Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Ativo

08.266.344/0001-59

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

104

Patrimônio Líquido

R$ 54,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.54%

Índice de Sharpe 12M

-35.74

PL Médio 12M

R$ 43,45 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.30%R$ 56,70 mi
Títulos Públicos0.43%R$ 243.142,89
Valores a receber0.17%R$ 97.889,59
Valores a pagar0.09%R$ 50.665,54
Disponibilidades0.01%R$ 5.411,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9862

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 56,70 mi	100%	99.30%
Títulos Públicos	R$ 243.142,89	100%	0.43%
Valores a receber	R$ 97.889,59	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 50.665,54	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.411,98	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,92%	1,12%	1,00%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	155,03%
2026	% CDI	92,27%	92,28%	92,20%	92,04%	89,86%	-	-	-	-	-	-	-	91,99%	81,80%
2025	Fundo	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,04%	1,01%	1,17%	1,07%	1,11%	1,17%	0,96%	1,12%	13,04%	144,45%
2025	% CDI	90,74%	91,34%	91,04%	91,88%	91,60%	91,87%	92,01%	92,01%	90,90%	91,74%	91,59%	91,52%	91,05%	81,83%
2024	Fundo	0,87%	0,72%	0,75%	0,79%	0,74%	0,70%	0,80%	0,77%	0,74%	0,82%	0,71%	0,83%	9,63%	116,25%
2024	% CDI	89,89%	89,81%	89,60%	88,74%	89,05%	88,99%	88,55%	88,81%	88,80%	88,57%	89,15%	88,74%	88,59%	81,94%
2023	Fundo	1,03%	0,84%	1,07%	0,84%	1,03%	0,98%	0,98%	1,04%	0,88%	0,82%	0,81%	0,81%	11,71%	97,24%
2023	% CDI	91,42%	91,41%	91,37%	91,41%	91,26%	91,33%	91,34%	91,31%	90,86%	82,17%	88,92%	90,05%	89,79%	82,31%
2022	Fundo	0,64%	0,67%	0,83%	0,75%	0,93%	0,92%	0,94%	1,07%	0,98%	0,93%	0,93%	1,03%	11,16%	76,57%
2022	% CDI	87,86%	88,40%	89,18%	90,06%	90,33%	90,42%	91,25%	91,11%	91,40%	91,35%	91,38%	91,57%	90,04%	82,35%
2021	Fundo	0,06%	0,05%	0,10%	0,12%	0,17%	0,21%	0,26%	0,33%	0,34%	0,39%	0,50%	0,66%	3,24%	58,85%
2021	% CDI	40,10%	39,87%	47,25%	56,92%	64,16%	68,60%	72,43%	76,13%	77,96%	80,52%	84,70%	86,14%	73,14%	82,07%
2020	Fundo	0,28%	0,21%	0,24%	0,20%	0,15%	0,12%	0,09%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	1,63%	53,87%
2020	% CDI	74,33%	73,08%	71,55%	68,72%	63,49%	57,33%	47,68%	42,59%	40,53%	40,53%	40,55%	40,43%	59,13%	83,61%
2019	Fundo	0,44%	0,40%	0,38%	0,42%	0,44%	0,38%	0,46%	0,40%	0,37%	0,38%	0,29%	0,29%	4,74%	51,40%
2019	% CDI	81,26%	81,06%	80,84%	81,05%	81,13%	81,09%	81,25%	80,02%	79,44%	78,49%	75,87%	76,47%	79,59%	85,64%
2018	Fundo	0,48%	0,38%	0,44%	0,42%	0,42%	0,42%	0,44%	0,46%	0,38%	0,44%	0,40%	0,40%	5,22%	44,54%
2018	% CDI	83,04%	82,40%	82,07%	81,48%	81,46%	81,51%	81,54%	81,52%	81,49%	81,73%	80,74%	81,26%	81,27%	87,31%
2017	Fundo	0,99%	0,78%	0,95%	0,71%	0,83%	0,72%	0,70%	0,70%	0,55%	0,55%	0,48%	0,45%	8,74%	37,37%
2017	% CDI	91,18%	90,80%	90,33%	90,57%	89,86%	89,25%	87,56%	87,17%	86,41%	85,71%	84,20%	83,69%	88,09%	89,19%
2016	Fundo	-2,98%	5,03%	1,06%	0,97%	1,01%	1,07%	1,01%	1,12%	1,02%	0,96%	0,95%	1,03%	12,77%	26,33%
2016	% CDI	-282,89%	502,41%	91,66%	91,56%	91,61%	91,93%	91,26%	92,37%	91,71%	91,62%	91,19%	91,43%	91,21%	90,50%
2015	Fundo	0,81%	0,75%	0,95%	0,87%	0,90%	0,98%	1,08%	1,02%	1,02%	1,02%	0,96%	1,06%	12,02%	12,02%
2015	% CDI	86,64%	91,10%	91,29%	91,40%	91,67%	91,67%	91,76%	92,19%	92,17%	92,13%	90,94%	91,71%	90,83%	90,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,33%	2,96%	6,30%	13,54%	25,21%	38,79%	55,68%	65,17%	155,03%
Volatilidade	0,03%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	1,21%
Índice de Sharpe	-60,39	-24,47	-33,03	-29,60	-35,74	-10,64	-12,13	-13,52	-7,22	-1,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	5,03%	-2,98%

Cotistas

Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

104

Drawdown

Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

R$ 54,83 mi

Volatilidade

Bnb Setor Público Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.02%