Elliot Foster

Sete FIF em Ações IE Resp Limitada

Ativo
08.913.138/0001-93

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Perfin Wealth Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 24,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.61%

Índice de Sharpe 12M

0.34

PL Médio 12M

R$ 22,61 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos91.08%R$ 22,09 mi
  • Títulos Públicos5.52%R$ 1,34 mi
  • Investimento no Exterior3.01%R$ 729.931,92
  • Disponibilidades0.34%R$ 82.538,77
  • Valores a pagar0.06%R$ 13.677,76
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1000

Top 10

+86.32%

Maior posição

+17.44%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,09 mi100%91.08%
Títulos Públicos
R$ 1,34 mi100%5.52%
Investimento no Exterior
R$ 729.931,92100%3.01%
Disponibilidades
R$ 82.538,77100%0.34%
Valores a pagar
R$ 13.677,76100%0.06%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2174 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,01%-0,38%-0,26%0,14%0,30%-------3,80%29,75%
% CDI344,07%-38,25%-21,72%13,17%187,63%-------80,66%15,69%
2025Fundo3,72%-0,73%2,01%8,47%4,18%0,74%-3,96%6,09%2,83%0,98%2,50%0,22%29,95%25,00%
% CDI366,98%-74,33%208,49%801,97%367,46%67,20%-310,56%522,99%232,15%77,02%237,89%18,16%209,11%14,16%
2024Fundo-0,43%0,71%1,06%-2,33%0,19%0,95%1,70%2,02%-0,73%0,12%-2,10%-2,12%-1,08%-3,81%
% CDI-44,38%88,55%127,94%-262,32%22,37%120,11%187,87%232,67%-87,83%13,39%-265,05%-227,81%-9,92%-2,69%
2023Fundo1,57%-0,68%-0,58%0,82%2,32%1,42%1,44%-0,36%0,36%-0,64%3,56%2,36%12,10%-2,76%
% CDI140,18%-74,12%-49,35%88,78%206,59%132,65%134,16%-31,93%36,73%-64,52%388,80%263,54%92,78%-2,34%
2022Fundo--2,72%1,73%-0,93%0,44%-1,61%1,98%2,66%1,58%2,17%-2,37%-0,41%2,35%-13,26%
% CDI--359,95%186,57%-111,90%42,60%-158,38%191,53%227,12%147,03%212,91%-232,58%-36,43%18,98%-14,26%
2021Fundo-0,52%0,10%1,69%2,29%1,74%-46,79%-------43,93%-15,25%
% CDI-345,24%72,69%841,07%1.100,72%643,44%-15.203,42%-------993,05%-21,27%
2020Fundo0,97%-2,65%-13,25%6,76%4,25%4,88%5,04%0,57%-1,98%-0,51%6,14%4,04%13,23%51,15%
% CDI257,33%-903,45%-3.916,62%2.373,71%1.800,71%2.298,99%2.594,70%357,99%-1.259,16%-327,92%4.107,85%2.458,94%479,87%79,38%
2019Fundo4,24%-0,11%0,01%1,29%0,96%2,17%1,39%0,66%1,16%1,37%0,50%3,51%18,45%33,48%
% CDI780,11%-21,43%1,37%249,18%176,46%462,19%245,25%132,39%250,12%286,28%130,28%936,94%309,65%55,79%
2018Fundo-----------26,92%26,92%12,69%
% CDI-----------5.453,34%419,15%24,87%
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo0,83%1,05%-30,80%0,59%2,01%-2,62%3,25%0,11%0,66%2,37%-0,92%1,17%-24,79%-11,21%
% CDI78,32%105,09%-2.653,71%55,90%181,91%-225,89%293,01%8,76%59,20%226,02%-88,94%104,75%-177,05%-38,54%
2015Fundo0,26%3,31%3,77%-0,80%2,04%-0,40%3,76%0,07%2,11%0,66%0,92%1,14%18,05%18,05%
% CDI28,50%404,40%364,23%-84,02%207,03%-37,35%319,12%6,59%190,12%59,31%87,42%97,87%136,31%136,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%3,80%-0,36%5,08%18,61%33,18%47,02%56,64%-17,07%29,75%
Volatilidade10,79%12,79%13,42%12,58%11,06%9,82%8,38%7,69%24,55%21,36%
Índice de Sharpe1,32-0,15-1,06-0,310,340,220,11-0,15-0,66-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sete FIF em Ações IE Resp Limitada
77
71,96%
30
28,04%
26,92%-46,79%

Cotistas

Sete FIF em Ações IE Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Sete FIF em Ações IE Resp Limitada

Atual
-19.15%

Patrimônio

Sete FIF em Ações IE Resp Limitada

Atual
R$ 24,50 mi

Volatilidade

Sete FIF em Ações IE Resp Limitada

Atual
10.13%