | 0,53% | -0,17% | 0,50% | 0,60% | 0,43% | 0,43% | 1,30% | 0,17% | 0,28% | 6,64% | 59,18% |
| % CDI | 186,28% | 112,97% | 145,45% | 102,03% | -32,05% | 96,43% | 110,10% | 76,64% | 91,95% | 238,83% | 34,01% | 57,41% | 103,44% | 115,99% | |
| 2017 | Fundo | 1,27% | 1,35% | 1,21% | 0,54% | 1,07% | 0,78% | 1,50% | 0,85% | 0,93% | 0,32% | 0,34% | 0,61% | 11,31% | 49,26% |
| % CDI | 117,34% | 156,77% | 115,61% | 68,48% | 115,47% | 96,26% | 188,45% | 106,05% | 145,33% | 49,42% | 60,66% | 112,83% | 113,97% | 117,56% | |
| 2016 | Fundo | 2,00% | 0,81% | 0,30% | 2,00% | 0,97% | 1,16% | 1,36% | 1,53% | 1,37% | 1,50% | -0,22% | 1,57% | 15,31% | 34,09% |
| % CDI | 189,86% | 80,61% | 25,55% | 189,54% | 87,77% | 99,90% | 123,04% | 126,46% | 123,96% | 143,57% | -21,19% | 139,66% | 109,40% | 117,19% | |
| 2015 | Fundo | 1,20% | 1,54% | 1,63% | 0,28% | 1,58% | 0,59% | 4,07% | -0,75% | 0,48% | 0,96% | 2,33% | 1,34% | 16,28% | 16,28% |
| % CDI | 129,59% | 188,62% | 157,08% | 29,17% | 160,92% | 55,80% | 345,40% | -67,61% | 43,61% | 86,90% | 220,61% | 115,09% | 123,00% | 123,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 2,49% | 1,09% | 4,78% | 10,06% | 20,42% | 29,18% | 41,46% | 56,29% | 188,32% |
| Volatilidade | 4,60% | 5,31% | 5,91% | 4,95% | 3,93% | 3,36% | 3,08% | 2,88% | 2,80% | 2,52% |
| Índice de Sharpe | 1,32 | -1,48 | -1,69 | -0,97 | -1,26 | -1,03 | -1,28 | -1,38 | -0,87 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Unifocal FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 121 88,32% | 16 11,68% | 4,07% | -2,35% |
Unifocal FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Unifocal FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Unifocal FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Unifocal FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada