Elliot Foster

Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
08.629.012/0001-91

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 523,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 518,77 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 527,45 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 428.255,48
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9984

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 527,45 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 428.255,48100%0.08%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%0,97%0,41%1,17%0,22%-------4,08%168,62%
% CDI107,95%97,63%33,76%107,16%134,84%-------86,79%88,97%
2025Fundo1,04%1,01%0,83%1,02%1,06%1,08%1,17%1,15%1,09%1,23%1,16%0,92%13,53%158,07%
% CDI102,49%103,00%86,13%97,03%93,15%98,33%91,57%98,76%89,55%96,23%109,86%75,04%94,45%89,55%
2024Fundo0,87%0,75%0,80%0,69%0,32%0,63%0,97%0,67%0,72%0,77%0,54%0,69%8,77%127,32%
% CDI90,27%93,91%96,62%77,64%38,58%79,67%107,02%77,47%86,78%82,85%68,38%74,12%80,61%89,74%
2023Fundo0,56%0,84%1,26%0,88%1,24%1,22%1,02%1,15%0,67%0,66%1,25%1,05%12,46%109,00%
% CDI49,58%91,08%107,48%95,54%110,10%113,60%95,36%101,23%69,37%66,62%136,73%117,06%95,53%92,26%
2022Fundo0,83%0,88%0,97%0,76%1,03%0,93%0,99%1,20%1,09%1,05%0,77%1,14%12,28%85,85%
% CDI113,09%116,13%104,83%90,64%99,15%91,83%96,07%102,49%101,98%102,96%75,40%101,46%99,08%92,33%
2021Fundo0,00%-0,13%0,05%0,37%0,32%0,20%0,30%0,26%0,47%-0,29%0,92%0,62%3,13%65,52%
% CDI2,85%-94,05%22,89%177,33%118,74%63,81%84,08%60,35%106,70%-60,42%157,06%81,08%70,71%91,38%
2020Fundo0,38%0,14%-1,17%0,30%0,74%0,53%0,46%0,12%-0,17%-0,04%0,23%0,61%2,14%60,50%
% CDI100,85%47,38%-345,22%104,83%315,16%248,36%237,55%74,25%-106,76%-23,61%156,55%368,22%77,68%93,91%
2019Fundo0,70%0,49%0,43%0,55%0,63%0,60%0,64%0,23%0,83%0,73%-0,10%0,46%6,35%57,14%
% CDI128,19%98,29%90,93%106,22%116,24%128,21%112,25%45,98%178,82%151,76%-27,06%123,11%106,50%95,20%
2018Fundo0,66%0,26%0,57%0,45%-0,28%0,34%0,71%0,07%0,51%1,04%0,38%0,72%5,56%47,76%
% CDI113,56%56,02%106,96%86,72%-54,37%65,32%130,34%12,70%109,48%191,51%77,18%145,31%86,54%93,61%
2017Fundo1,19%1,11%1,01%0,62%0,51%0,81%1,06%0,80%0,77%0,48%0,43%0,52%9,72%39,98%
% CDI110,03%128,14%95,81%79,09%55,33%100,82%133,35%99,60%121,41%74,67%75,51%96,51%97,95%95,41%
2016Fundo1,19%0,99%1,39%1,09%0,96%1,18%1,12%1,10%1,12%0,93%0,76%1,31%13,98%27,58%
% CDI113,19%98,63%119,81%103,52%86,63%101,96%101,33%90,59%101,03%89,13%73,48%116,96%99,83%94,80%
2015Fundo1,09%0,54%0,90%1,03%1,08%0,82%1,17%0,76%0,52%1,25%0,97%1,19%11,93%11,93%
% CDI116,84%65,70%86,99%109,10%110,06%77,37%99,05%69,03%47,10%113,10%91,96%102,33%90,15%90,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,08%2,57%6,01%13,50%24,87%39,16%56,46%67,04%168,62%
Volatilidade1,74%1,32%1,52%1,18%0,87%0,73%0,67%0,64%0,66%1,15%
Índice de Sharpe3,14-1,55-2,00-1,59-1,52-1,89-1,77-1,76-1,52-0,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada
130
94,89%
7
5,11%
1,39%-1,17%

Cotistas

Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 523,23 mi

Volatilidade

Santander X RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1.38%