Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

08.254.183/0001-83

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 406,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.43

PL Médio 12M

R$ 448,66 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos52.75%R$ 212,13 mi
Debêntures3.65%R$ 14,68 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.35%R$ 13,49 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.14%R$ 557.972,97
Valores a pagar0.01%R$ 41.338,23
Valores a receber0.01%R$ 38.461,74
Obrigações por compra a termo a pagar0.01%R$ 28.307,02
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0858

Top 10

+57.41%

Maior posição

+21.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 212,13 mi	100%	52.75%
Debêntures	R$ 14,68 mi	100%	3.65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,49 mi	100%	3.35%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 557.972,97	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 41.338,23	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 38.461,74	100%	0.01%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 28.307,02	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	1,02%	0,75%	1,14%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	192,59%
2026	% CDI	110,50%	102,43%	62,14%	104,27%	70,10%	-	-	-	-	-	-	-	93,36%	101,70%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	1,00%	1,07%	1,13%	1,15%	1,15%	1,26%	1,20%	1,29%	1,19%	1,10%	14,44%	180,42%
2025	% CDI	104,11%	98,86%	103,36%	101,25%	99,27%	104,72%	90,22%	108,30%	98,03%	100,73%	113,11%	90,58%	100,79%	102,21%
2024	Fundo	0,97%	0,84%	0,85%	0,63%	0,89%	0,63%	0,93%	0,89%	0,79%	0,80%	0,67%	0,81%	10,14%	145,04%
2024	% CDI	100,64%	104,45%	102,15%	70,65%	107,27%	79,74%	102,71%	102,99%	94,66%	86,04%	84,46%	87,07%	93,27%	102,24%
2023	Fundo	1,09%	0,79%	1,34%	0,98%	1,30%	1,27%	1,12%	1,16%	0,86%	0,74%	1,23%	1,02%	13,67%	122,47%
2023	% CDI	96,91%	85,87%	113,76%	106,71%	115,59%	118,75%	104,33%	101,54%	88,60%	74,31%	133,76%	114,17%	104,87%	103,66%
2022	Fundo	0,94%	0,82%	1,03%	0,77%	1,12%	0,95%	1,08%	1,34%	1,14%	1,16%	0,92%	1,18%	13,18%	95,71%
2022	% CDI	128,13%	108,34%	111,38%	91,94%	108,09%	93,71%	104,80%	114,26%	106,29%	113,65%	89,99%	105,20%	106,36%	102,94%
2021	Fundo	0,08%	0,01%	0,16%	0,18%	0,34%	0,36%	0,32%	0,41%	0,43%	0,12%	0,75%	0,78%	4,01%	72,92%
2021	% CDI	51,05%	5,18%	81,31%	88,34%	124,01%	116,99%	90,31%	96,29%	97,68%	24,26%	127,94%	101,29%	90,57%	101,70%
2020	Fundo	0,39%	0,22%	-0,11%	0,31%	0,43%	0,40%	0,34%	0,15%	-0,09%	0,10%	0,23%	0,45%	2,85%	66,26%
2020	% CDI	103,39%	74,38%	-31,62%	108,74%	183,87%	186,04%	175,50%	92,03%	-59,03%	66,78%	150,58%	274,30%	103,36%	102,84%
2019	Fundo	0,61%	0,50%	0,47%	0,61%	0,56%	0,48%	0,58%	0,47%	0,59%	0,55%	0,22%	0,46%	6,26%	61,65%
2019	% CDI	112,96%	101,15%	100,26%	116,95%	103,49%	101,85%	101,80%	92,95%	126,81%	114,79%	57,48%	123,00%	105,08%	102,72%
2018	Fundo	0,71%	0,33%	0,60%	0,54%	0,20%	0,48%	0,56%	0,31%	0,47%	0,79%	0,57%	0,57%	6,29%	52,12%
2018	% CDI	121,88%	70,78%	113,63%	104,27%	38,60%	92,99%	104,04%	53,96%	99,35%	144,79%	114,84%	115,11%	98,02%	102,17%
2017	Fundo	1,05%	0,88%	1,07%	0,80%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,66%	0,53%	0,57%	0,64%	10,17%	43,12%
2017	% CDI	96,52%	102,38%	101,62%	101,48%	103,79%	113,00%	106,38%	100,41%	102,88%	82,90%	100,85%	119,90%	102,49%	102,89%
2016	Fundo	1,04%	1,02%	1,17%	1,06%	1,13%	1,20%	1,16%	1,23%	1,11%	1,06%	1,05%	1,13%	14,21%	29,90%
2016	% CDI	98,38%	101,36%	100,85%	100,88%	102,47%	103,14%	104,52%	101,69%	100,47%	101,49%	101,25%	100,61%	101,54%	102,79%
2015	Fundo	0,94%	0,85%	1,09%	0,94%	1,03%	1,18%	1,19%	1,18%	1,18%	1,12%	1,08%	1,17%	13,74%	13,74%
2015	% CDI	100,84%	103,74%	105,52%	99,30%	104,23%	110,49%	100,86%	106,34%	106,18%	101,41%	102,28%	100,95%	103,75%	103,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	4,34%	2,82%	6,58%	14,53%	27,05%	43,04%	63,01%	75,20%	192,59%
Volatilidade	1,58%	1,13%	1,30%	0,98%	0,72%	0,57%	0,52%	0,49%	0,50%	0,52%
Índice de Sharpe	-2,86	-1,04	-1,43	-0,61	-0,43	-0,75	-0,28	0,05	0,15	0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,34%	-0,11%

Cotistas

Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 406,05 mi

Volatilidade

Urca FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.20%