Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada

Ativo

09.075.440/0001-82

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 348,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.47%

Índice de Sharpe 12M

-21.30

PL Médio 12M

R$ 354,02 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos93.99%R$ 331,16 mi
Operações Compromissadas5.97%R$ 21,04 mi
Valores a pagar0.04%R$ 127.959,95
Disponibilidades0.01%R$ 18.062,52
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2483

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 331,16 mi	100%	93.99%
Operações Compromissadas	R$ 21,04 mi	100%	5.97%
Valores a pagar	R$ 127.959,95	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 18.062,52	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,20%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	178,50%
2026	% CDI	98,13%	98,44%	99,16%	96,23%	96,57%	-	-	-	-	-	-	-	97,91%	94,10%
2025	Fundo	1,02%	0,96%	0,93%	1,01%	1,11%	1,07%	1,25%	1,14%	1,18%	1,24%	1,02%	1,19%	13,95%	166,09%
2025	% CDI	100,30%	97,35%	96,36%	96,01%	97,87%	97,98%	97,75%	97,55%	97,03%	97,37%	97,17%	97,59%	97,38%	94,10%
2024	Fundo	0,94%	0,79%	0,80%	0,86%	0,80%	0,77%	0,87%	0,86%	0,79%	0,90%	0,78%	0,85%	10,48%	133,52%
2024	% CDI	96,75%	98,21%	96,14%	96,61%	95,93%	98,09%	96,29%	99,01%	95,16%	96,77%	98,61%	91,75%	96,39%	94,11%
2023	Fundo	1,09%	0,90%	1,14%	0,87%	1,11%	1,07%	1,03%	1,12%	0,95%	0,96%	0,88%	0,87%	12,67%	111,36%
2023	% CDI	97,41%	98,23%	97,33%	94,23%	98,61%	99,55%	95,94%	98,55%	97,91%	96,27%	95,82%	97,36%	97,18%	94,26%
2022	Fundo	0,74%	0,76%	0,89%	0,75%	1,03%	1,00%	1,02%	1,16%	1,06%	1,00%	0,98%	1,09%	12,10%	87,59%
2022	% CDI	101,10%	100,67%	96,31%	90,21%	99,25%	98,11%	98,12%	98,86%	98,73%	98,42%	96,29%	97,42%	97,67%	94,20%
2021	Fundo	0,14%	0,07%	0,20%	0,17%	0,25%	0,28%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,55%	0,72%	4,16%	67,34%
2021	% CDI	95,02%	49,87%	97,54%	83,67%	92,83%	91,87%	101,24%	99,08%	100,31%	98,95%	93,34%	93,58%	94,13%	93,91%
2020	Fundo	0,34%	0,26%	0,30%	0,25%	0,21%	0,18%	0,16%	0,13%	0,00%	0,11%	0,11%	0,18%	2,25%	60,65%
2020	% CDI	90,77%	87,74%	89,49%	86,64%	88,20%	85,99%	82,43%	80,94%	1,43%	67,57%	74,94%	110,03%	81,70%	94,13%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,43%	0,45%	0,35%	0,34%	5,57%	57,11%
2019	% CDI	93,91%	93,92%	93,97%	93,99%	93,84%	93,96%	93,88%	93,81%	93,57%	93,21%	92,05%	91,89%	93,41%	95,15%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,50%	0,49%	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	6,03%	48,82%
2018	% CDI	94,39%	94,12%	94,38%	93,89%	93,22%	93,96%	94,06%	94,09%	94,55%	94,20%	93,93%	93,98%	93,90%	95,70%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,76%	0,90%	0,80%	0,78%	0,77%	0,61%	0,62%	0,54%	0,51%	9,60%	40,36%
2017	% CDI	96,92%	97,49%	96,93%	97,37%	97,00%	99,19%	97,44%	95,84%	96,31%	96,21%	94,83%	94,94%	96,70%	96,31%
2016	Fundo	1,02%	0,97%	1,12%	1,02%	1,08%	1,13%	1,08%	1,18%	1,07%	1,02%	1,01%	1,08%	13,55%	28,07%
2016	% CDI	97,13%	96,75%	96,43%	97,03%	97,10%	97,06%	97,22%	97,10%	96,88%	97,12%	97,03%	96,65%	96,78%	96,48%
2015	Fundo	0,86%	0,80%	1,00%	0,92%	0,95%	1,03%	1,14%	1,08%	1,08%	1,08%	1,03%	1,13%	12,79%	12,79%
2015	% CDI	92,41%	97,15%	96,97%	96,92%	97,01%	96,91%	96,99%	97,49%	97,18%	97,24%	97,15%	97,27%	96,59%	96,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,66%	3,14%	6,70%	14,47%	27,21%	42,31%	60,87%	72,27%	178,50%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-122,62	-13,96	-13,27	-17,52	-21,30	-3,11	-3,44	-3,75	-1,92	-1,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,25%	0,00%

Cotistas

Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 348,66 mi

Volatilidade

Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans RF FIF Resp Limitada

Atual

0.02%