Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Ativo

08.939.962/0001-12

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 69,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.18%

Índice de Sharpe 12M

-2.24

PL Médio 12M

R$ 70,58 mi

RCVM 175

06/11/2023

Composição da carteira

UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 69,11 mi
Valores a pagar0.15%R$ 107.038,88
Disponibilidades0.04%R$ 29.451,93
Valores a receber0.01%R$ 10.098,11

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 69,11 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 107.038,88	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 29.451,93	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 10.098,11	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,04%	0,13%	1,04%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,65%	150,10%
2026	% CDI	111,24%	104,00%	10,57%	95,40%	93,37%	-	-	-	-	-	-	-	78,40%	79,26%
2025	Fundo	0,78%	0,77%	0,79%	1,06%	1,09%	0,88%	0,93%	1,14%	0,87%	1,13%	1,37%	0,64%	12,08%	141,30%
2025	% CDI	77,07%	78,63%	82,23%	100,01%	95,34%	80,23%	72,74%	98,17%	71,60%	88,49%	130,49%	52,64%	84,32%	80,05%
2024	Fundo	0,65%	0,60%	0,66%	0,40%	0,62%	0,64%	0,79%	0,77%	0,76%	0,83%	0,78%	0,69%	8,51%	115,30%
2024	% CDI	67,49%	75,33%	79,70%	45,40%	73,94%	81,21%	86,89%	88,28%	91,11%	89,41%	98,16%	74,26%	78,20%	81,27%
2023	Fundo	0,87%	0,86%	1,17%	0,87%	1,19%	1,11%	1,00%	1,03%	0,62%	0,72%	0,98%	1,04%	12,07%	98,42%
2023	% CDI	77,18%	93,17%	99,32%	95,16%	106,19%	103,64%	93,43%	90,35%	63,35%	71,96%	106,66%	116,34%	92,53%	83,31%
2022	Fundo	0,48%	0,73%	1,23%	0,70%	0,90%	0,75%	0,64%	1,00%	0,99%	0,93%	0,65%	0,94%	10,39%	77,06%
2022	% CDI	66,05%	96,93%	132,89%	83,54%	86,63%	73,68%	62,13%	85,11%	92,07%	90,77%	63,79%	83,47%	83,86%	82,88%
2021	Fundo	-0,14%	-0,15%	-0,10%	0,25%	0,27%	0,29%	0,30%	0,15%	0,37%	-0,24%	0,92%	0,44%	2,37%	60,39%
2021	% CDI	-94,52%	-111,85%	-51,40%	121,90%	98,18%	93,42%	85,25%	34,17%	84,74%	-49,11%	156,47%	57,11%	53,65%	84,22%
2020	Fundo	0,28%	0,18%	-0,58%	0,30%	0,36%	0,39%	0,48%	-0,04%	-0,33%	0,11%	0,24%	0,69%	2,09%	56,67%
2020	% CDI	75,13%	61,68%	-171,03%	105,43%	151,15%	183,95%	249,01%	-22,70%	-212,28%	67,49%	158,41%	418,27%	75,82%	87,96%
2019	Fundo	0,68%	0,47%	0,41%	0,51%	0,66%	0,64%	0,57%	0,23%	0,66%	0,67%	-0,03%	0,41%	6,05%	53,46%
2019	% CDI	126,12%	96,16%	88,41%	97,93%	122,35%	136,00%	101,15%	46,71%	141,49%	140,44%	-9,09%	108,32%	101,54%	89,08%
2018	Fundo	0,66%	0,34%	0,51%	0,38%	-0,30%	0,28%	0,62%	0,26%	0,49%	0,87%	0,35%	0,56%	5,13%	44,71%
2018	% CDI	112,75%	73,76%	96,85%	73,31%	-58,36%	54,11%	115,12%	45,54%	103,95%	160,81%	70,58%	113,14%	79,96%	87,63%
2017	Fundo	1,04%	0,99%	0,96%	0,63%	0,68%	0,74%	1,02%	0,74%	0,69%	0,49%	0,35%	0,48%	9,18%	37,64%
2017	% CDI	96,16%	114,89%	91,79%	80,37%	73,16%	91,72%	127,60%	92,19%	108,30%	75,56%	62,01%	89,42%	92,45%	89,82%
2016	Fundo	1,14%	0,98%	1,30%	0,99%	0,95%	1,14%	1,05%	1,04%	1,06%	0,86%	0,83%	1,14%	13,22%	26,07%
2016	% CDI	107,73%	97,56%	111,60%	94,00%	85,89%	98,59%	94,94%	85,60%	96,16%	82,34%	79,74%	101,56%	94,41%	89,62%
2015	Fundo	1,00%	0,63%	0,90%	0,99%	0,97%	0,76%	1,04%	0,72%	0,68%	1,16%	0,90%	1,07%	11,35%	11,35%
2015	% CDI	108,04%	76,88%	86,52%	104,06%	98,27%	71,31%	88,30%	64,69%	61,29%	104,61%	84,93%	92,22%	85,76%	85,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,65%	2,17%	5,52%	12,18%	23,09%	35,78%	50,82%	60,07%	150,10%
Volatilidade	2,00%	1,35%	1,49%	1,40%	1,19%	0,88%	0,77%	0,75%	0,75%	0,83%
Índice de Sharpe	-0,51	-2,47	-3,45	-2,14	-2,24	-2,47	-2,70	-2,87	-2,62	-1,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,37%	-0,58%

Cotistas

Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

R$ 69,25 mi

Volatilidade

Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitada

Atual

1.24%