Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

08.984.821/0001-11

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Rafter Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.24%

Índice de Sharpe 12M

2.89

PL Médio 12M

R$ 66,85 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

BIOESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos53.89%R$ 38,98 mi
Debêntures21.29%R$ 15,40 mi
Títulos Públicos7.53%R$ 5,45 mi
Operações Compromissadas4.93%R$ 3,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.83%R$ 2,05 mi
Valores a pagar0.29%R$ 211.551,60
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0770

Top 10

+69.35%

Maior posição

+20.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,98 mi	100%	53.89%
Debêntures	R$ 15,40 mi	100%	21.29%
Títulos Públicos	R$ 5,45 mi	100%	7.53%
Operações Compromissadas	R$ 3,56 mi	100%	4.93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,05 mi	100%	2.83%
Valores a pagar	R$ 211.551,60	100%	0.29%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,03%	1,10%	1,20%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,84%	213,16%
2026	% CDI	105,48%	103,51%	90,85%	110,49%	119,42%	-	-	-	-	-	-	-	102,95%	112,47%
2025	Fundo	1,26%	1,16%	1,06%	1,11%	1,20%	1,16%	1,31%	1,18%	1,24%	1,23%	1,06%	1,30%	15,25%	198,69%
2025	% CDI	124,79%	118,05%	110,23%	105,41%	105,09%	105,44%	102,47%	101,18%	101,52%	96,73%	100,91%	106,70%	106,46%	112,56%
2024	Fundo	1,22%	0,99%	0,99%	0,95%	0,89%	0,90%	1,03%	0,99%	0,94%	0,94%	0,89%	0,80%	12,14%	159,16%
2024	% CDI	126,04%	123,79%	118,57%	107,56%	106,86%	113,89%	113,05%	113,54%	112,18%	101,57%	112,16%	85,98%	111,66%	112,19%
2023	Fundo	0,58%	0,77%	1,20%	0,94%	1,31%	1,25%	1,28%	1,44%	1,12%	1,11%	1,10%	1,08%	14,01%	131,10%
2023	% CDI	51,30%	83,94%	101,78%	102,85%	116,86%	116,97%	119,85%	126,82%	114,73%	110,87%	120,63%	120,54%	107,44%	110,97%
2022	Fundo	0,84%	0,85%	1,04%	0,91%	1,22%	1,03%	1,12%	1,25%	1,17%	1,11%	1,12%	1,24%	13,69%	102,70%
2022	% CDI	114,44%	113,07%	112,47%	109,22%	117,50%	101,43%	108,12%	107,26%	108,97%	109,06%	109,59%	110,28%	110,50%	110,45%
2021	Fundo	0,16%	0,21%	0,37%	0,28%	0,36%	0,38%	0,44%	0,55%	0,56%	0,57%	0,68%	0,86%	5,58%	78,29%
2021	% CDI	110,06%	158,60%	184,80%	136,86%	133,38%	124,77%	124,62%	129,01%	126,59%	116,74%	116,07%	112,15%	126,13%	109,18%
2020	Fundo	0,44%	0,35%	-0,32%	-0,10%	0,46%	0,36%	0,40%	0,31%	0,17%	0,20%	0,32%	0,32%	2,94%	68,87%
2020	% CDI	116,39%	119,22%	-94,95%	-34,07%	193,04%	169,05%	205,01%	193,65%	105,76%	129,63%	217,10%	194,88%	106,71%	106,88%
2019	Fundo	0,55%	0,52%	0,50%	0,56%	0,59%	0,51%	0,58%	0,52%	0,48%	0,48%	0,33%	0,41%	6,20%	64,04%
2019	% CDI	101,01%	104,99%	107,57%	107,52%	109,30%	108,73%	102,81%	103,57%	102,76%	100,51%	85,64%	108,71%	103,95%	106,70%
2018	Fundo	0,63%	0,51%	0,58%	0,57%	0,56%	0,56%	0,59%	0,66%	0,50%	0,56%	0,53%	0,53%	7,00%	54,47%
2018	% CDI	107,70%	110,64%	108,41%	109,24%	108,45%	108,24%	108,97%	116,96%	107,76%	102,23%	108,10%	107,69%	109,00%	106,77%
2017	Fundo	1,12%	0,90%	1,10%	0,83%	0,98%	0,88%	0,84%	0,86%	0,71%	0,67%	0,59%	0,59%	10,53%	44,36%
2017	% CDI	102,95%	103,76%	104,38%	105,33%	105,75%	108,54%	105,87%	107,01%	110,62%	104,93%	103,99%	109,33%	106,06%	105,87%
2016	Fundo	1,12%	1,08%	1,24%	1,12%	1,16%	1,21%	1,17%	1,25%	1,14%	1,07%	1,04%	1,13%	14,63%	30,62%
2016	% CDI	105,75%	107,72%	106,74%	105,99%	105,19%	104,52%	105,40%	103,28%	103,04%	102,60%	100,64%	100,33%	104,52%	105,24%
2015	Fundo	0,86%	0,87%	1,10%	1,01%	1,04%	1,16%	1,23%	1,15%	1,16%	1,20%	1,12%	1,23%	13,94%	13,94%
2015	% CDI	93,07%	106,24%	105,75%	106,63%	106,00%	108,60%	104,33%	103,40%	104,46%	108,14%	106,24%	106,23%	105,31%	105,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,84%	3,28%	7,13%	15,24%	29,85%	48,83%	68,97%	83,45%	213,16%
Volatilidade	0,09%	0,15%	0,17%	0,17%	0,14%	0,18%	0,18%	0,25%	0,27%	0,32%
Índice de Sharpe	34,59	3,05	1,77	3,30	2,89	4,35	7,32	4,13	4,04	2,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,44%	-0,32%

Cotistas

Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 42,46 mi

Volatilidade

Bioestratégia FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.18%