Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 4,53 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.31%
Índice de Sharpe 12M
0.01
PL Médio 12M
R$ 5,77 bi
RCVM 175
25/06/2025
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0409
Top 10
+59.04%
Maior posição
+10.00%
Posições
171
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 4,33 bi | 100% | 33.93% |
Operações Compromissadas | R$ 4,16 bi | 100% | 32.54% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 94,21 mi | 100% | 0.74% |
Opções - Posições titulares | R$ 86,93 mi | 100% | 0.68% |
Valores a pagar | R$ 49,30 mi | 100% | 0.39% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 46,40 mi | 100% | 0.36% |
Valores a receber | R$ 32,10 mi | 100% | 0.25% |
Opções - Posições lançadas | R$ 3,67 mi | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2,29 mi | 100% | 0.02% |
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 729.590,56 | 100% | 0.01% |
Compras a termo a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Vendas a termo a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 2,54% | 2,99% | 1,68% | -4,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,30% | 586,33% |
| % CDI | 107,79% | 254,77% | 246,89% | 153,77% | -2.540,08% | - | - | - | - | - | - | - | 91,36% | 309,37% | |
| 2025 | Fundo | 4,72% | 4,79% | 2,55% | 1,32% | 1,01% | 1,98% | 1,74% | 1,34% | 1,88% | 0,79% | 0,55% | 0,39% | 25,51% | 558,04% |
| % CDI | 465,58% | 486,33% | 264,61% | 125,17% | 88,91% | 180,62% | 136,54% | 115,05% | 154,26% | 61,54% | 51,84% | 31,59% | 178,11% | 316,15% | |
| 2024 | Fundo | 1,03% | 1,05% | 1,72% | 0,51% | 0,33% | 1,69% | -0,50% | 5,37% | -1,39% | -0,30% | 4,10% | -3,13% | 10,68% | 424,28% |
| % CDI | 106,58% | 130,69% | 207,39% | 57,36% | 39,31% | 214,43% | -55,51% | 618,49% | -165,99% | -32,73% | 517,42% | -336,49% | 98,17% | 299,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 3,04% | 1,37% | 3,51% | 4,86% | 4,10% | 2,72% | 1,87% | 3,71% | 1,96% | -1,11% | 0,72% | 31,55% | 373,70% |
| % CDI | 101,69% | 330,98% | 116,37% | 382,27% | 432,53% | 382,78% | 253,32% | 164,66% | 380,95% | 196,15% | -120,75% | 80,37% | 241,93% | 316,31% | |
| 2022 | Fundo | 15,66% | -5,39% | 8,95% | 4,95% | 1,69% | 1,42% | 1,20% | 2,25% | 2,39% | 1,45% | -2,57% | -0,58% | 34,37% | 260,10% |
| % CDI | 2.138,15% | -713,28% | 965,54% | 593,36% | 163,79% | 139,67% | 116,11% | 192,56% | 223,16% | 141,69% | -251,33% | -51,68% | 277,38% | 279,74% | |
| 2021 | Fundo | 0,58% | 1,57% | 4,82% | -1,27% | 1,28% | 6,35% | 0,68% | 1,51% | -0,61% | -1,02% | 1,93% | 2,08% | 19,15% | 167,99% |
| % CDI | 386,24% | 1.167,84% | 2.398,75% | -610,85% | 475,19% | 2.063,20% | 190,85% | 353,60% | -137,37% | -209,64% | 328,57% | 270,96% | 432,82% | 234,29% | |
| 2020 | Fundo | -1,32% | 1,07% | 7,56% | -1,11% | -0,92% | -4,44% | -4,37% | -0,33% | 3,41% | 1,45% | -0,96% | -2,41% | -2,92% | 124,93% |
| % CDI | -349,28% | 362,77% | 2.234,38% | -390,28% | -389,07% | -2.090,19% | -2.247,48% | -203,74% | 2.172,44% | 922,90% | -643,86% | -1.462,84% | -105,72% | 193,90% | |
| 2019 | Fundo | -1,13% | 0,19% | -0,44% | 1,12% | -0,57% | 0,58% | 2,11% | 2,77% | 0,11% | -0,23% | 2,25% | -1,45% | 5,35% | 131,68% |
| % CDI | -208,06% | 38,37% | -94,84% | 216,88% | -105,36% | 124,66% | 371,74% | 552,95% | 24,30% | -47,60% | 592,56% | -387,04% | 89,76% | 219,41% | |
| 2018 | Fundo | -0,11% | -0,50% | 0,57% | 1,12% | -1,05% | 4,35% | -0,23% | 1,46% | 0,58% | -1,74% | 1,25% | 0,20% | 5,93% | 119,92% |
| % CDI | -19,33% | -106,76% | 107,25% | 217,36% | -203,17% | 840,67% | -42,85% | 256,99% | 124,42% | -320,99% | 253,14% | 41,10% | 92,31% | 235,06% | |
| 2017 | Fundo | 1,61% | 1,45% | 0,23% | 0,33% | 0,69% | 1,10% | 0,56% | 1,93% | 1,13% | -0,02% | 0,75% | -0,36% | 9,80% | 107,61% |
| % CDI | 148,72% | 167,39% | 22,25% | 42,05% | 74,47% | 136,08% | 70,57% | 240,53% | 176,94% | -2,71% | 132,43% | -66,35% | 98,70% | 256,80% | |
| 2016 | Fundo | 0,11% | 0,66% | -1,50% | 0,78% | 1,71% | 1,52% | 2,22% | 0,51% | 1,61% | 1,42% | 0,94% | 1,00% | 11,50% | 89,09% |
| % CDI | 10,61% | 65,77% | -129,04% | 74,14% | 154,64% | 130,97% | 200,55% | 42,36% | 145,36% | 135,43% | 90,20% | 89,34% | 82,17% | 306,23% | |
| 2015 | Fundo | 1,29% | 12,21% | 28,53% | -14,61% | 6,58% | -1,35% | 11,74% | 4,95% | 6,38% | -1,54% | 4,29% | 0,94% | 69,58% | 69,58% |
| % CDI | 138,51% | 1.492,04% | 2.753,91% | -1.541,09% | 668,56% | -126,55% | 997,04% | 446,88% | 576,30% | -138,70% | 406,25% | 80,69% | 525,57% | 525,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,07% | 4,30% | 1,89% | 0,88% | 15,31% | 38,35% | 73,82% | 104,86% | 184,84% | 586,33% |
| Volatilidade | 1.455,73% | 267,75% | 310,77% | 223,64% | 157,00% | 129,53% | 107,92% | 99,06% | 89,60% | 64,07% |
| Índice de Sharpe | -0,08 | 0,00 | -0,02 | -0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado CP | 101 73,72% | 36 26,28% | 28,53% | -14,61% |
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado CP
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado CP
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado CP
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado CP