Administrador: Intrag
Gestor: Ekho Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 115,41 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.43%
Índice de Sharpe 12M
-2.54
PL Médio 12M
R$ 109,68 mi
RCVM 175
28/03/2024
ZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2282
Top 10
+90.72%
Maior posição
+42.43%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 114,29 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 75.324,74 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 18.113,93 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1,00 | 100% | 0.00% |
2840 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,23% | 1,12% | -0,13% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,36% | 202,61% |
| % CDI | 105,53% | 112,47% | -10,49% | 100,93% | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,00% | 107,17% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,78% | 0,79% | 1,27% | 0,99% | 1,08% | 0,82% | 1,15% | 1,06% | 1,10% | 1,06% | 1,21% | 13,17% | 192,78% |
| % CDI | 112,99% | 79,63% | 81,70% | 119,81% | 86,64% | 98,55% | 64,50% | 98,75% | 86,54% | 86,26% | 100,24% | 98,96% | 91,97% | 109,21% | |
| 2024 | Fundo | -0,46% | 0,67% | 0,88% | -2,09% | 0,62% | 0,70% | 2,03% | 1,58% | 0,65% | 0,03% | 0,74% | 0,04% | 5,48% | 158,70% |
| % CDI | -47,20% | 83,93% | 105,23% | -235,00% | 73,94% | 88,90% | 224,23% | 182,34% | 78,39% | 3,25% | 93,82% | 4,01% | 50,36% | 111,86% | |
| 2023 | Fundo | 1,09% | -0,39% | 0,42% | 1,02% | 1,97% | 2,19% | 1,42% | -0,62% | -0,30% | -0,94% | 3,59% | 2,83% | 12,86% | 145,27% |
| % CDI | 97,30% | -42,91% | 35,73% | 110,64% | 175,41% | 204,33% | 132,83% | -54,36% | -31,20% | -94,47% | 391,57% | 316,88% | 98,66% | 122,96% | |
| 2022 | Fundo | 1,23% | 0,78% | 3,73% | -0,72% | 0,92% | -1,76% | 1,46% | 2,34% | 1,47% | 1,75% | -1,67% | -0,27% | 9,51% | 117,31% |
| % CDI | 167,96% | 103,48% | 402,26% | -86,64% | 88,81% | -173,70% | 141,52% | 200,37% | 137,40% | 171,90% | -164,04% | -24,07% | 76,74% | 126,17% | |
| 2021 | Fundo | -0,70% | -0,25% | -0,08% | 1,71% | 1,16% | 0,69% | -1,57% | -0,06% | -0,76% | -2,05% | 0,22% | 0,88% | -0,87% | 98,44% |
| % CDI | -466,52% | -183,94% | -39,68% | 824,36% | 428,62% | 224,53% | -442,39% | -13,47% | -171,33% | -422,23% | 37,68% | 114,23% | -19,58% | 137,29% | |
| 2020 | Fundo | 0,09% | -1,79% | -7,76% | 2,85% | 1,95% | 2,60% | 2,96% | -0,13% | -1,25% | -0,01% | 3,00% | 3,62% | 5,69% | 100,17% |
| % CDI | 24,44% | -610,21% | -2.294,32% | 1.000,65% | 825,65% | 1.222,54% | 1.524,81% | -83,79% | -797,62% | -9,32% | 2.006,56% | 2.204,09% | 206,25% | 155,48% | |
| 2019 | Fundo | 2,32% | 0,45% | 0,64% | 1,08% | 1,06% | 2,00% | 0,72% | 0,69% | 1,08% | 1,86% | -0,46% | 2,39% | 14,72% | 89,40% |
| % CDI | 426,88% | 90,80% | 136,44% | 208,83% | 195,82% | 427,18% | 127,67% | 137,76% | 233,93% | 387,48% | -119,72% | 637,76% | 246,92% | 148,96% | |
| 2018 | Fundo | 2,21% | 0,48% | 0,64% | 0,80% | -0,78% | 0,54% | 0,98% | 0,70% | 0,17% | 1,83% | 0,61% | 0,25% | 8,74% | 65,10% |
| % CDI | 379,13% | 102,58% | 120,79% | 154,56% | -150,06% | 103,97% | 180,62% | 123,93% | 35,30% | 337,66% | 123,89% | 50,98% | 136,04% | 127,61% | |
| 2017 | Fundo | 1,72% | 2,00% | 1,19% | 0,52% | -0,17% | 0,96% | 1,89% | 1,06% | 1,80% | 0,36% | 0,01% | 0,98% | 13,00% | 51,84% |
| % CDI | 158,63% | 231,13% | 113,03% | 66,78% | -18,55% | 119,01% | 236,69% | 132,83% | 282,63% | 55,62% | 1,78% | 181,34% | 130,99% | 123,71% | |
| 2016 | Fundo | 1,12% | 0,62% | 0,08% | 2,08% | 0,86% | 0,69% | 1,91% | 1,27% | 1,30% | 1,43% | 0,71% | 1,72% | 14,68% | 34,37% |
| % CDI | 106,38% | 62,10% | 7,19% | 196,82% | 77,88% | 59,19% | 172,67% | 104,82% | 117,46% | 136,31% | 68,42% | 153,09% | 104,84% | 118,14% | |
| 2015 | Fundo | 1,00% | 2,44% | 2,99% | -0,42% | 2,29% | -0,04% | 3,29% | -0,00% | 1,34% | 1,23% | 1,04% | 0,85% | 17,17% | 17,17% |
| % CDI | 107,63% | 298,62% | 288,88% | -44,10% | 233,21% | -3,95% | 279,83% | -0,22% | 121,20% | 111,09% | 98,98% | 73,14% | 129,70% | 129,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,10% | 3,36% | 2,10% | 5,80% | 12,43% | 24,65% | 36,72% | 45,38% | 50,16% | 202,61% |
| Volatilidade | 0,90% | 1,41% | 1,55% | 1,23% | 0,92% | 2,14% | 2,89% | 3,42% | 4,01% | 4,61% |
| Índice de Sharpe | 0,16 | -3,06 | -3,95 | -2,04 | -2,54 | -0,88 | -0,68 | -0,94 | -0,84 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada | 107 78,68% | 29 21,32% | 3,73% | -7,76% |
Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Zion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada