Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada

Ativo

08.915.927/0001-63

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2,29 mil

Patrimônio Líquido

R$ 30,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.16

PL Médio 12M

R$ 30,29 bi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

Títulos Públicos72.80%R$ 20,76 bi
Operações Compromissadas27.18%R$ 7,75 bi
Valores a pagar0.01%R$ 3,61 mi
Disponibilidades0.00%R$ 586.655,42
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1555

Top 10

+99.98%

Maior posição

+27.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 20,76 bi	100%	72.80%
Operações Compromissadas	R$ 7,75 bi	100%	27.18%
Valores a pagar	R$ 3,61 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 586.655,42	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	187,29%
2026	% CDI	100,16%	100,00%	101,40%	98,98%	99,08%	-	-	-	-	-	-	-	100,14%	98,82%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,31%	174,36%
2025	% CDI	103,31%	99,70%	98,77%	98,44%	100,13%	99,93%	100,10%	99,75%	99,44%	99,75%	99,56%	99,75%	99,87%	98,78%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,80%	0,90%	0,88%	0,83%	0,93%	0,81%	0,88%	10,83%	140,02%
2024	% CDI	99,96%	100,30%	99,66%	99,75%	99,00%	101,01%	99,65%	101,37%	99,26%	100,29%	101,63%	94,24%	99,61%	98,70%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,89%	1,14%	1,09%	1,06%	1,15%	0,98%	0,99%	0,90%	0,89%	13,02%	116,56%
2023	% CDI	99,77%	100,46%	99,33%	96,94%	101,53%	101,36%	98,65%	101,33%	100,63%	99,05%	98,51%	100,03%	99,84%	98,66%
2022	Fundo	0,77%	0,78%	0,93%	0,73%	1,06%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,03%	1,01%	1,12%	12,43%	91,62%
2022	% CDI	104,61%	103,91%	100,31%	87,54%	102,19%	101,25%	100,62%	101,19%	101,44%	101,20%	98,79%	99,98%	100,30%	98,53%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,19%	0,14%	0,28%	0,31%	0,39%	0,44%	0,46%	0,53%	0,58%	0,76%	4,43%	70,44%
2021	% CDI	105,74%	70,40%	94,49%	69,65%	104,44%	102,18%	110,26%	102,71%	103,71%	108,94%	99,53%	98,28%	100,12%	98,23%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,01%	0,09%	0,12%	0,21%	2,46%	63,21%
2020	% CDI	97,46%	94,52%	96,84%	94,56%	97,97%	97,55%	95,97%	95,87%	-9,01%	59,60%	80,96%	129,07%	89,17%	98,10%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,87%	59,29%
2019	% CDI	98,51%	98,56%	98,64%	98,64%	98,59%	98,55%	98,57%	98,97%	98,81%	98,71%	98,07%	98,31%	98,55%	98,79%
2018	Fundo	0,57%	0,45%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,32%	50,45%
2018	% CDI	98,44%	97,58%	98,78%	98,17%	96,77%	98,55%	98,73%	98,82%	99,07%	98,80%	98,49%	98,53%	98,36%	98,90%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,86%	0,81%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	9,99%	41,52%
2017	% CDI	99,39%	100,06%	99,63%	100,28%	100,49%	106,65%	101,04%	99,27%	100,84%	101,41%	99,03%	99,12%	100,63%	99,07%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,13%	1,04%	1,10%	1,15%	1,10%	1,19%	1,07%	1,03%	1,03%	1,10%	13,76%	28,66%
2016	% CDI	99,26%	98,60%	97,35%	98,21%	98,93%	98,90%	99,52%	98,43%	96,73%	98,09%	98,93%	98,04%	98,31%	98,53%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,10%	13,10%
2015	% CDI	94,72%	99,57%	99,38%	99,29%	99,34%	99,10%	99,18%	99,41%	99,51%	99,44%	99,29%	99,32%	98,94%	98,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,86%	14,82%	27,98%	43,57%	62,90%	74,94%	187,29%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-30,29	1,17	0,74	-0,36	-0,16	-0,18	-0,12	0,03	0,16	-0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,01%

Cotistas

Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada

Atual

2,29 mil

Drawdown

Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada

Atual

R$ 30,07 bi

Volatilidade

Bem Tpf FI Financeiro Ci RF Simples Resp Limitada

Atual

0.01%