Elliot Foster

B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL

Ativo
08.627.607/0001-08

Administrador: Banco B3

Gestor: Banco B3

Cotistas

113

Patrimônio Líquido

R$ 13,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.53%

Índice de Sharpe 12M

82.77

PL Médio 12M

R$ 12,95 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL

  • Operações Compromissadas56.55%R$ 7,06 mi
  • Títulos Públicos43.28%R$ 5,40 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 11.297,45
  • Disponibilidades0.07%R$ 8.776,50
  • Valores a receber0.00%R$ 151,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3705

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.55%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 7,06 mi100%56.55%
Títulos Públicos
R$ 5,40 mi100%43.28%
Valores a pagar
R$ 11.297,45100%0.09%
Disponibilidades
R$ 8.776,50100%0.07%
Valores a receber
R$ 151,90100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2793 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,96%1,21%1,07%0,10%-------4,56%172,05%
% CDI98,23%96,73%99,75%97,71%97,77%-------98,14%90,85%
2025Fundo1,02%0,91%0,87%0,83%--3,47%1,10%1,16%1,21%0,99%1,14%13,41%160,17%
% CDI100,47%92,00%90,62%78,26%--272,18%94,54%94,86%94,79%93,73%93,10%93,58%90,74%
2024Fundo0,93%0,77%0,79%0,84%0,79%0,76%0,86%0,83%0,78%0,89%0,76%0,84%10,29%129,42%
% CDI96,06%96,25%95,17%95,03%94,49%95,82%94,94%95,79%93,82%95,54%95,41%89,73%94,57%91,22%
2023Fundo1,08%0,89%1,12%0,85%1,11%1,05%1,01%1,11%0,94%0,95%0,86%0,86%12,50%108,02%
% CDI96,13%97,24%95,10%93,01%98,96%97,67%94,56%97,73%96,97%94,83%93,84%96,13%95,86%91,43%
2022Fundo0,76%0,82%0,91%0,67%1,02%1,00%1,00%1,14%1,05%1,01%0,97%1,08%12,04%84,91%
% CDI104,10%108,34%97,73%80,40%98,61%98,76%96,64%97,12%97,97%99,04%95,36%95,83%97,20%91,32%
2021Fundo0,16%0,03%0,09%0,02%0,31%0,30%0,39%0,39%0,44%0,51%0,57%0,72%4,00%65,03%
% CDI109,19%20,91%45,10%11,04%114,95%99,09%108,60%91,79%98,64%103,96%96,88%93,68%90,39%90,70%
2020Fundo0,33%0,25%0,29%0,23%0,19%0,17%0,14%0,11%-0,14%0,04%0,05%0,26%1,93%58,69%
% CDI86,97%83,85%85,07%81,78%82,08%78,65%74,04%71,42%-91,12%23,01%36,21%156,56%70,13%91,09%
2019Fundo0,49%0,44%0,43%0,47%0,49%0,43%0,52%0,45%0,42%0,43%0,34%0,33%5,37%55,68%
% CDI90,70%90,13%90,94%90,94%91,00%90,88%90,77%90,59%90,32%89,74%88,81%88,43%90,12%92,77%
2018Fundo0,54%0,43%0,49%0,47%0,45%0,48%0,49%0,52%0,43%0,49%0,45%0,45%5,83%47,74%
% CDI91,79%91,65%91,42%91,43%86,95%92,52%91,20%91,32%91,72%90,33%90,77%90,82%90,76%93,58%
2017Fundo1,04%0,83%1,00%0,75%0,88%0,77%0,76%0,75%0,60%0,60%0,52%0,50%9,36%39,61%
% CDI95,56%95,89%94,87%95,61%94,59%94,68%94,88%93,82%93,76%93,50%92,11%92,19%94,26%94,52%
2016Fundo1,01%0,96%1,11%1,01%1,06%1,11%1,06%1,16%1,06%1,01%0,99%1,07%13,37%27,66%
% CDI96,09%95,85%95,65%95,88%95,96%95,69%95,86%95,50%95,57%95,98%95,58%95,40%95,50%95,09%
2015Fundo0,84%0,78%0,99%0,91%0,94%1,02%1,13%1,07%1,01%1,12%1,01%1,11%12,61%12,61%
% CDI90,85%95,75%95,70%95,61%95,67%95,62%95,79%96,22%91,48%100,70%95,93%95,90%95,24%95,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,56%3,17%6,63%11,53%26,36%41,19%59,46%70,89%172,05%
Volatilidade0,00%0,03%0,03%0,04%0,03%0,12%0,10%0,09%0,17%0,27%
Índice de Sharpe-231,06-10,92-10,39-14,4282,776,182,560,88-0,01-1,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL
134
99,26%
1
0,74%
3,47%-0,14%

Cotistas

B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL

Atual
113

Drawdown

B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL

Atual
R$ 13,00 mi

Volatilidade

B3 Margem Garantia RF Referenciada DI FIF RL

Atual
0.03%