Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Ativo

08.708.502/0001-83

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

200

Patrimônio Líquido

R$ 14,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.50%

Índice de Sharpe 12M

-2.14

PL Médio 12M

R$ 20,16 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

ASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos54.59%R$ 10,14 mi
Debêntures21.36%R$ 3,97 mi
Cotas de Fundos14.76%R$ 2,74 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.35%R$ 64.991,04
Valores a pagar0.17%R$ 32.320,45
Valores a receber0.03%R$ 6.144,46
Disponibilidades0.03%R$ 5.006,40

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1562

Top 10

+68.80%

Maior posição

+30.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,14 mi	100%	54.59%
Debêntures	R$ 3,97 mi	100%	21.36%
Cotas de Fundos	R$ 2,74 mi	100%	14.76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64.991,04	100%	0.35%
Valores a pagar	R$ 32.320,45	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 6.144,46	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.006,40	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,85%	1,12%	0,91%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	151,77%
2026	% CDI	96,98%	84,84%	92,02%	83,59%	103,38%	-	-	-	-	-	-	-	89,81%	80,14%
2025	Fundo	1,07%	-1,01%	-0,63%	0,99%	1,09%	1,05%	-0,40%	1,12%	-0,17%	1,22%	0,93%	1,18%	6,59%	141,68%
2025	% CDI	105,19%	-102,85%	-65,73%	94,05%	95,51%	95,43%	-31,32%	96,27%	-14,16%	96,01%	88,56%	96,96%	45,99%	80,26%
2024	Fundo	1,07%	0,88%	0,98%	0,94%	0,81%	0,85%	0,92%	0,94%	0,86%	0,82%	-2,45%	0,58%	7,38%	126,74%
2024	% CDI	110,26%	109,79%	118,03%	106,27%	96,73%	107,39%	101,19%	108,49%	103,24%	87,94%	-308,52%	62,55%	67,86%	89,34%
2023	Fundo	1,07%	0,53%	1,15%	0,85%	1,38%	1,26%	1,25%	1,44%	1,09%	1,08%	1,01%	0,94%	13,87%	111,15%
2023	% CDI	95,10%	57,93%	97,68%	92,78%	123,06%	117,43%	117,02%	126,94%	112,39%	108,13%	109,91%	105,43%	106,36%	94,08%
2022	Fundo	0,61%	0,96%	1,07%	0,14%	0,37%	1,04%	-0,08%	1,25%	1,16%	1,00%	1,09%	1,21%	10,27%	85,44%
2022	% CDI	82,70%	127,79%	115,85%	16,51%	35,53%	102,01%	-7,59%	107,20%	108,55%	97,67%	106,85%	108,05%	82,87%	91,89%
2021	Fundo	0,29%	0,36%	0,58%	0,48%	0,34%	0,45%	0,98%	-0,14%	0,49%	0,51%	-0,34%	1,03%	5,13%	68,17%
2021	% CDI	192,14%	267,18%	287,80%	229,73%	125,31%	147,05%	274,74%	-33,88%	111,82%	105,24%	-57,23%	133,48%	116,00%	95,07%
2020	Fundo	0,33%	0,30%	-1,93%	-1,12%	0,50%	0,85%	0,97%	0,76%	0,35%	0,32%	0,37%	0,35%	2,02%	59,96%
2020	% CDI	88,57%	102,96%	-570,71%	-394,11%	211,90%	398,08%	497,36%	472,25%	224,75%	203,73%	247,60%	213,55%	73,31%	93,06%
2019	Fundo	0,56%	0,03%	0,53%	0,33%	0,66%	0,70%	0,64%	0,61%	0,49%	0,37%	0,25%	0,36%	5,66%	56,79%
2019	% CDI	102,46%	5,88%	113,35%	63,72%	121,92%	149,69%	113,35%	121,21%	105,52%	76,35%	64,66%	95,07%	94,96%	94,63%
2018	Fundo	0,54%	0,44%	0,59%	0,48%	0,50%	0,49%	0,54%	0,62%	0,46%	0,50%	0,54%	0,49%	6,37%	48,39%
2018	% CDI	93,15%	95,33%	110,97%	93,24%	95,72%	94,39%	99,24%	109,84%	98,58%	92,14%	109,40%	99,00%	99,25%	94,86%
2017	Fundo	1,05%	1,01%	1,05%	0,47%	0,68%	0,92%	0,87%	0,83%	0,61%	0,67%	0,57%	0,57%	9,70%	39,50%
2017	% CDI	96,77%	116,38%	99,96%	59,71%	73,70%	113,23%	109,59%	103,38%	96,30%	104,01%	101,10%	105,50%	97,74%	94,27%
2016	Fundo	0,95%	0,95%	0,95%	1,06%	1,11%	1,19%	1,10%	1,20%	0,81%	1,05%	1,04%	1,11%	13,25%	27,17%
2016	% CDI	89,75%	94,46%	81,75%	100,42%	100,51%	102,60%	99,45%	98,63%	73,03%	100,06%	100,53%	98,99%	94,68%	93,38%
2015	Fundo	0,86%	0,73%	1,07%	0,87%	0,92%	1,04%	1,17%	0,93%	1,02%	1,06%	0,89%	1,09%	12,28%	12,28%
2015	% CDI	92,65%	89,25%	102,96%	91,22%	93,16%	97,55%	99,06%	84,17%	91,69%	95,99%	84,56%	94,16%	92,78%	92,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,18%	2,80%	6,23%	10,50%	14,60%	30,73%	45,50%	54,72%	151,77%
Volatilidade	0,02%	0,43%	0,50%	0,36%	2,02%	2,97%	2,44%	2,18%	2,13%	1,54%
Índice de Sharpe	29,27	-3,64	-3,94	-3,90	-2,14	-2,05	-1,43	-1,48	-1,26	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF	127 92,70%	10 7,30%	1,44%	-2,45%

Cotistas

Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Atual

200

Drawdown

Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Atual

R$ 14,46 mi

Volatilidade

Asa Estratégia FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF

Atual

0.84%