Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

08.629.018/0001-69

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.09%

Índice de Sharpe 12M

-1.65

PL Médio 12M

R$ 76,37 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV XX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 82,26 mi
Valores a pagar0.06%R$ 50.313,17
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9987

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 82,26 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 50.313,17	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2345 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,97%	0,81%	1,12%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	166,90%
2026	% CDI	104,40%	97,64%	66,96%	102,63%	117,77%	-	-	-	-	-	-	-	93,06%	88,06%
2025	Fundo	1,06%	1,03%	0,87%	1,03%	1,09%	1,09%	1,23%	1,14%	1,16%	1,25%	1,09%	1,04%	13,88%	155,70%
2025	% CDI	104,49%	104,49%	89,81%	97,22%	95,98%	99,30%	96,22%	98,14%	94,92%	98,25%	103,69%	84,86%	96,92%	88,21%
2024	Fundo	0,96%	0,81%	0,84%	0,82%	0,46%	0,71%	0,98%	0,76%	0,78%	0,85%	0,65%	0,75%	9,79%	124,53%
2024	% CDI	99,16%	101,36%	101,48%	92,42%	55,28%	90,68%	108,23%	87,63%	93,72%	91,32%	82,08%	80,48%	90,05%	87,78%
2023	Fundo	0,76%	0,84%	1,18%	0,86%	1,19%	1,19%	1,04%	1,21%	0,86%	0,83%	1,09%	1,00%	12,71%	104,50%
2023	% CDI	67,27%	91,49%	100,75%	93,27%	105,69%	110,72%	96,84%	106,42%	87,91%	82,80%	118,62%	112,14%	97,50%	88,45%
2022	Fundo	0,82%	0,90%	0,95%	0,76%	1,06%	1,00%	1,00%	1,19%	1,10%	1,06%	0,91%	1,12%	12,56%	81,43%
2022	% CDI	112,45%	119,08%	102,97%	91,52%	102,84%	98,45%	96,75%	101,48%	102,77%	103,77%	89,23%	99,96%	101,33%	87,58%
2021	Fundo	0,09%	-0,04%	0,12%	0,23%	0,34%	0,29%	0,38%	0,37%	0,50%	0,15%	0,77%	0,71%	3,98%	61,19%
2021	% CDI	62,77%	-26,76%	59,30%	111,27%	127,11%	94,71%	105,88%	86,40%	112,44%	30,27%	130,53%	92,26%	89,90%	85,34%
2020	Fundo	0,37%	0,20%	-0,52%	0,26%	0,49%	0,34%	0,33%	0,13%	-0,14%	-0,01%	0,16%	0,45%	2,07%	55,03%
2020	% CDI	98,55%	68,17%	-154,93%	90,40%	206,60%	159,47%	172,27%	82,93%	-90,11%	-5,38%	106,46%	271,93%	75,03%	85,41%
2019	Fundo	14,95%	0,44%	0,37%	0,49%	0,52%	0,53%	0,57%	0,28%	0,72%	0,65%	0,01%	0,44%	20,83%	51,89%
2019	% CDI	2.752,63%	88,36%	78,80%	93,99%	95,30%	113,67%	100,52%	55,19%	154,98%	135,99%	2,43%	116,40%	349,56%	86,45%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	1,15%	0,92%	1,34%	1,05%	0,93%	1,15%	1,07%	1,00%	1,03%	0,90%	0,71%	1,16%	13,14%	25,70%
2016	% CDI	109,34%	92,06%	115,40%	99,44%	83,85%	98,79%	96,48%	82,40%	93,42%	85,68%	68,47%	103,80%	93,88%	88,34%
2015	Fundo	1,01%	0,57%	0,86%	0,97%	0,85%	0,75%	1,11%	0,74%	0,42%	1,20%	0,91%	1,16%	11,10%	11,10%
2015	% CDI	108,74%	70,07%	83,36%	102,52%	86,71%	70,60%	94,17%	66,56%	37,99%	108,66%	86,67%	100,19%	83,83%	83,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,38%	2,87%	6,38%	14,09%	26,33%	41,51%	59,61%	71,52%	166,90%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,71%
Índice de Sharpe	3,20	-1,65	-2,16	-1,83	-1,65	-1,84	-1,52	-1,62	-1,10	1,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada	109 96,46%	4 3,54%	14,95%	-0,52%

Cotistas

Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 84,35 mi

Volatilidade

Santander Prev Xx RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%