Elliot Foster

Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL

Ativo
08.080.680/0001-02

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

18,43 mil

Patrimônio Líquido

R$ 525,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 477,78 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO PREFIXADO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 522,77 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 49.573,89
  • Disponibilidades0.00%R$ 11.278,84
  • Valores a receber0.00%R$ 54,94

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 522,77 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 49.573,89100%0.01%
Disponibilidades
R$ 11.278,84100%0.00%
Valores a receber
R$ 54,94100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,88%0,92%-0,68%1,19%0,35%-------3,70%181,80%
% CDI161,46%92,63%-55,78%109,15%218,85%-------78,68%95,92%
2025Fundo2,49%0,55%1,31%2,92%0,93%1,72%0,21%1,61%1,16%1,30%1,60%0,23%17,20%171,74%
% CDI245,50%55,76%136,22%276,09%81,35%156,46%16,30%137,98%94,91%101,87%152,30%18,68%120,06%97,29%
2024Fundo0,61%0,39%0,45%-0,61%0,58%-0,36%1,27%0,60%0,26%0,14%-0,58%-1,71%1,01%131,86%
% CDI62,98%49,28%54,58%-69,22%70,05%-45,71%139,57%69,66%31,25%14,96%-73,30%-183,68%9,33%92,95%
2023Fundo0,76%0,80%2,06%1,04%2,13%2,06%0,84%0,67%0,10%0,30%2,41%1,41%15,56%129,53%
% CDI67,90%87,29%175,17%112,98%189,53%191,72%78,56%59,11%10,44%30,42%262,99%157,57%119,32%109,64%
2022Fundo-0,17%0,54%0,82%-0,19%0,52%0,29%1,08%1,99%1,31%0,86%-0,74%1,40%7,95%98,63%
% CDI-23,63%71,51%88,22%-22,61%50,54%28,45%104,10%169,98%122,55%84,45%-72,51%124,30%64,14%106,08%
2021Fundo-0,84%-1,24%-0,91%0,77%0,12%0,13%-0,54%-0,68%-0,42%-2,73%1,77%1,83%-2,79%84,00%
% CDI-560,16%-922,97%-450,73%369,17%43,25%42,76%-150,65%-159,25%-95,12%-561,87%301,03%238,49%-63,09%117,15%
2020Fundo0,78%0,58%-0,17%0,98%1,29%0,70%1,05%-0,88%-0,71%-0,36%0,28%1,89%5,54%89,29%
% CDI206,45%196,01%-50,33%344,10%547,44%331,80%542,22%-551,05%-452,56%-229,40%189,90%1.151,44%200,71%138,58%
2019Fundo1,29%0,21%0,51%0,52%1,68%2,08%1,01%0,16%1,35%1,62%-0,53%0,54%10,91%79,36%
% CDI238,33%42,92%109,01%100,34%308,54%444,37%177,12%31,83%290,42%337,08%-140,04%143,18%182,99%132,23%
2018Fundo1,23%1,06%1,24%0,35%-1,93%-0,07%1,41%-1,03%1,21%3,52%0,91%1,45%9,65%61,72%
% CDI211,31%226,97%232,35%67,39%-372,45%-12,92%260,67%-182,29%258,77%647,96%185,17%293,31%150,26%120,98%
2017Fundo2,21%1,95%1,39%0,43%0,17%1,25%2,23%0,95%1,38%-0,01%0,01%1,15%13,90%47,49%
% CDI203,53%225,98%132,09%55,06%18,66%155,13%280,36%118,87%216,20%-1,36%1,25%214,50%140,07%113,33%
2016Fundo2,69%1,50%3,32%3,44%0,24%1,97%1,26%0,91%1,89%1,16%0,22%1,74%22,27%29,49%
% CDI255,16%149,97%285,88%326,55%21,91%169,92%113,45%74,59%170,70%111,18%20,87%154,67%159,10%101,36%
2015Fundo1,55%0,22%-0,14%1,04%1,53%0,25%1,14%-0,95%-1,06%0,86%0,86%0,48%5,90%5,90%
% CDI167,23%26,86%-13,14%110,06%155,95%23,16%97,23%-86,05%-96,07%77,28%81,47%41,59%44,58%44,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,35%3,70%1,75%5,48%12,94%21,08%34,59%52,46%52,81%181,80%
Volatilidade6,77%4,48%5,12%4,20%3,32%3,53%3,18%3,29%3,36%3,82%
Índice de Sharpe2,92-0,94-1,39-0,76-0,48-0,91-0,77-0,59-0,89-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL
110
80,29%
27
19,71%
3,52%-2,73%

Cotistas

Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL

Atual
18,43 mil

Drawdown

Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL

Atual
-0.18%

Patrimônio

Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL

Atual
R$ 525,75 mi

Volatilidade

Bb RF LP Prefixado FIC FIF RL

Atual
5.04%