Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Ativo

08.939.965/0001-56

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 43,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.77

PL Médio 12M

R$ 53,71 mi

RCVM 175

06/11/2023

Composição da carteira

UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 44,40 mi
Valores a pagar0.14%R$ 60.819,75
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
Valores a receber0.02%R$ 9.964,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 44,40 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 60.819,75	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 9.964,61	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,34%	1,08%	0,19%	1,08%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,83%	164,43%
2026	% CDI	114,79%	107,89%	15,32%	98,66%	96,93%	-	-	-	-	-	-	-	82,31%	86,83%
2025	Fundo	0,83%	0,81%	0,83%	1,09%	1,13%	0,92%	0,97%	1,18%	0,92%	1,17%	1,41%	0,68%	12,62%	154,68%
2025	% CDI	81,81%	82,66%	86,02%	103,61%	98,85%	83,48%	76,26%	101,71%	75,15%	91,97%	133,99%	56,04%	88,13%	87,63%
2024	Fundo	0,69%	0,64%	0,70%	0,44%	0,66%	0,68%	0,83%	0,81%	0,80%	0,88%	0,82%	0,73%	9,03%	126,13%
2024	% CDI	71,68%	79,89%	84,34%	50,06%	78,79%	85,94%	91,77%	93,10%	96,10%	94,40%	102,84%	78,59%	83,03%	88,91%
2023	Fundo	0,91%	0,89%	1,21%	0,91%	1,24%	1,15%	1,04%	1,07%	0,65%	0,76%	1,02%	1,08%	12,62%	107,40%
2023	% CDI	80,95%	97,10%	103,33%	99,08%	110,61%	107,46%	97,36%	94,12%	66,89%	76,31%	111,11%	121,26%	96,80%	90,91%
2022	Fundo	0,52%	0,77%	1,28%	0,73%	0,94%	0,79%	0,69%	1,04%	1,02%	0,97%	0,69%	0,98%	10,92%	84,16%
2022	% CDI	71,65%	101,93%	137,75%	87,80%	90,75%	77,72%	66,33%	88,82%	95,47%	94,85%	67,24%	87,02%	88,14%	90,51%
2021	Fundo	-0,10%	-0,12%	-0,06%	0,29%	0,31%	0,33%	0,35%	0,19%	0,42%	-0,20%	0,96%	0,48%	2,88%	66,03%
2021	% CDI	-68,56%	-85,84%	-29,21%	141,36%	113,62%	106,96%	97,43%	44,15%	94,03%	-41,64%	163,66%	62,99%	65,06%	92,08%
2020	Fundo	0,33%	0,22%	-0,54%	0,34%	0,40%	0,43%	0,53%	0,00%	-0,29%	0,15%	0,28%	0,73%	2,60%	61,38%
2020	% CDI	86,43%	73,46%	-158,97%	119,46%	168,25%	203,92%	273,10%	1,60%	-186,96%	94,27%	185,97%	446,44%	94,17%	95,27%
2019	Fundo	0,73%	0,51%	0,45%	0,55%	0,71%	0,68%	0,62%	0,28%	0,70%	0,72%	0,00%	0,45%	6,58%	57,30%
2019	% CDI	134,23%	104,21%	96,49%	105,94%	130,40%	144,06%	109,15%	55,37%	150,48%	149,98%	0,93%	119,50%	110,43%	95,47%
2018	Fundo	0,70%	0,38%	0,56%	0,42%	-0,26%	0,32%	0,67%	0,30%	0,52%	0,92%	0,39%	0,60%	5,65%	47,58%
2018	% CDI	120,25%	81,44%	104,70%	81,35%	-50,44%	62,03%	123,23%	53,54%	111,94%	168,90%	78,62%	121,20%	88,04%	93,27%
2017	Fundo	1,09%	1,03%	1,01%	0,67%	0,72%	0,78%	1,06%	0,78%	0,73%	0,53%	0,39%	0,52%	9,71%	39,69%
2017	% CDI	100,21%	119,06%	96,14%	84,92%	77,89%	96,88%	132,84%	97,89%	114,53%	82,07%	69,02%	96,79%	97,87%	94,71%
2016	Fundo	1,18%	1,01%	1,34%	1,03%	0,99%	1,19%	1,09%	1,08%	1,11%	0,90%	0,87%	1,18%	13,78%	27,32%
2016	% CDI	111,50%	101,33%	115,38%	97,77%	89,66%	102,36%	98,71%	89,38%	99,94%	86,15%	83,58%	105,45%	98,42%	93,91%
2015	Fundo	1,04%	0,66%	0,94%	1,03%	1,01%	0,80%	1,09%	0,76%	0,72%	1,20%	0,94%	1,11%	11,90%	11,90%
2015	% CDI	112,33%	81,24%	90,74%	108,25%	102,31%	75,22%	92,19%	68,45%	65,05%	108,38%	88,70%	95,98%	89,89%	89,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,83%	2,30%	5,78%	12,74%	24,30%	37,79%	53,79%	64,04%	164,43%
Volatilidade	2,00%	1,35%	1,50%	1,41%	1,19%	0,88%	0,78%	0,75%	0,75%	0,84%
Índice de Sharpe	-0,24	-2,02	-3,04	-1,73	-1,77	-1,85	-1,99	-2,14	-1,89	-1,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada	130 94,89%	7 5,11%	1,41%	-0,54%

Cotistas

Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

R$ 43,17 mi

Volatilidade

Uniclass Prever RF II FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

1.24%