Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 129,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+10.70%
Índice de Sharpe 12M
-0.89
PL Médio 12M
R$ 124,84 mi
RCVM 175
30/08/2024
SÃO LUIZ FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 126,40 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 27.772,64 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 372,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 157,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,23% | 1,03% | -1,62% | 0,05% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,83% | 176,57% |
| % CDI | 277,30% | 103,58% | -133,35% | 4,92% | 98,34% | - | - | - | - | - | - | - | 60,04% | 93,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,20% | 0,57% | 2,58% | 2,29% | 1,46% | 1,33% | -0,11% | 1,09% | 2,77% | -0,60% | 1,42% | 0,20% | 15,10% | 168,97% |
| % CDI | 118,02% | 58,07% | 268,01% | 216,81% | 128,59% | 121,31% | -8,40% | 93,75% | 226,93% | -47,15% | 134,94% | 16,21% | 105,42% | 95,73% | |
| 2024 | Fundo | 0,30% | 0,77% | 0,84% | -0,61% | 0,72% | 0,57% | 1,10% | 1,08% | -0,45% | -0,84% | -0,50% | -3,05% | -0,14% | 133,69% |
| % CDI | 30,80% | 96,30% | 100,54% | -68,21% | 86,81% | 72,31% | 121,70% | 124,11% | -53,53% | -90,72% | -62,66% | -327,21% | -1,28% | 94,23% | |
| 2023 | Fundo | 1,23% | 0,06% | 0,09% | 0,65% | 0,96% | 1,36% | 1,36% | 0,19% | 0,25% | -0,03% | 2,09% | 1,82% | 10,49% | 134,01% |
| % CDI | 109,62% | 6,61% | 7,52% | 70,83% | 85,51% | 127,18% | 127,05% | 16,86% | 25,75% | -2,57% | 228,43% | 203,36% | 80,43% | 113,43% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,81% | 2,29% | 0,37% | 1,07% | 0,05% | 1,03% | 1,70% | 1,28% | 1,19% | -0,25% | 0,71% | 11,51% | 111,80% |
| % CDI | 100,44% | 107,27% | 246,53% | 44,02% | 103,45% | 5,13% | 99,49% | 145,00% | 119,36% | 116,24% | -24,13% | 62,78% | 92,90% | 120,24% | |
| 2021 | Fundo | -0,38% | 0,39% | 0,71% | 1,04% | 0,58% | 0,69% | -0,77% | 0,42% | -0,29% | -0,55% | -0,01% | 1,36% | 3,21% | 89,93% |
| % CDI | -252,10% | 287,27% | 354,66% | 500,77% | 213,40% | 223,36% | -215,75% | 98,46% | -64,81% | -112,84% | -1,84% | 176,26% | 72,65% | 125,42% | |
| 2020 | Fundo | 0,95% | -1,00% | -5,50% | 2,96% | 1,93% | 1,68% | 2,12% | 0,64% | -0,92% | 0,16% | 2,57% | 1,86% | 7,41% | 84,02% |
| % CDI | 252,50% | -338,80% | -1.626,85% | 1.039,88% | 818,44% | 793,52% | 1.091,49% | 402,24% | -583,24% | 101,81% | 1.719,45% | 1.133,69% | 268,82% | 130,40% | |
| 2019 | Fundo | 1,50% | 0,08% | 0,17% | 0,59% | 0,87% | 0,97% | 0,72% | 0,65% | 0,55% | 0,98% | -0,12% | 1,63% | 8,94% | 71,32% |
| % CDI | 276,10% | 15,63% | 37,14% | 114,47% | 159,60% | 206,87% | 127,30% | 130,35% | 119,16% | 204,89% | -31,49% | 436,33% | 149,98% | 118,83% | |
| 2018 | Fundo | 2,17% | 0,40% | 0,40% | 0,59% | -1,11% | 0,18% | 0,76% | 0,52% | 0,60% | 0,99% | 0,13% | 0,20% | 5,96% | 57,26% |
| % CDI | 371,12% | 87,08% | 74,89% | 113,32% | -214,08% | 35,31% | 139,52% | 92,24% | 128,36% | 181,61% | 26,70% | 41,35% | 92,79% | 112,24% | |
| 2017 | Fundo | 1,62% | 1,27% | 1,24% | 0,42% | -0,16% | 0,96% | 1,75% | 1,24% | 1,15% | 0,68% | 0,18% | 0,87% | 11,79% | 48,42% |
| % CDI | 149,78% | 146,48% | 118,07% | 53,56% | -17,45% | 118,53% | 219,02% | 154,24% | 180,99% | 105,50% | 31,87% | 161,52% | 118,74% | 115,54% | |
| 2016 | Fundo | 1,49% | 0,89% | 0,50% | 1,61% | 1,29% | 0,99% | 1,08% | 1,17% | 1,26% | 1,50% | 0,59% | 1,75% | 15,06% | 32,77% |
| % CDI | 140,98% | 88,82% | 42,84% | 152,83% | 116,32% | 85,29% | 97,90% | 96,61% | 113,68% | 142,81% | 56,90% | 156,31% | 107,57% | 112,65% | |
| 2015 | Fundo | 1,01% | 1,88% | 2,09% | 0,12% | 1,58% | 0,39% | 2,42% | 0,21% | 1,44% | 0,84% | 1,14% | 1,32% | 15,39% | 15,39% |
| % CDI | 108,61% | 229,52% | 201,95% | 13,03% | 160,58% | 36,82% | 205,14% | 18,54% | 129,63% | 75,62% | 107,98% | 113,93% | 116,27% | 116,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 2,83% | 0,04% | 4,26% | 10,70% | 16,30% | 27,81% | 39,48% | 47,94% | 176,57% |
| Volatilidade | 4,30% | 5,37% | 5,79% | 5,17% | 4,24% | 4,78% | 4,09% | 3,65% | 3,54% | 3,65% |
| Índice de Sharpe | -0,06 | -1,18 | -2,71 | -1,00 | -0,89 | -1,11 | -1,05 | -1,18 | -1,04 | -0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada | 116 84,67% | 21 15,33% | 3,23% | -5,50% |
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
São Luiz FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada