Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.06%
Índice de Sharpe 12M
-0.43
PL Médio 12M
R$ 20,31 mi
RCVM 175
26/12/2024
BAGAGEM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0753
Top 10
+78.73%
Maior posição
+12.99%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,73 mi | 100% | 99.83% |
Valores a pagar | R$ 12.421,84 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 5.575,28 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 300,10 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,94% | 1,94% | -5,24% | 1,72% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 1,93% | 199,34% |
| % CDI | 338,22% | 194,96% | -432,62% | 157,58% | -180,31% | - | - | - | - | - | - | - | 41,50% | 105,26% | |
| 2025 | Fundo | 0,79% | 0,55% | 0,42% | 1,98% | 1,12% | 1,39% | 0,61% | 1,46% | 1,25% | 1,18% | 1,49% | 1,03% | 14,10% | 193,67% |
| % CDI | 78,19% | 55,66% | 43,96% | 187,09% | 98,78% | 126,81% | 47,86% | 125,48% | 102,29% | 92,36% | 141,82% | 84,14% | 98,42% | 109,72% | |
| 2024 | Fundo | -0,11% | 0,46% | 1,04% | -1,24% | 0,46% | 0,98% | 1,47% | 1,09% | 1,36% | 0,77% | 1,20% | 0,82% | 8,59% | 157,38% |
| % CDI | -10,93% | 57,91% | 124,95% | -139,82% | 54,97% | 124,00% | 162,25% | 125,99% | 162,41% | 82,64% | 151,93% | 87,62% | 78,98% | 110,94% | |
| 2023 | Fundo | 0,87% | 0,14% | 0,64% | 0,76% | 1,34% | 1,33% | 1,28% | -0,09% | 0,22% | -0,34% | 2,27% | 2,16% | 11,08% | 137,02% |
| % CDI | 77,36% | 15,69% | 54,58% | 83,08% | 119,53% | 123,76% | 119,23% | -7,67% | 22,56% | -34,22% | 247,88% | 241,72% | 84,94% | 115,98% | |
| 2022 | Fundo | 1,14% | 0,91% | 3,16% | 0,30% | 1,04% | -0,24% | 1,03% | 2,10% | 1,69% | 1,26% | -2,12% | -0,05% | 10,59% | 113,39% |
| % CDI | 155,41% | 120,58% | 340,90% | 36,14% | 100,07% | -23,87% | 99,62% | 179,26% | 157,40% | 123,32% | -207,96% | -4,80% | 85,44% | 121,95% | |
| 2021 | Fundo | -0,73% | -0,20% | 0,02% | 1,36% | 1,25% | 0,62% | -1,67% | -0,82% | -1,04% | -1,71% | 0,40% | 1,08% | -1,49% | 92,96% |
| % CDI | -489,48% | -145,67% | 11,06% | 656,25% | 461,89% | 202,54% | -469,02% | -192,72% | -235,52% | -352,87% | 68,42% | 140,12% | -33,78% | 129,64% | |
| 2020 | Fundo | -0,55% | -2,05% | -9,61% | 2,72% | 2,08% | 2,40% | 3,13% | -0,26% | -1,29% | -0,07% | 2,81% | 3,40% | 1,98% | 95,89% |
| % CDI | -146,70% | -697,62% | -2.839,13% | 953,94% | 882,51% | 1.132,46% | 1.609,16% | -160,58% | -820,97% | -44,48% | 1.879,67% | 2.067,01% | 71,86% | 148,82% | |
| 2019 | Fundo | 3,79% | 0,02% | 0,20% | 0,90% | 1,85% | 2,53% | 1,02% | 0,14% | 1,31% | 1,90% | -1,00% | 2,69% | 16,37% | 92,08% |
| % CDI | 697,19% | 3,28% | 41,76% | 173,59% | 340,96% | 538,97% | 180,06% | 28,62% | 282,29% | 397,40% | -261,62% | 718,95% | 274,66% | 153,42% | |
| 2018 | Fundo | 3,19% | 0,05% | 0,35% | 0,20% | -1,77% | 0,40% | 0,84% | -0,36% | 0,34% | 4,18% | 0,76% | 0,42% | 8,79% | 65,06% |
| % CDI | 547,45% | 11,11% | 65,64% | 37,81% | -342,84% | 76,83% | 154,73% | -63,55% | 72,95% | 769,02% | 153,77% | 84,99% | 136,93% | 127,53% | |
| 2017 | Fundo | 1,43% | 1,60% | 1,04% | 0,24% | -0,70% | 0,49% | 2,29% | 0,85% | 1,47% | -0,00% | -0,20% | 1,13% | 10,02% | 51,72% |
| % CDI | 131,94% | 185,12% | 99,06% | 30,19% | -75,91% | 60,18% | 287,81% | 106,23% | 230,22% | -0,63% | -36,02% | 209,76% | 100,91% | 123,43% | |
| 2016 | Fundo | 1,02% | 0,69% | -1,58% | 1,61% | 1,55% | 0,26% | 1,80% | 1,63% | 1,31% | 1,71% | 0,09% | 2,08% | 12,82% | 37,91% |
| % CDI | 97,08% | 69,18% | -136,09% | 152,87% | 140,07% | 22,56% | 162,63% | 133,98% | 117,88% | 163,37% | 9,16% | 185,26% | 91,57% | 130,31% | |
| 2015 | Fundo | 0,77% | 3,62% | 4,17% | -1,14% | 2,91% | -0,12% | 4,29% | 0,18% | 1,49% | 1,37% | 1,82% | 1,06% | 22,24% | 22,24% |
| % CDI | 82,87% | 442,19% | 402,21% | -119,75% | 295,87% | -11,49% | 364,48% | 15,93% | 134,42% | 123,69% | 172,45% | 90,94% | 167,98% | 167,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 1,93% | -1,97% | 4,67% | 12,06% | 25,49% | 36,44% | 47,00% | 52,39% | 199,34% |
| Volatilidade | 5,78% | 10,16% | 11,01% | 9,20% | 6,48% | 4,83% | 4,22% | 4,04% | 4,23% | 5,29% |
| Índice de Sharpe | -6,22 | -0,94 | -2,06 | -0,51 | -0,43 | -0,24 | -0,44 | -0,74 | -0,70 | 0,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bagagem FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada | 107 78,10% | 30 21,90% | 4,29% | -9,61% |
Bagagem FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada
Bagagem FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada
Bagagem FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada
Bagagem FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada