Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Ativo

08.296.906/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 481,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

0.78

PL Médio 12M

R$ 447,57 mi

RCVM 175

04/09/2024

Composição da carteira

SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Cotas de Fundos97.37%R$ 462,77 mi
Títulos Públicos2.30%R$ 10,95 mi
Operações Compromissadas0.19%R$ 908.560,09
Debêntures0.10%R$ 452.575,64
Valores a pagar0.02%R$ 104.066,83
Disponibilidades0.01%R$ 50.717,50
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5494

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 462,77 mi	100%	97.37%
Títulos Públicos	R$ 10,95 mi	100%	2.30%
Operações Compromissadas	R$ 908.560,09	100%	0.19%
Debêntures	R$ 452.575,64	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 104.066,83	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 50.717,50	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,96%	1,15%	1,08%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	191,87%
2026	% CDI	101,77%	96,29%	94,88%	99,28%	108,08%	-	-	-	-	-	-	-	98,39%	101,24%
2025	Fundo	1,09%	1,04%	1,00%	1,08%	1,17%	1,14%	1,30%	1,14%	1,27%	1,26%	1,04%	1,25%	14,68%	178,95%
2025	% CDI	107,28%	105,42%	103,78%	102,34%	103,06%	104,21%	101,60%	97,94%	103,83%	98,86%	98,76%	102,16%	102,46%	101,38%
2024	Fundo	1,08%	0,92%	0,95%	0,92%	0,98%	0,86%	1,00%	0,95%	0,87%	0,94%	0,82%	0,78%	11,65%	143,25%
2024	% CDI	111,83%	115,21%	113,66%	103,67%	117,77%	109,57%	110,72%	109,90%	104,27%	101,12%	103,17%	83,31%	107,14%	100,98%
2023	Fundo	-1,06%	0,63%	1,05%	0,90%	1,16%	1,19%	1,18%	1,35%	1,11%	1,11%	1,12%	1,00%	11,25%	117,87%
2023	% CDI	-94,63%	68,39%	89,27%	97,50%	103,50%	111,02%	110,02%	118,81%	114,20%	110,80%	122,77%	111,71%	86,29%	99,77%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,99%	0,82%	1,11%	1,07%	1,07%	1,25%	1,17%	1,14%	1,09%	1,15%	13,20%	95,83%
2022	% CDI	104,98%	109,80%	107,23%	98,72%	107,51%	105,67%	103,25%	107,02%	109,14%	111,36%	106,35%	102,78%	106,56%	103,07%
2021	Fundo	0,17%	0,18%	0,30%	0,25%	0,38%	0,41%	0,49%	0,54%	0,57%	0,59%	0,66%	0,79%	5,46%	72,99%
2021	% CDI	115,55%	134,85%	150,91%	118,23%	139,76%	133,34%	138,80%	125,51%	128,02%	120,84%	112,82%	102,70%	123,36%	101,79%
2020	Fundo	0,45%	0,30%	-1,28%	-1,09%	0,23%	0,60%	0,88%	0,53%	0,26%	-0,02%	0,38%	0,49%	1,71%	64,04%
2020	% CDI	118,59%	101,74%	-376,95%	-381,95%	98,11%	280,92%	452,81%	329,22%	163,51%	-13,28%	255,59%	298,74%	62,17%	99,39%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,48%	0,55%	0,55%	0,47%	0,58%	0,52%	0,43%	0,34%	0,14%	0,26%	5,52%	61,27%
2019	% CDI	103,55%	103,17%	103,43%	105,25%	101,63%	99,36%	101,61%	102,68%	92,64%	71,11%	37,95%	68,60%	92,58%	102,09%
2018	Fundo	0,60%	0,48%	0,56%	0,53%	0,54%	0,54%	0,58%	0,61%	0,49%	0,57%	0,53%	0,53%	6,75%	52,84%
2018	% CDI	102,69%	103,14%	105,26%	102,99%	104,57%	103,91%	106,17%	108,16%	104,29%	105,07%	106,56%	107,03%	105,15%	103,58%
2017	Fundo	1,11%	0,94%	1,11%	0,79%	0,98%	0,89%	0,81%	0,81%	0,62%	0,64%	0,58%	0,54%	10,27%	43,17%
2017	% CDI	102,49%	108,34%	105,73%	100,92%	106,26%	109,72%	101,45%	100,46%	97,45%	99,38%	102,43%	100,92%	103,48%	103,03%
2016	Fundo	0,94%	0,99%	1,18%	1,07%	1,15%	1,23%	1,14%	1,27%	1,15%	1,08%	1,08%	1,16%	14,30%	29,84%
2016	% CDI	89,30%	98,87%	101,84%	101,90%	104,05%	105,94%	103,04%	104,40%	103,80%	102,81%	104,06%	103,51%	102,18%	102,57%
2015	Fundo	0,90%	0,85%	1,07%	0,97%	1,02%	1,12%	1,22%	1,19%	1,19%	1,12%	1,05%	1,10%	13,59%	13,59%
2015	% CDI	97,11%	103,49%	103,44%	102,22%	104,07%	104,83%	103,45%	107,61%	107,39%	101,42%	99,96%	94,89%	102,65%	102,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,63%	3,11%	6,81%	14,89%	28,74%	46,49%	62,67%	76,26%	191,87%
Volatilidade	0,03%	0,10%	0,11%	0,09%	0,07%	0,15%	0,15%	0,70%	0,66%	0,68%
Índice de Sharpe	41,16	-2,62	-4,78	-1,51	0,78	2,14	5,08	-0,05	0,30	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	1,35%	-1,28%

Cotistas

Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

R$ 481,01 mi

Volatilidade

Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

0.07%