Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa

Ativo

08.432.295/0001-87

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bny Mellon

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 6,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Dívida Externa

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-9.14%

Índice de Sharpe 12M

2.51

PL Médio 12M

R$ 8,01 mi

RCVM 175

29/05/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1853 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	19,48%	-1,80%	0,20%	-4,27%	-0,71%	-	-	-	-	-	-	-	11,75%	2,42%
2026	% CDI	1.673,68%	-180,07%	16,66%	-391,92%	-445,83%	-	-	-	-	-	-	-	249,66%	1,28%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-45,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,16%	-8,35%
2022	% CDI	-6.167,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-364,45%	-8,98%
2021	Fundo	5,31%	1,15%	0,86%	-3,53%	-2,98%	-4,42%	4,15%	0,03%	4,99%	2,28%	-0,16%	-0,13%	7,20%	67,12%
2021	% CDI	3.553,09%	853,07%	429,26%	-1.700,70%	-1.100,66%	-1.436,28%	1.167,47%	6,21%	1.129,33%	468,31%	-28,06%	-17,07%	162,84%	93,61%
2020	Fundo	8,19%	5,87%	12,75%	3,56%	1,12%	0,67%	-2,24%	5,30%	3,08%	2,68%	-6,12%	-2,42%	35,86%	55,89%
2020	% CDI	2.175,25%	1.997,33%	3.767,80%	1.248,73%	472,86%	314,81%	-1.154,39%	3.316,48%	1.959,66%	1.706,73%	-4.097,04%	-1.471,35%	1.300,43%	86,75%
2019	Fundo	-2,25%	1,97%	4,68%	0,84%	1,23%	0,70%	-1,23%	10,61%	0,06%	-2,59%	5,06%	-4,03%	15,15%	14,74%
2019	% CDI	-413,49%	398,86%	997,70%	161,57%	225,66%	149,91%	-217,40%	2.114,35%	13,24%	-539,60%	1.329,91%	-1.075,43%	254,18%	24,56%
2018	Fundo	-3,59%	1,42%	2,42%	3,27%	4,56%	0,82%	0,21%	5,33%	-1,52%	-3,66%	3,68%	1,84%	15,27%	-0,35%
2018	% CDI	-616,08%	305,46%	454,73%	631,94%	881,45%	157,91%	39,21%	940,61%	-325,73%	-673,80%	746,52%	372,51%	237,87%	-0,69%
2017	Fundo	1,73%	1,69%	1,84%	4,62%	-1,06%	0,49%	-4,74%	1,36%	0,79%	3,74%	-5,05%	2,22%	7,38%	-13,56%
2017	% CDI	159,87%	195,76%	174,98%	587,68%	-115,02%	61,05%	-594,70%	170,29%	123,44%	581,57%	-890,62%	413,67%	74,35%	-32,35%
2016	Fundo	4,71%	2,17%	-1,13%	0,67%	1,57%	-0,41%	2,39%	0,76%	2,50%	-2,33%	-33,86%	-2,50%	-28,26%	-19,50%
2016	% CDI	446,78%	216,92%	-97,51%	63,80%	141,60%	-35,06%	216,04%	62,44%	226,14%	-222,27%	-3.265,90%	-223,11%	-201,85%	-67,02%
2015	Fundo	0,28%	1,38%	6,51%	0,08%	-0,87%	-2,57%	4,66%	3,41%	1,67%	1,16%	-0,49%	-3,22%	12,21%	12,21%
2015	% CDI	29,68%	168,98%	628,19%	8,41%	-88,55%	-240,96%	396,14%	307,82%	151,17%	105,03%	-46,27%	-277,63%	92,21%	92,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,71%	11,75%	-5,75%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-9,14%	-35,31%	2,42%
Volatilidade	15,14%	10,63%	11,28%	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	10,63%	45,09%	24,57%
Índice de Sharpe	-3,94	-3,77	-3,48	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	-1,04	-0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa	59 65,56%	31 34,44%	19,48%	-45,16%

Cotistas

Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa

Atual

Drawdown

Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa

Atual

-44.67%

Patrimônio

Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa

Atual

R$ 6,56 mi

Volatilidade

Bny Mellon FIC FIF RF Dívida Externa

Atual

8.79%