Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi

Ativo

08.252.580/0001-16

Administrador: 4um

Gestor: 4um

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 21,36 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Títulos Públicos35.81%R$ 7,70 mi
Debêntures25.17%R$ 5,41 mi
Cotas de Fundos20.48%R$ 4,40 mi
Operações Compromissadas1.49%R$ 321.171,34
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.40%R$ 301.232,08
Valores a pagar0.09%R$ 19.464,64
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1015

Top 10

+69.36%

Maior posição

+21.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 7,70 mi	100%	35.81%
Debêntures	R$ 5,41 mi	100%	25.17%
Cotas de Fundos	R$ 4,40 mi	100%	20.48%
Operações Compromissadas	R$ 321.171,34	100%	1.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 301.232,08	100%	1.40%
Valores a pagar	R$ 19.464,64	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2617 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,02%	1,10%	0,98%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	166,13%
2026	% CDI	102,92%	102,50%	90,99%	89,71%	120,80%	-	-	-	-	-	-	-	96,88%	87,73%
2025	Fundo	1,17%	1,01%	0,99%	1,09%	1,23%	1,12%	1,31%	1,17%	1,33%	1,22%	1,07%	1,23%	14,86%	154,66%
2025	% CDI	115,03%	102,02%	102,20%	103,55%	108,12%	102,25%	102,78%	100,58%	108,86%	95,99%	101,24%	100,96%	103,73%	87,62%
2024	Fundo	1,07%	0,94%	1,06%	0,98%	0,92%	0,88%	1,03%	0,97%	0,93%	0,97%	0,83%	0,78%	11,97%	121,72%
2024	% CDI	110,86%	117,71%	127,38%	110,08%	110,48%	111,91%	113,70%	112,23%	111,13%	104,25%	104,45%	83,39%	110,03%	85,79%
2023	Fundo	1,07%	0,73%	1,13%	0,81%	1,29%	1,25%	1,30%	1,35%	1,13%	1,12%	1,06%	1,00%	14,08%	98,02%
2023	% CDI	95,35%	79,68%	96,55%	88,54%	115,04%	116,42%	121,48%	119,05%	116,02%	111,90%	115,55%	111,96%	108,02%	82,97%
2022	Fundo	0,83%	0,99%	0,98%	0,82%	1,13%	1,08%	1,15%	1,26%	1,20%	1,09%	1,06%	1,18%	13,54%	73,57%
2022	% CDI	112,83%	130,58%	105,56%	97,85%	109,55%	106,54%	110,93%	108,08%	112,04%	106,79%	104,12%	104,96%	109,27%	79,13%
2021	Fundo	0,29%	0,12%	0,18%	0,16%	0,38%	0,42%	0,48%	0,45%	0,53%	0,55%	0,74%	0,80%	5,23%	52,87%
2021	% CDI	194,33%	87,39%	90,08%	76,30%	141,58%	136,48%	135,74%	105,10%	120,28%	112,24%	126,51%	104,58%	118,12%	73,74%
2020	Fundo	0,36%	0,13%	-0,38%	-0,23%	0,46%	0,26%	0,40%	0,20%	-0,08%	0,05%	0,15%	0,48%	1,83%	45,28%
2020	% CDI	95,56%	45,95%	-112,13%	-80,39%	196,63%	121,34%	208,12%	126,62%	-52,39%	31,65%	102,00%	291,83%	66,19%	70,28%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,48%	0,51%	0,54%	0,48%	0,57%	0,51%	0,45%	0,42%	0,33%	0,34%	5,84%	42,68%
2019	% CDI	101,31%	101,65%	101,46%	98,80%	100,21%	101,42%	101,13%	102,01%	97,52%	88,67%	86,87%	90,83%	98,05%	71,11%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,51%	0,53%	0,56%	0,62%	0,55%	0,58%	0,51%	0,50%	6,63%	34,80%
2018	% CDI	98,89%	98,30%	100,06%	101,16%	98,05%	102,32%	103,47%	109,01%	117,15%	105,93%	103,53%	100,72%	103,25%	68,21%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,28%	0,53%	6,84%	26,42%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105,96%	98,30%	68,89%	63,04%
2016	Fundo	0,72%	0,64%	0,78%	0,66%	0,71%	0,75%	0,71%	0,82%	0,73%	0,68%	0,68%	0,76%	8,98%	18,33%
2016	% CDI	68,17%	63,73%	66,87%	63,00%	64,33%	64,32%	63,98%	67,63%	65,85%	64,89%	65,20%	67,76%	64,15%	63,00%
2015	Fundo	0,58%	0,52%	0,47%	0,63%	0,67%	0,73%	0,84%	0,76%	0,77%	0,75%	0,71%	0,81%	8,58%	8,58%
2015	% CDI	62,70%	63,11%	45,81%	66,77%	68,20%	68,33%	71,72%	68,94%	69,41%	68,13%	67,36%	69,70%	64,78%	64,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,51%	3,04%	6,75%	14,95%	28,91%	47,43%	67,59%	81,81%	166,13%
Volatilidade	0,20%	0,38%	0,31%	0,32%	0,29%	0,41%	0,36%	0,62%	0,59%	0,51%
Índice de Sharpe	16,06	-1,31	-2,67	-0,92	0,40	1,04	2,75	1,33	1,53	0,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi	124 97,64%	3 2,36%	6,28%	-0,38%

Cotistas

Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi

Atual

Drawdown

Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi

Atual

0.00%

Patrimônio

Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi

Atual

R$ 21,64 mi

Volatilidade

Aspecir PGBL FI RF CP Previdenciário Responsabilidade Limi

Atual

0.46%