Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
375
Patrimônio Líquido
R$ 114,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+12.33%
Índice de Sharpe 12M
-3.51
PL Médio 12M
R$ 148,23 mi
RCVM 175
03/06/2024
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9874
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.37%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 129,78 mi | 100% | 99.37% |
Títulos Públicos | R$ 776.875,76 | 100% | 0.59% |
Valores a pagar | R$ 20.624,45 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 18.371,58 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.095,28 | 100% | 0.01% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,32% | 1,00% | 0,32% | 1,06% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 4,04% | 172,43% |
| % CDI | 113,72% | 100,43% | 26,57% | 96,97% | 129,45% | - | - | - | - | - | - | - | 84,85% | 90,90% | |
| 2025 | Fundo | 0,72% | 0,57% | 0,64% | 1,33% | 1,05% | 1,11% | 1,10% | 0,99% | 0,90% | 0,62% | 1,08% | 0,99% | 11,68% | 161,85% |
| % CDI | 71,24% | 57,38% | 66,14% | 125,92% | 92,37% | 101,54% | 85,97% | 85,44% | 73,68% | 48,51% | 102,67% | 80,94% | 81,52% | 91,69% | |
| 2024 | Fundo | 0,65% | 0,68% | 0,69% | 0,72% | 0,76% | 0,84% | 0,81% | 0,67% | 0,72% | 0,76% | 0,92% | 1,12% | 9,76% | 134,47% |
| % CDI | 67,10% | 85,35% | 83,09% | 81,03% | 91,07% | 107,15% | 89,78% | 77,20% | 85,62% | 81,83% | 116,30% | 120,41% | 89,71% | 94,78% | |
| 2023 | Fundo | 0,86% | 0,81% | 0,89% | 0,71% | 1,06% | 1,04% | 0,95% | 0,85% | 0,97% | 0,81% | 0,87% | 0,99% | 11,36% | 113,63% |
| % CDI | 76,74% | 88,45% | 76,10% | 76,84% | 94,40% | 96,57% | 88,44% | 74,44% | 100,20% | 81,35% | 94,46% | 110,93% | 87,11% | 96,18% | |
| 2022 | Fundo | 0,96% | 0,77% | 1,33% | 1,45% | 1,07% | 1,27% | 0,73% | 1,30% | 1,40% | 0,81% | 0,74% | 1,01% | 13,63% | 91,83% |
| % CDI | 131,50% | 102,60% | 143,77% | 173,70% | 103,56% | 124,74% | 70,84% | 110,99% | 130,74% | 79,03% | 72,39% | 90,12% | 109,98% | 98,77% | |
| 2021 | Fundo | -0,38% | -0,13% | 0,26% | 0,22% | 0,29% | 0,42% | -0,20% | 0,26% | 0,23% | -0,12% | 0,26% | 0,69% | 1,81% | 68,83% |
| % CDI | -256,59% | -99,72% | 130,60% | 104,24% | 108,77% | 137,20% | -57,30% | 60,77% | 51,99% | -24,44% | 44,93% | 89,54% | 40,85% | 95,99% | |
| 2020 | Fundo | 0,45% | -0,09% | 0,04% | 0,20% | 0,47% | 0,26% | 0,58% | -0,02% | -0,74% | 0,16% | 0,60% | 0,83% | 2,76% | 65,83% |
| % CDI | 119,44% | -32,10% | 12,18% | 68,82% | 201,40% | 124,68% | 298,44% | -12,78% | -472,11% | 99,86% | 398,08% | 506,82% | 100,13% | 102,17% | |
| 2019 | Fundo | 0,89% | 0,24% | 0,16% | 0,47% | 0,56% | 0,66% | 0,40% | 0,55% | 0,64% | 0,59% | 0,14% | 0,62% | 6,08% | 61,37% |
| % CDI | 164,15% | 48,45% | 34,07% | 91,62% | 104,03% | 139,80% | 70,04% | 109,97% | 137,36% | 123,36% | 36,82% | 165,08% | 102,05% | 102,26% | |
| 2018 | Fundo | 1,25% | 0,21% | 0,46% | 0,28% | -1,07% | 0,24% | 0,80% | 0,51% | 0,61% | 0,89% | 0,68% | 0,30% | 5,27% | 52,12% |
| % CDI | 215,11% | 44,52% | 87,06% | 53,36% | -207,35% | 46,93% | 147,24% | 90,50% | 130,12% | 164,68% | 138,31% | 61,00% | 82,15% | 102,17% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,07% | 1,13% | 0,52% | 0,10% | 1,06% | 1,36% | 1,10% | 0,69% | 0,70% | 0,39% | 0,90% | 10,82% | 44,50% |
| % CDI | 121,20% | 124,06% | 107,99% | 66,82% | 10,77% | 131,04% | 170,37% | 136,76% | 107,58% | 108,42% | 68,61% | 166,68% | 109,02% | 106,19% | |
| 2016 | Fundo | 1,32% | 1,22% | 1,11% | 1,40% | 1,06% | 1,01% | 1,13% | 1,14% | 1,24% | 1,11% | 0,32% | 1,44% | 14,37% | 30,39% |
| % CDI | 125,58% | 121,89% | 95,75% | 132,72% | 95,77% | 86,64% | 102,48% | 93,54% | 111,58% | 106,28% | 31,34% | 128,42% | 102,65% | 104,47% | |
| 2015 | Fundo | 1,12% | 1,85% | 1,59% | 0,54% | 1,44% | 0,46% | 1,86% | -0,23% | 1,21% | 0,91% | 1,03% | 1,44% | 14,01% | 14,01% |
| % CDI | 120,07% | 226,53% | 153,30% | 56,51% | 146,19% | 42,76% | 157,64% | -21,08% | 109,01% | 82,53% | 97,54% | 124,05% | 105,80% | 105,80% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 4,04% | 2,34% | 5,90% | 12,33% | 24,02% | 37,17% | 53,54% | 64,26% | 172,43% |
| Volatilidade | 0,70% | 0,82% | 0,92% | 0,78% | 0,71% | 0,65% | 0,58% | 0,71% | 0,84% | 1,34% |
| Índice de Sharpe | 6,59 | -3,19 | -4,80 | -2,70 | -3,51 | -2,65 | -2,92 | -2,29 | -1,61 | -0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 128 93,43% | 9 6,57% | 1,86% | -1,07% |
Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Safra Carteira Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada