Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 130,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+36.82%
Índice de Sharpe 12M
1.34
PL Médio 12M
R$ 111,16 mi
RCVM 175
25/03/2025
BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3382
Top 10
+100.00%
Maior posição
+41.07%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 115,05 mi | 100% | 99.94% |
Valores a receber | R$ 31.575,95 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 24.351,92 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 14.856,92 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,08% | 3,18% | -1,07% | -0,09% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 13,18% | 173,78% |
| % CDI | 951,75% | 319,14% | -88,43% | -8,43% | -57,05% | - | - | - | - | - | - | - | 280,03% | 91,69% | |
| 2025 | Fundo | 4,87% | -2,80% | 5,45% | 4,42% | 2,59% | 1,40% | -4,42% | 6,97% | 3,51% | 1,91% | 6,34% | 0,46% | 34,53% | 141,90% |
| % CDI | 480,52% | -284,32% | 565,30% | 418,99% | 227,52% | 127,82% | -346,74% | 598,94% | 287,86% | 149,97% | 602,52% | 37,37% | 241,09% | 80,39% | |
| 2024 | Fundo | -4,86% | 0,67% | -0,04% | -3,85% | -3,80% | 1,75% | 3,70% | 5,52% | -2,80% | -1,63% | -3,37% | -4,59% | -13,08% | 79,81% |
| % CDI | -502,67% | 83,63% | -4,43% | -433,50% | -456,63% | 221,63% | 407,60% | 636,39% | -334,85% | -176,14% | -424,90% | -492,27% | -120,27% | 56,25% | |
| 2023 | Fundo | 3,68% | -6,75% | -3,65% | 2,22% | 4,32% | 7,80% | 2,41% | -5,08% | -0,28% | -4,24% | 10,85% | 5,50% | 16,24% | 106,87% |
| % CDI | 327,35% | -735,58% | -310,35% | 241,25% | 384,27% | 727,85% | 225,25% | -446,38% | -29,12% | -424,97% | 1.184,05% | 615,07% | 124,53% | 90,45% | |
| 2022 | Fundo | 7,36% | 0,53% | 5,90% | -8,55% | 2,31% | -11,22% | 4,54% | 6,36% | -0,50% | 6,32% | -6,03% | -3,13% | 1,67% | 77,97% |
| % CDI | 1.005,35% | 70,58% | 636,81% | -1.024,43% | 223,23% | -1.104,62% | 438,95% | 543,56% | -46,62% | 619,31% | -591,01% | -278,30% | 13,50% | 83,85% | |
| 2021 | Fundo | -2,96% | -3,68% | 4,56% | 2,38% | 5,56% | 1,07% | -4,19% | -3,14% | -6,28% | -8,01% | -2,40% | 2,94% | -14,19% | 75,04% |
| % CDI | -1.983,26% | -2.734,35% | 2.267,49% | 1.146,53% | 2.056,29% | 347,04% | -1.178,52% | -733,15% | -1.419,99% | -1.648,77% | -409,71% | 382,75% | -320,86% | 104,65% | |
| 2020 | Fundo | -0,48% | -7,59% | -30,86% | 8,87% | 8,55% | 8,75% | 8,42% | -3,11% | -4,56% | -1,08% | 14,40% | 8,52% | 0,63% | 103,99% |
| % CDI | -127,74% | -2.583,43% | -9.120,24% | 3.114,78% | 3.625,18% | 4.123,13% | 4.332,19% | -1.943,89% | -2.904,14% | -688,61% | 9.632,25% | 5.181,84% | 22,70% | 161,41% | |
| 2019 | Fundo | 9,96% | -1,73% | -0,62% | 0,92% | 1,36% | 4,23% | 2,07% | 0,00% | 3,00% | 1,88% | 1,81% | 8,25% | 35,17% | 102,72% |
| % CDI | 1.834,87% | -351,41% | -131,32% | 177,73% | 250,41% | 901,97% | 364,51% | 0,83% | 647,35% | 391,66% | 477,07% | 2.201,97% | 590,14% | 171,16% | |
| 2018 | Fundo | 5,89% | -0,44% | -0,41% | 1,07% | -10,22% | -4,89% | 8,26% | -5,17% | 1,47% | 9,70% | 2,60% | 0,20% | 6,47% | 49,98% |
| % CDI | 1.009,36% | -95,55% | -76,74% | 207,66% | -1.975,52% | -944,37% | 1.524,05% | -911,49% | 313,98% | 1.787,12% | 526,62% | 41,34% | 100,71% | 97,96% | |
| 2017 | Fundo | 4,54% | 2,93% | -1,91% | 1,76% | -1,28% | 0,80% | 3,72% | 5,81% | 4,24% | -0,34% | -4,62% | 5,70% | 22,86% | 40,87% |
| % CDI | 418,51% | 339,44% | -182,21% | 224,62% | -138,13% | 98,68% | 467,04% | 725,47% | 664,54% | -53,09% | -813,30% | 1.059,99% | 230,29% | 97,52% | |
| 2016 | Fundo | -6,66% | 4,38% | 8,25% | 5,83% | -4,82% | 3,05% | 9,91% | 1,14% | 0,88% | 6,78% | -4,78% | -0,26% | 24,51% | 14,66% |
| % CDI | -631,46% | 437,13% | 711,04% | 552,71% | -435,03% | 263,20% | 895,24% | 93,91% | 79,66% | 647,71% | -461,10% | -23,14% | 175,12% | 50,39% | |
| 2015 | Fundo | -3,52% | 9,16% | -0,42% | 7,26% | -3,97% | 0,61% | -3,36% | -7,23% | -2,67% | 1,42% | -2,73% | -1,57% | -7,92% | -7,92% |
| % CDI | -378,86% | 1.119,06% | -40,14% | 765,11% | -403,23% | 57,01% | -285,36% | -652,74% | -241,05% | 128,16% | -258,93% | -135,42% | -59,79% | -59,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,09% | 13,18% | 1,17% | 18,01% | 36,82% | 40,39% | 59,30% | 53,68% | 32,90% | 173,78% |
| Volatilidade | 12,89% | 20,01% | 19,96% | 19,40% | 16,37% | 15,53% | 15,00% | 16,39% | 16,90% | 20,70% |
| Índice de Sharpe | -1,69 | 1,62 | -0,38 | 1,35 | 1,34 | 0,33 | 0,28 | -0,11 | -0,35 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações RL | 78 56,93% | 59 43,07% | 14,40% | -30,86% |
Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Açores Classe de Investimento de Ações RL