Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

08.545.860/0001-12

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

10,97 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,25 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 2,07 bi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER VINTAGE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.83%R$ 2,27 bi
Valores a pagar0.16%R$ 3,76 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,04
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7917

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,27 bi	100%	99.83%
Valores a pagar	R$ 3,76 mi	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 5.000,04	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,10%	1,10%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	195,89%
2026	% CDI	101,98%	99,29%	90,49%	101,16%	109,56%	-	-	-	-	-	-	-	98,43%	103,36%
2025	Fundo	1,16%	1,08%	1,02%	1,03%	1,15%	1,10%	1,31%	1,16%	1,23%	1,25%	1,03%	1,22%	14,65%	182,79%
2025	% CDI	114,78%	109,70%	105,67%	97,89%	100,71%	100,17%	103,08%	100,00%	100,80%	97,95%	98,16%	99,97%	102,30%	103,56%
2024	Fundo	1,15%	0,93%	0,96%	0,85%	0,91%	0,88%	1,06%	0,93%	0,93%	0,90%	0,80%	0,60%	11,46%	146,65%
2024	% CDI	119,00%	116,39%	115,74%	95,58%	109,18%	112,07%	116,53%	106,66%	111,70%	97,38%	100,34%	64,32%	105,36%	103,37%
2023	Fundo	1,02%	0,26%	0,98%	0,73%	1,33%	1,29%	1,23%	1,43%	1,12%	1,09%	1,03%	0,98%	13,21%	121,29%
2023	% CDI	90,73%	28,14%	83,05%	79,07%	118,51%	119,90%	114,90%	125,64%	115,08%	108,94%	112,83%	109,60%	101,31%	102,67%
2022	Fundo	0,78%	0,80%	1,00%	0,93%	1,14%	1,10%	1,07%	1,24%	1,17%	1,08%	1,10%	1,18%	13,35%	95,47%
2022	% CDI	107,20%	105,83%	107,89%	111,48%	110,37%	108,48%	103,36%	105,63%	109,20%	105,88%	107,86%	105,12%	107,72%	102,68%
2021	Fundo	0,16%	0,13%	0,22%	0,48%	0,81%	0,63%	0,51%	0,76%	0,55%	0,65%	0,62%	0,79%	6,50%	72,45%
2021	% CDI	108,77%	94,77%	108,48%	232,94%	299,57%	205,09%	143,09%	177,75%	125,38%	133,08%	106,52%	102,96%	147,02%	101,04%
2020	Fundo	0,41%	0,34%	-1,50%	-0,49%	0,26%	-0,36%	0,44%	0,39%	0,27%	0,37%	0,52%	0,66%	1,30%	61,92%
2020	% CDI	109,91%	114,48%	-442,70%	-172,53%	108,70%	-167,60%	226,85%	241,92%	169,76%	238,55%	349,79%	401,96%	47,17%	96,11%
2019	Fundo	0,56%	0,50%	0,49%	0,52%	0,57%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,29%	0,17%	0,34%	5,61%	59,84%
2019	% CDI	103,31%	102,28%	104,95%	100,65%	105,53%	100,10%	99,75%	101,53%	101,98%	61,53%	44,47%	90,73%	94,18%	99,71%
2018	Fundo	0,60%	0,46%	0,52%	0,44%	0,48%	0,49%	0,50%	0,55%	0,47%	0,54%	0,49%	0,51%	6,23%	51,35%
2018	% CDI	102,52%	99,43%	98,61%	85,29%	93,39%	94,74%	92,21%	97,49%	100,52%	99,13%	98,77%	102,63%	96,96%	100,65%
2017	Fundo	1,13%	0,94%	1,11%	0,80%	0,96%	0,84%	0,81%	0,89%	0,67%	0,66%	0,57%	0,54%	10,39%	42,48%
2017	% CDI	104,50%	109,16%	105,29%	101,79%	103,73%	104,53%	101,93%	110,45%	104,40%	102,90%	100,36%	100,83%	104,63%	101,37%
2016	Fundo	1,04%	0,97%	1,07%	1,10%	1,15%	1,20%	1,09%	1,26%	1,13%	1,08%	1,07%	1,05%	14,04%	29,07%
2016	% CDI	98,24%	97,13%	91,82%	104,33%	104,03%	103,01%	98,60%	103,72%	101,87%	102,89%	103,55%	94,03%	100,27%	99,93%
2015	Fundo	0,66%	0,85%	1,09%	0,96%	1,00%	1,11%	1,22%	1,14%	1,12%	1,11%	1,07%	1,12%	13,19%	13,19%
2015	% CDI	70,83%	104,41%	105,24%	101,64%	101,60%	103,86%	103,30%	102,68%	101,57%	100,25%	101,64%	96,10%	99,59%	99,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,63%	3,12%	6,77%	14,76%	28,47%	46,54%	65,28%	80,91%	195,89%
Volatilidade	0,08%	0,12%	0,14%	0,11%	0,09%	0,18%	0,20%	0,23%	0,29%	0,48%
Índice de Sharpe	18,21	-1,93	-3,41	-1,89	-0,67	1,06	3,77	1,78	2,73	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,43%	-1,50%

Cotistas

Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

10,97 mil

Drawdown

Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,25 bi

Volatilidade

Santander Vintage RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.16%