Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
602
Patrimônio Líquido
R$ 33,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Setoriais
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+50.45%
Índice de Sharpe 12M
1.71
PL Médio 12M
R$ 31,03 mi
RCVM 175
23/04/2025
SAFRA AÇÕES INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0824
Top 10
+81.12%
Maior posição
+15.42%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 29,45 mi | 100% | 96.15% |
Operações Compromissadas | R$ 442.007,97 | 100% | 1.44% |
Valores a pagar | R$ 384.842,64 | 100% | 1.26% |
Valores a receber | R$ 342.437,09 | 100% | 1.12% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.03% |
2397 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,84% | 8,13% | -4,66% | -0,97% | 2,08% | - | - | - | - | - | - | - | 13,43% | 197,77% |
| % CDI | 759,58% | 815,55% | -384,14% | -89,43% | 1.296,66% | - | - | - | - | - | - | - | 285,35% | 104,35% | |
| 2025 | Fundo | 9,82% | -3,74% | 8,55% | 12,18% | 6,33% | 3,71% | -6,18% | 12,22% | 5,72% | 0,52% | 10,81% | -3,90% | 69,09% | 162,52% |
| % CDI | 968,91% | -380,03% | 886,51% | 1.153,28% | 555,65% | 338,11% | -484,53% | 1.049,71% | 469,28% | 40,47% | 1.026,51% | -320,05% | 482,33% | 92,07% | |
| 2024 | Fundo | -7,20% | 3,18% | 3,64% | -8,71% | -2,44% | -0,82% | 8,53% | 3,02% | -4,90% | 2,23% | -10,82% | -8,65% | -22,37% | 55,25% |
| % CDI | -744,38% | 397,33% | 437,98% | -981,74% | -292,72% | -104,14% | 939,83% | 348,36% | -587,03% | 240,58% | -1.364,49% | -928,59% | -205,71% | 38,95% | |
| 2023 | Fundo | 6,35% | -7,44% | 2,50% | 3,15% | 16,55% | 8,90% | 9,03% | -3,38% | -5,06% | -9,63% | 15,87% | 8,10% | 49,53% | 100,00% |
| % CDI | 565,29% | -810,45% | 212,73% | 343,04% | 1.473,53% | 829,80% | 842,46% | -297,51% | -519,90% | -965,28% | 1.732,15% | 905,14% | 379,84% | 84,64% | |
| 2022 | Fundo | 5,17% | -7,95% | 9,04% | -7,09% | -2,24% | -17,57% | 8,04% | 10,72% | 3,29% | 8,35% | -15,30% | -4,10% | -14,05% | 33,75% |
| % CDI | 705,50% | -1.053,04% | 975,26% | -849,37% | -216,12% | -1.730,01% | 777,40% | 916,36% | 306,52% | 818,28% | -1.498,88% | -365,38% | -113,41% | 36,30% | |
| 2021 | Fundo | -3,06% | -6,35% | 4,07% | 5,69% | 9,54% | 2,52% | -1,52% | -9,87% | -6,71% | -19,20% | -0,96% | 8,55% | -19,35% | 55,62% |
| % CDI | -2.049,40% | -4.721,78% | 2.026,17% | 2.737,61% | 3.529,60% | 817,20% | -426,04% | -2.305,70% | -1.519,05% | -3.951,64% | -163,23% | 1.111,23% | -437,40% | 77,57% | |
| 2020 | Fundo | -0,88% | -10,97% | -34,48% | 11,42% | 7,97% | 19,29% | 11,58% | -4,01% | -7,94% | -3,85% | 15,52% | 6,58% | -3,16% | 92,95% |
| % CDI | -234,13% | -3.734,59% | -10.190,06% | 4.008,02% | 3.378,43% | 9.082,82% | 5.957,50% | -2.506,38% | -5.059,34% | -2.453,58% | 10.381,97% | 3.999,27% | -114,63% | 144,27% | |
| 2019 | Fundo | 8,97% | -1,54% | -0,38% | -0,18% | 2,87% | 5,94% | 4,37% | 3,24% | -0,89% | 5,14% | 4,76% | 12,82% | 54,33% | 99,25% |
| % CDI | 1.652,29% | -311,49% | -80,64% | -34,09% | 529,27% | 1.267,12% | 769,23% | 646,72% | -191,01% | 1.073,34% | 1.250,11% | 3.421,06% | 911,63% | 165,37% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | 43,25% | -9,80% | -1,68% | 1,90% | - | - | 6,18% | 3,51% | 0,71% | 43,31% | 29,11% |
| % CDI | - | - | - | 8.357,13% | -1.893,35% | -323,89% | 350,83% | - | - | 1.138,85% | 711,53% | 144,67% | 674,54% | 57,05% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | Fundo | -6,36% | 2,95% | 14,07% | 7,49% | -7,76% | 3,61% | 13,27% | 1,26% | -1,05% | 10,46% | -6,35% | -0,87% | 31,46% | -9,91% |
| % CDI | -602,58% | 294,65% | 1.211,97% | 709,85% | -700,93% | 310,82% | 1.197,82% | 104,13% | -94,70% | 998,37% | -612,34% | -77,73% | 224,70% | -34,08% | |
| 2015 | Fundo | -7,42% | 4,87% | -2,35% | 1,95% | -1,60% | -2,12% | -7,68% | -8,92% | -3,91% | 1,38% | -2,89% | -7,47% | -31,47% | -31,47% |
| % CDI | -797,91% | 595,30% | -227,24% | 205,77% | -162,61% | -198,74% | -651,97% | -805,36% | -353,18% | 124,68% | -273,81% | -643,10% | -237,71% | -237,71% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,08% | 13,43% | 1,08% | 18,78% | 50,45% | 59,98% | 110,40% | 111,80% | 52,00% | 197,77% |
| Volatilidade | - | 31,51% | 34,68% | 29,89% | 24,65% | 26,01% | 25,08% | 26,72% | 28,10% | 29,01% |
| Índice de Sharpe | - | 1,77 | 0,10 | 1,44 | 1,71 | 0,53 | 0,64 | 0,28 | -0,11 | 0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações RL | 65 54,17% | 55 45,83% | 43,25% | -34,48% |
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações RL
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações RL