Administrador: Bny Mellon
Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro
Cotistas
62
Patrimônio Líquido
R$ 11,39 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.48%
Índice de Sharpe 12M
0.58
PL Médio 12M
R$ 11,38 mi
RCVM 175
12/06/2024
ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1222
Top 10
+100.00%
Maior posição
+15.76%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,22 mi | 100% | 88.45% |
Valores a receber | R$ 1,31 mi | 100% | 11.33% |
Valores a pagar | R$ 25.235,41 | 100% | 0.22% |
Disponibilidades | R$ 99,33 | 100% | 0.00% |
2836 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,65% | 1,28% | -3,56% | 1,39% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,43% | 147,10% |
| % CDI | 484,97% | 128,49% | -293,40% | 127,26% | -179,13% | - | - | - | - | - | - | - | 95,17% | 77,68% | |
| 2025 | Fundo | 3,48% | -2,96% | 1,62% | 5,39% | 4,37% | 2,78% | -3,78% | 5,02% | 2,69% | 1,26% | 3,76% | 1,00% | 27,03% | 136,63% |
| % CDI | 343,15% | -300,17% | 168,37% | 510,63% | 383,45% | 253,08% | -296,22% | 431,51% | 220,16% | 98,85% | 356,99% | 81,95% | 188,71% | 77,40% | |
| 2024 | Fundo | -3,88% | 1,05% | 0,34% | -5,45% | -1,50% | 0,42% | 2,60% | 5,41% | -2,54% | -1,29% | -4,24% | -5,25% | -13,95% | 86,28% |
| % CDI | -401,14% | 130,85% | 41,20% | -613,80% | -180,06% | 53,56% | 286,57% | 623,55% | -304,38% | -139,38% | -535,04% | -563,13% | -128,29% | 60,81% | |
| 2023 | Fundo | 4,13% | -6,50% | -4,12% | 2,10% | 8,14% | 7,54% | 3,19% | -4,75% | -1,00% | -5,08% | 11,20% | 4,76% | 19,26% | 116,48% |
| % CDI | 367,30% | -708,16% | -350,85% | 228,78% | 724,35% | 703,74% | 297,18% | -417,50% | -102,96% | -508,79% | 1.223,00% | 532,55% | 147,70% | 98,59% | |
| 2022 | Fundo | 4,49% | -1,85% | 4,36% | -10,71% | -0,61% | -10,80% | 7,39% | 5,30% | -0,43% | 5,76% | -8,42% | -4,22% | -11,50% | 81,52% |
| % CDI | 612,92% | -245,32% | 470,02% | -1.283,68% | -59,25% | -1.063,28% | 714,07% | 453,10% | -39,93% | 564,76% | -824,74% | -375,72% | -92,83% | 87,67% | |
| 2021 | Fundo | -1,22% | -1,96% | 0,23% | 2,27% | 2,76% | 1,23% | -3,59% | -2,51% | -6,18% | -9,22% | -4,37% | 1,24% | -19,97% | 105,11% |
| % CDI | -815,40% | -1.455,00% | 115,16% | 1.091,62% | 1.020,84% | 399,77% | -1.010,10% | -586,74% | -1.397,53% | -1.897,04% | -744,44% | 160,73% | -451,34% | 146,59% | |
| 2020 | Fundo | 1,96% | -6,45% | -31,34% | 13,91% | 9,98% | 10,88% | 8,74% | -1,14% | -3,45% | -0,23% | 11,80% | 6,34% | 11,99% | 156,28% |
| % CDI | 520,08% | -2.196,28% | -9.262,50% | 4.881,55% | 4.230,95% | 5.123,60% | 4.499,29% | -711,85% | -2.194,86% | -146,09% | 7.891,69% | 3.853,62% | 434,90% | 242,56% | |
| 2019 | Fundo | 9,53% | -1,33% | -0,20% | 1,58% | 1,32% | 4,58% | 3,06% | 0,47% | 1,68% | 1,25% | 2,23% | 6,98% | 35,34% | 128,84% |
| % CDI | 1.755,66% | -269,95% | -41,98% | 304,35% | 243,32% | 976,25% | 538,17% | 93,27% | 362,63% | 261,19% | 586,48% | 1.862,63% | 592,98% | 214,66% | |
| 2018 | Fundo | 5,64% | 0,03% | 0,05% | -0,08% | -6,79% | -3,50% | 5,59% | -4,32% | 1,32% | 13,92% | 3,69% | 0,13% | 15,05% | 69,08% |
| % CDI | 967,39% | 6,66% | 8,68% | -16,36% | -1.311,72% | -675,36% | 1.031,34% | -761,56% | 281,69% | 2.563,79% | 747,99% | 25,47% | 234,36% | 135,41% | |
| 2017 | Fundo | 6,80% | 2,87% | -0,23% | 1,22% | -2,21% | 1,92% | 3,96% | 4,79% | 2,83% | -0,30% | -2,29% | 4,15% | 25,68% | 46,96% |
| % CDI | 626,63% | 332,51% | -21,66% | 155,83% | -239,10% | 237,06% | 496,17% | 597,99% | 443,63% | -46,60% | -404,25% | 772,78% | 258,71% | 112,07% | |
| 2016 | Fundo | -2,07% | 1,96% | 7,53% | 4,05% | -3,94% | 3,03% | 9,65% | -0,56% | -1,50% | 10,24% | -6,94% | -0,76% | 20,91% | 16,94% |
| % CDI | -195,87% | 196,10% | 649,19% | 384,32% | -356,18% | 260,73% | 871,39% | -46,37% | -135,25% | 977,51% | -668,87% | -67,34% | 149,40% | 58,22% | |
| 2015 | Fundo | -4,92% | 4,92% | 2,93% | 3,49% | -3,28% | 0,73% | 0,88% | -3,49% | 0,75% | -2,76% | -0,28% | -1,80% | -3,29% | -3,29% |
| % CDI | -528,88% | 600,52% | 283,22% | 367,98% | -333,01% | 68,33% | 74,69% | -314,71% | 67,94% | -248,98% | -26,75% | -155,12% | -24,85% | -24,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 4,43% | -0,06% | 7,78% | 23,48% | 20,78% | 40,64% | 29,94% | -3,02% | 147,10% |
| Volatilidade | 10,50% | 16,48% | 17,66% | 15,83% | 13,81% | 14,36% | 14,39% | 16,18% | 17,07% | 19,86% |
| Índice de Sharpe | -3,41 | 0,05 | -0,89 | 0,35 | 0,58 | -0,24 | 0,02 | -0,44 | -0,72 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações RL | 80 58,39% | 57 41,61% | 13,92% | -31,34% |
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações RL
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações RL
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações RL
Andbank Performance Ações FIC de FIF de Ações RL