Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

08.669.394/0001-87

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

856

Patrimônio Líquido

R$ 470,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.55%

Índice de Sharpe 12M

-4.81

PL Médio 12M

R$ 334,69 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 233,97 mi
Valores a pagar0.01%R$ 23.792,53
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 1.408,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 233,97 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 23.792,53	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.408,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,21%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	181,66%
2026	% CDI	98,70%	98,08%	99,80%	97,21%	97,57%	-	-	-	-	-	-	-	98,43%	95,85%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,93%	1,02%	1,12%	1,08%	1,26%	1,14%	1,20%	1,25%	1,03%	1,19%	14,06%	169,20%
2025	% CDI	103,31%	97,68%	96,93%	97,04%	98,38%	98,04%	98,52%	97,90%	98,04%	98,00%	97,82%	97,95%	98,18%	95,85%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,81%	0,77%	0,89%	0,85%	0,82%	0,92%	0,79%	0,85%	10,59%	136,00%
2024	% CDI	98,08%	97,81%	98,49%	97,51%	96,72%	97,79%	97,65%	98,26%	97,94%	98,70%	99,51%	91,64%	97,35%	95,87%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,15%	0,86%	1,16%	1,08%	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%	0,89%	0,88%	12,84%	113,41%
2023	% CDI	98,83%	99,21%	98,15%	93,70%	102,91%	100,98%	97,02%	99,48%	99,04%	96,70%	96,85%	98,31%	98,45%	95,99%
2022	Fundo	0,79%	0,87%	0,91%	0,67%	1,07%	1,03%	1,03%	1,17%	1,08%	1,04%	1,00%	1,11%	12,44%	89,13%
2022	% CDI	107,41%	115,88%	98,34%	80,05%	103,34%	101,72%	99,72%	100,47%	101,09%	101,68%	97,57%	99,14%	100,37%	95,86%
2021	Fundo	0,20%	0,04%	0,13%	0,08%	0,28%	0,29%	0,39%	0,42%	0,45%	0,53%	0,59%	0,75%	4,23%	68,21%
2021	% CDI	135,52%	31,48%	62,85%	38,09%	102,72%	95,62%	109,50%	97,01%	101,31%	108,92%	101,26%	97,71%	95,55%	95,13%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,22%	0,19%	0,17%	0,14%	-0,23%	0,01%	0,07%	0,31%	2,06%	61,39%
2020	% CDI	93,36%	89,74%	90,63%	87,22%	91,92%	91,31%	87,62%	86,07%	-146,75%	5,73%	44,78%	189,03%	74,81%	95,28%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,55%	0,48%	0,45%	0,48%	0,36%	0,35%	5,72%	58,13%
2019	% CDI	96,23%	95,82%	95,81%	96,13%	95,84%	96,43%	96,32%	95,72%	95,98%	99,24%	93,88%	94,31%	95,94%	96,85%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,51%	0,50%	0,48%	0,50%	0,52%	0,54%	0,45%	0,52%	0,47%	0,47%	6,12%	49,57%
2018	% CDI	95,85%	94,03%	96,43%	96,59%	93,00%	95,94%	95,56%	95,79%	95,81%	95,48%	95,30%	95,87%	95,36%	97,17%
2017	Fundo	1,07%	0,85%	1,03%	0,77%	0,92%	0,85%	0,80%	0,78%	0,63%	0,64%	0,55%	0,52%	9,83%	40,94%
2017	% CDI	98,35%	98,90%	98,23%	98,21%	98,93%	105,49%	100,41%	97,41%	98,63%	99,42%	96,80%	96,96%	99,01%	97,70%
2016	Fundo	1,04%	0,96%	1,12%	1,02%	1,08%	1,14%	1,09%	1,19%	1,08%	1,03%	1,02%	1,10%	13,65%	28,33%
2016	% CDI	98,91%	96,03%	96,51%	97,20%	97,71%	98,28%	98,22%	97,77%	97,10%	97,87%	98,00%	97,72%	97,47%	97,39%
2015	Fundo	0,87%	0,80%	1,01%	0,93%	0,96%	1,04%	1,15%	1,09%	1,10%	1,09%	1,03%	1,14%	12,92%	12,92%
2015	% CDI	93,23%	98,22%	97,89%	97,98%	97,98%	97,81%	97,82%	98,26%	98,88%	98,12%	97,82%	98,28%	97,61%	97,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,63%	3,16%	6,74%	14,55%	27,42%	42,70%	61,75%	73,70%	181,66%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,29%
Índice de Sharpe	-111,25	-13,61	-13,37	-16,28	-4,81	-2,33	-2,26	-2,07	-0,78	-0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,23%

Cotistas

Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

856

Drawdown

Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 470,12 mi

Volatilidade

Tivio Federal Ref FI Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.01%