Sabesprev CP Ppm FIF RF RL

Ativo

08.608.370/0001-18

Administrador: Intrag

Gestor: Brz Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 148,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

0.15

PL Médio 12M

R$ 145,52 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos48.46%R$ 76,86 mi
Debêntures21.34%R$ 33,85 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10.25%R$ 16,27 mi
Valores a pagar6.69%R$ 10,61 mi
Valores a receber1.27%R$ 2,02 mi
Operações Compromissadas0.97%R$ 1,53 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.804,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0363

Top 10

+53.87%

Maior posição

+7.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 76,86 mi	100%	48.46%
Debêntures	R$ 33,85 mi	100%	21.34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 16,27 mi	100%	10.25%
Valores a pagar	R$ 10,61 mi	100%	6.69%
Valores a receber	R$ 2,02 mi	100%	1.27%
Operações Compromissadas	R$ 1,53 mi	100%	0.97%
Disponibilidades	R$ 1.804,39	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,12%	1,25%	1,58%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	5,26%	251,53%
2026	% CDI	103,19%	112,52%	103,52%	144,50%	21,24%	-	-	-	-	-	-	-	114,60%	132,93%
2025	Fundo	1,35%	1,09%	1,15%	1,52%	1,17%	0,96%	0,97%	1,28%	1,25%	1,20%	1,00%	1,07%	14,95%	233,94%
2025	% CDI	133,58%	110,17%	119,15%	143,97%	102,87%	87,51%	76,18%	109,70%	102,49%	94,30%	94,91%	87,91%	104,35%	132,54%
2024	Fundo	1,23%	1,27%	1,00%	0,19%	0,83%	0,35%	1,66%	1,14%	0,58%	0,69%	0,61%	-0,01%	9,95%	190,52%
2024	% CDI	126,76%	158,77%	119,80%	21,23%	99,93%	44,59%	182,71%	131,09%	69,72%	74,86%	77,12%	-1,19%	91,49%	134,29%
2023	Fundo	0,96%	0,51%	0,96%	0,92%	0,89%	1,29%	1,32%	1,17%	0,67%	0,39%	1,60%	2,49%	13,97%	164,23%
2023	% CDI	85,42%	55,69%	81,75%	100,27%	79,48%	119,95%	123,46%	102,73%	68,45%	38,60%	174,55%	278,33%	107,11%	139,01%
2022	Fundo	0,41%	0,95%	2,11%	0,97%	1,30%	0,85%	0,33%	0,96%	1,13%	1,19%	0,22%	0,83%	11,84%	131,85%
2022	% CDI	56,13%	126,21%	227,81%	116,56%	125,62%	83,61%	31,60%	82,26%	105,27%	116,84%	21,34%	74,21%	95,57%	141,80%
2021	Fundo	0,57%	-0,12%	-0,32%	1,45%	1,10%	0,96%	0,40%	0,56%	0,34%	-0,47%	2,05%	1,20%	7,95%	107,30%
2021	% CDI	379,53%	-89,80%	-161,14%	696,65%	407,01%	311,96%	113,16%	131,31%	75,92%	-95,95%	349,11%	155,64%	179,83%	149,64%
2020	Fundo	1,14%	0,74%	-3,14%	-0,71%	1,10%	1,18%	1,41%	0,36%	0,13%	0,92%	1,39%	2,50%	7,12%	92,02%
2020	% CDI	301,82%	251,78%	-927,08%	-250,17%	464,70%	554,57%	723,14%	223,73%	85,20%	584,07%	932,01%	1.523,10%	258,31%	142,83%
2019	Fundo	1,30%	0,68%	0,84%	0,91%	1,70%	1,26%	0,89%	0,65%	0,92%	0,65%	0,02%	2,02%	12,48%	79,25%
2019	% CDI	239,98%	137,05%	179,77%	175,57%	313,18%	268,14%	156,70%	129,78%	198,66%	135,40%	4,08%	538,11%	209,40%	132,05%
2018	Fundo	1,09%	0,66%	1,15%	0,58%	-0,16%	0,79%	1,28%	0,55%	0,21%	2,05%	0,87%	1,09%	10,62%	59,36%
2018	% CDI	186,09%	141,14%	216,27%	112,54%	-30,54%	153,39%	235,53%	96,31%	45,59%	376,88%	175,81%	220,73%	165,34%	116,36%
2017	Fundo	1,53%	1,59%	0,59%	0,62%	0,56%	0,81%	1,86%	1,33%	-0,48%	0,68%	0,39%	0,70%	10,64%	44,07%
2017	% CDI	141,38%	183,89%	56,53%	78,73%	60,73%	100,02%	233,76%	165,78%	-75,79%	105,27%	68,65%	129,73%	107,21%	105,17%
2016	Fundo	2,02%	1,52%	1,07%	1,58%	0,93%	0,84%	1,48%	1,50%	0,67%	0,58%	0,64%	0,12%	13,73%	30,21%
2016	% CDI	191,56%	151,71%	92,53%	150,03%	84,36%	72,69%	133,71%	123,57%	60,13%	54,99%	61,49%	10,83%	98,11%	103,86%
2015	Fundo	0,84%	0,77%	1,13%	1,34%	1,54%	0,77%	1,60%	0,46%	0,76%	1,68%	1,01%	1,72%	14,49%	14,49%
2015	% CDI	90,20%	94,40%	109,25%	141,78%	156,18%	72,20%	135,64%	41,41%	68,47%	151,68%	96,11%	147,70%	109,44%	109,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	5,26%	3,84%	7,38%	15,03%	27,91%	46,20%	61,82%	80,55%	251,53%
Volatilidade	NaN%	0,88%	1,00%	1,27%	1,09%	1,44%	1,65%	1,77%	2,07%	2,46%
Índice de Sharpe	NaN	2,43	2,85	0,86	0,15	0,00	0,44	-0,07	0,35	0,78

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sabesprev CP Ppm FIF RF RL	129 94,16%	8 5,84%	2,50%	-3,14%

Cotistas

Sabesprev CP Ppm FIF RF RL

Atual

Drawdown

Sabesprev CP Ppm FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sabesprev CP Ppm FIF RF RL

Atual

R$ 148,38 mi

Volatilidade

Sabesprev CP Ppm FIF RF RL

Atual

1.29%