Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

08.931.953/0001-85

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.56%

Índice de Sharpe 12M

0.71

PL Médio 12M

R$ 78,13 mi

RCVM 175

25/03/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS AURORA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos52.43%R$ 45,99 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.05%R$ 6,18 mi
Cotas de Fundos5.01%R$ 4,40 mi
Ações1.26%R$ 1,11 mi
Debêntures0.44%R$ 384.657,40
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.21%R$ 184.977,15
Valores a receber0.13%R$ 112.291,35
Valores a pagar0.05%R$ 46.766,60
Disponibilidades0.02%R$ 16.832,31
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 4.520,34
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 3.359,11
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 642,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0263

Top 10

+42.33%

Maior posição

+8.17%

Posições

150

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 45,99 mi	100%	52.43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 6,18 mi	100%	7.05%
Cotas de Fundos	R$ 4,40 mi	100%	5.01%
Ações	R$ 1,11 mi	100%	1.26%
Debêntures	R$ 384.657,40	100%	0.44%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 184.977,15	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 112.291,35	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 46.766,60	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 16.832,31	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 4.520,34	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 3.359,11	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 642,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,09%	1,02%	0,68%	1,51%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	5,70%	211,67%
2026	% CDI	179,32%	102,56%	55,88%	138,56%	179,09%	-	-	-	-	-	-	-	121,14%	111,69%
2025	Fundo	1,66%	0,17%	0,71%	1,74%	1,50%	0,96%	0,50%	1,48%	1,29%	1,61%	1,45%	1,13%	15,14%	194,87%
2025	% CDI	163,67%	17,62%	73,48%	164,58%	131,42%	87,29%	38,89%	126,88%	105,75%	126,55%	137,73%	92,86%	105,68%	110,40%
2024	Fundo	0,26%	0,89%	0,66%	-0,13%	0,73%	0,92%	1,29%	1,45%	-0,01%	0,64%	0,50%	-0,47%	6,93%	156,10%
2024	% CDI	27,02%	111,38%	79,22%	-15,00%	88,22%	116,32%	142,60%	167,07%	-1,13%	68,78%	62,71%	-49,95%	63,69%	110,03%
2023	Fundo	1,33%	0,03%	1,09%	1,08%	1,49%	2,02%	1,29%	0,25%	0,30%	-0,21%	3,02%	1,98%	14,51%	139,51%
2023	% CDI	118,13%	3,55%	92,78%	117,76%	132,65%	188,77%	120,63%	22,04%	30,39%	-21,15%	329,38%	221,51%	111,25%	118,08%
2022	Fundo	0,24%	0,67%	2,11%	-0,41%	0,87%	-0,81%	0,99%	1,28%	0,74%	1,80%	-0,02%	0,56%	8,25%	109,17%
2022	% CDI	32,17%	88,23%	228,04%	-49,70%	84,06%	-79,41%	95,23%	109,43%	68,70%	175,97%	-2,19%	49,47%	66,60%	117,41%
2021	Fundo	-0,83%	-0,95%	0,96%	0,97%	1,18%	0,25%	-0,65%	-0,50%	-0,76%	-1,37%	1,02%	1,30%	0,56%	93,22%
2021	% CDI	-555,95%	-709,84%	477,47%	465,35%	437,09%	81,76%	-183,66%	-116,45%	-171,79%	-280,95%	173,41%	168,95%	12,72%	130,01%
2020	Fundo	0,38%	-0,45%	-3,65%	1,35%	1,79%	1,48%	1,58%	-0,34%	-0,49%	0,03%	2,04%	2,04%	5,77%	92,14%
2020	% CDI	101,58%	-152,33%	-1.079,99%	474,28%	757,57%	699,24%	815,09%	-213,00%	-309,92%	21,47%	1.362,79%	1.240,56%	209,24%	143,00%
2019	Fundo	2,17%	0,32%	0,47%	0,74%	1,22%	1,57%	0,82%	0,23%	1,32%	1,29%	-0,03%	1,37%	12,08%	81,66%
2019	% CDI	399,09%	64,72%	99,31%	143,46%	224,95%	333,97%	144,17%	44,85%	284,95%	269,22%	-8,53%	366,87%	202,68%	136,05%
2018	Fundo	1,95%	0,56%	0,77%	0,48%	-1,45%	-0,05%	1,46%	-0,07%	1,00%	2,53%	0,69%	0,52%	8,66%	62,08%
2018	% CDI	333,56%	120,03%	145,11%	92,46%	-280,67%	-8,85%	268,43%	-11,57%	214,56%	465,62%	140,19%	106,33%	134,93%	121,68%
2017	Fundo	2,01%	2,34%	1,05%	0,28%	-0,02%	0,82%	2,13%	1,39%	1,41%	0,18%	-0,20%	1,15%	13,25%	49,15%
2017	% CDI	185,22%	271,14%	99,65%	35,78%	-2,38%	101,05%	267,07%	173,38%	221,62%	28,73%	-34,43%	214,27%	133,48%	117,30%
2016	Fundo	1,49%	2,02%	3,92%	3,23%	-0,03%	1,94%	1,96%	1,10%	1,47%	1,27%	-0,29%	1,72%	21,61%	31,71%
2016	% CDI	140,77%	202,17%	337,56%	306,12%	-3,12%	167,40%	177,12%	90,78%	132,70%	121,11%	-27,69%	153,60%	154,38%	108,98%
2015	Fundo	1,89%	0,84%	0,10%	1,83%	1,62%	0,25%	0,30%	-1,61%	-0,64%	1,62%	0,98%	0,89%	8,30%	8,30%
2015	% CDI	202,90%	102,34%	9,35%	193,41%	165,03%	23,14%	25,39%	-145,68%	-57,90%	146,29%	92,96%	76,81%	62,69%	62,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	5,70%	3,50%	8,19%	16,56%	27,43%	43,14%	57,23%	61,87%	211,67%
Volatilidade	2,17%	3,09%	3,27%	2,93%	2,49%	2,57%	3,28%	3,22%	3,26%	3,91%
Índice de Sharpe	5,91	1,16	0,55	0,91	0,71	-0,11	-0,03	-0,31	-0,52	0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL	110 80,29%	27 19,71%	3,92%	-3,65%

Cotistas

Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 84,03 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

2.59%