Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Ativo

08.575.738/0001-99

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

517

Patrimônio Líquido

R$ 24,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.12%

Índice de Sharpe 12M

-2.44

PL Médio 12M

R$ 27,25 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos94.27%R$ 23,48 mi
Operações Compromissadas5.33%R$ 1,33 mi
Valores a pagar0.22%R$ 54.911,54
Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 19.619,84
Disponibilidades0.06%R$ 15.948,71
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0737

Top 10

+78.87%

Maior posição

+13.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 23,48 mi	100%	94.27%
Operações Compromissadas	R$ 1,33 mi	100%	5.33%
Valores a pagar	R$ 54.911,54	100%	0.22%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 19.619,84	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 15.948,71	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,97%	0,72%	1,03%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	166,87%
2026	% CDI	99,54%	97,39%	59,47%	94,18%	123,81%	-	-	-	-	-	-	-	87,97%	88,04%
2025	Fundo	1,03%	0,89%	0,76%	1,22%	0,95%	0,94%	0,90%	1,20%	1,06%	1,21%	1,16%	0,97%	13,01%	156,26%
2025	% CDI	102,06%	90,18%	79,04%	115,22%	83,53%	85,53%	70,89%	103,22%	86,61%	94,68%	110,62%	79,40%	90,83%	88,52%
2024	Fundo	0,78%	0,68%	0,70%	0,46%	0,74%	0,72%	0,73%	0,75%	0,66%	0,83%	0,74%	0,71%	8,85%	126,76%
2024	% CDI	80,48%	84,79%	83,78%	52,24%	89,20%	91,20%	81,00%	86,98%	78,90%	89,65%	93,17%	76,74%	81,39%	89,35%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,23%	0,88%	1,15%	1,20%	0,98%	0,94%	0,64%	0,47%	1,18%	0,98%	12,33%	108,32%
2023	% CDI	99,98%	99,00%	104,64%	95,71%	102,39%	111,88%	91,01%	82,76%	65,63%	47,50%	129,04%	109,75%	94,53%	91,68%
2022	Fundo	0,49%	0,73%	1,39%	0,91%	0,86%	0,61%	0,81%	1,21%	1,04%	0,98%	0,36%	1,01%	10,90%	85,46%
2022	% CDI	66,69%	96,55%	150,25%	108,69%	83,04%	60,47%	78,07%	103,19%	96,90%	96,41%	35,21%	89,51%	87,94%	91,91%
2021	Fundo	-0,15%	-0,30%	-0,13%	0,30%	0,30%	0,25%	0,14%	0,10%	0,34%	-0,16%	0,94%	0,71%	2,35%	67,23%
2021	% CDI	-103,52%	-222,93%	-66,64%	144,69%	112,81%	80,51%	39,97%	24,33%	76,89%	-33,44%	159,72%	92,29%	53,19%	93,77%
2020	Fundo	0,40%	0,31%	-0,30%	0,27%	0,64%	0,42%	0,42%	0,10%	-0,04%	0,11%	0,39%	0,59%	3,34%	63,39%
2020	% CDI	107,43%	104,60%	-89,59%	93,39%	270,62%	198,98%	217,42%	61,79%	-27,95%	70,69%	257,82%	357,10%	121,21%	98,39%
2019	Fundo	0,66%	0,41%	0,39%	0,54%	0,80%	0,78%	0,59%	0,26%	0,77%	0,76%	-0,05%	0,51%	6,61%	58,10%
2019	% CDI	122,37%	82,48%	83,88%	104,10%	146,58%	166,57%	103,75%	51,48%	167,09%	158,24%	-13,10%	136,59%	110,96%	96,81%
2018	Fundo	0,81%	0,50%	0,82%	0,43%	-0,46%	0,37%	0,67%	0,31%	0,47%	0,93%	0,46%	0,57%	6,03%	48,30%
2018	% CDI	139,27%	107,00%	153,42%	82,98%	-88,20%	71,71%	122,79%	54,68%	100,94%	171,51%	92,88%	115,52%	93,93%	94,67%
2017	Fundo	1,12%	0,97%	1,07%	0,71%	0,77%	0,82%	0,93%	0,81%	0,76%	0,39%	0,16%	0,73%	9,64%	39,86%
2017	% CDI	102,85%	111,79%	102,31%	90,05%	83,56%	100,94%	117,22%	101,14%	119,45%	60,13%	28,81%	136,69%	97,14%	95,13%
2016	Fundo	1,01%	1,07%	1,32%	1,02%	1,08%	1,11%	1,08%	1,16%	1,02%	1,00%	0,89%	1,11%	13,66%	27,56%
2016	% CDI	96,12%	107,17%	113,57%	96,94%	97,23%	95,34%	97,18%	95,19%	92,25%	95,21%	86,31%	99,32%	97,55%	94,75%
2015	Fundo	0,94%	0,78%	0,95%	0,89%	1,02%	0,93%	1,18%	0,85%	0,78%	1,07%	1,04%	1,18%	12,24%	12,24%
2015	% CDI	100,70%	94,70%	91,34%	93,71%	103,33%	87,46%	100,23%	76,94%	70,44%	96,40%	98,79%	101,82%	92,42%	92,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,14%	2,69%	6,15%	13,12%	24,71%	37,65%	53,82%	63,90%	166,87%
Volatilidade	0,89%	0,95%	1,10%	0,86%	0,68%	0,60%	0,60%	0,76%	0,80%	0,91%
Índice de Sharpe	4,16	-2,00	-2,31	-1,84	-2,44	-2,51	-2,67	-2,13	-1,77	-0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL	129 94,16%	8 5,84%	1,39%	-0,46%

Cotistas

Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Atual

517

Drawdown

Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Atual

R$ 24,59 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Dinamico RF FI Financeiro RF LP RL

Atual

0.87%