Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada

Ativo

08.940.030/0001-90

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,31 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-7.40

PL Médio 12M

R$ 1,38 bi

RCVM 175

23/08/2024

Composição da carteira

SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas99.98%R$ 1,57 bi
Valores a pagar0.01%R$ 130.625,72
Disponibilidades0.00%R$ 76.148,68
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5253

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 1,57 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 130.625,72	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 76.148,68	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,21%	1,09%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	188,28%
2026	% CDI	99,63%	99,48%	99,61%	99,67%	99,39%	-	-	-	-	-	-	-	99,58%	99,26%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,96%	1,05%	1,13%	1,09%	1,27%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,26%	175,23%
2025	% CDI	99,08%	99,59%	99,26%	99,43%	99,52%	99,67%	99,65%	99,62%	99,63%	99,66%	99,62%	99,72%	99,52%	99,27%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,83%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,92%	0,79%	0,92%	10,81%	140,89%
2024	% CDI	99,45%	99,66%	99,63%	99,40%	99,52%	99,45%	99,39%	99,39%	99,27%	99,39%	99,18%	99,12%	99,37%	99,31%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,17%	0,91%	1,12%	1,07%	1,07%	1,13%	0,97%	0,99%	0,91%	0,89%	12,98%	117,40%
2023	% CDI	99,61%	99,48%	99,51%	99,48%	99,51%	99,59%	99,51%	99,64%	99,68%	99,50%	99,68%	99,73%	99,55%	99,37%
2022	Fundo	0,73%	0,74%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,16%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,32%	92,42%
2022	% CDI	99,24%	98,64%	99,21%	99,27%	99,33%	99,53%	99,77%	99,61%	99,74%	99,60%	99,50%	99,58%	99,42%	99,40%
2021	Fundo	0,14%	0,13%	0,19%	0,20%	0,26%	0,30%	0,35%	0,42%	0,43%	0,48%	0,58%	0,76%	4,33%	71,31%
2021	% CDI	96,52%	97,16%	95,86%	97,27%	97,07%	97,44%	98,53%	98,04%	97,92%	98,08%	99,11%	98,55%	97,95%	99,46%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,33%	0,28%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,16%	2,70%	64,20%
2020	% CDI	98,80%	98,52%	98,84%	98,02%	99,25%	99,01%	97,28%	97,30%	96,35%	97,32%	96,70%	96,27%	98,03%	99,64%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,90%	59,88%
2019	% CDI	99,00%	98,96%	98,98%	98,99%	98,92%	98,92%	98,96%	99,39%	99,31%	99,38%	98,78%	99,09%	99,03%	99,77%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,37%	50,97%
2018	% CDI	99,17%	99,36%	99,35%	99,23%	99,18%	99,16%	99,20%	99,21%	99,18%	99,07%	99,05%	99,02%	99,16%	99,90%
2017	Fundo	1,09%	0,88%	1,08%	0,80%	0,95%	0,83%	0,80%	0,81%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	10,04%	41,93%
2017	% CDI	100,11%	101,30%	102,78%	101,69%	102,88%	102,76%	100,80%	100,79%	100,80%	99,51%	99,30%	98,80%	101,19%	100,06%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	1,16%	1,07%	1,12%	1,18%	1,12%	1,22%	1,10%	1,05%	1,05%	1,12%	14,10%	28,98%
2016	% CDI	100,24%	99,67%	100,28%	101,67%	101,23%	101,50%	101,32%	100,84%	99,69%	100,63%	101,30%	99,79%	100,73%	99,60%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,97%	1,05%	1,16%	1,09%	1,09%	1,11%	1,06%	1,16%	13,04%	13,04%
2015	% CDI	93,76%	98,50%	98,38%	98,29%	98,45%	98,23%	98,30%	98,64%	98,58%	100,14%	100,33%	100,26%	98,47%	98,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,74%	3,20%	6,83%	14,77%	27,90%	43,45%	62,53%	74,30%	188,28%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-45,09	-7,96	-7,85	-7,89	-7,40	-0,61	-0,68	-0,74	-0,38	-0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,13%

Cotistas

Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

Drawdown

Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

R$ 1,31 bi

Volatilidade

Salvador FIF RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.01%