Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF

Ativo

08.074.680/0001-08

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.68%

Índice de Sharpe 12M

818.23

PL Médio 12M

R$ 3,04 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB NAMBEI III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

Cotas de Fundos92.76%R$ 11,72 mi
Títulos Públicos5.66%R$ 715.287,42
Valores a receber1.43%R$ 180.163,33
Valores a pagar0.11%R$ 13.779,26
Disponibilidades0.04%R$ 4.797,30

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4662

Top 10

+98.10%

Maior posição

+67.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,72 mi	100%	92.76%
Títulos Públicos	R$ 715.287,42	100%	5.66%
Valores a receber	R$ 180.163,33	100%	1.43%
Valores a pagar	R$ 13.779,26	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 4.797,30	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2631 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	9,11%	0,76%	1,01%	0,84%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	12,13%	94,45%
2026	% CDI	782,94%	75,94%	83,57%	77,38%	76,72%	-	-	-	-	-	-	-	257,73%	49,83%
2025	Fundo	0,11%	1,34%	0,66%	1,65%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,93%	73,41%
2025	% CDI	11,21%	136,23%	68,95%	156,34%	9,07%	-	-	-	-	-	-	-	27,40%	41,59%
2024	Fundo	-0,37%	0,75%	0,97%	-1,25%	0,51%	0,55%	1,20%	0,99%	0,45%	0,55%	0,16%	0,13%	4,71%	66,86%
2024	% CDI	-38,54%	94,09%	117,10%	-141,26%	61,80%	69,85%	132,30%	113,81%	53,31%	58,83%	20,47%	13,93%	43,31%	47,13%
2023	Fundo	0,99%	-0,01%	0,64%	1,02%	1,86%	2,01%	1,34%	-0,07%	0,04%	-0,50%	2,40%	2,36%	12,72%	59,36%
2023	% CDI	88,36%	-1,34%	54,28%	110,76%	165,98%	187,51%	125,35%	-6,18%	4,19%	-49,70%	262,07%	263,72%	97,54%	50,24%
2022	Fundo	0,99%	0,67%	2,87%	-0,26%	0,94%	-1,07%	1,24%	1,95%	1,03%	1,78%	-0,94%	-0,31%	9,19%	41,38%
2022	% CDI	134,79%	88,58%	309,82%	-31,42%	90,77%	-104,91%	120,12%	167,02%	96,45%	174,38%	-91,88%	-27,27%	74,20%	44,50%
2021	Fundo	-0,96%	-0,02%	0,24%	1,33%	0,80%	0,82%	-1,23%	0,43%	0,31%	-2,32%	0,27%	0,75%	0,37%	29,47%
2021	% CDI	-639,81%	-15,16%	120,07%	639,08%	295,26%	267,35%	-345,54%	100,79%	71,18%	-477,61%	45,87%	97,06%	8,28%	41,10%
2020	Fundo	0,17%	-1,07%	-9,04%	3,67%	3,08%	2,86%	3,14%	-0,28%	-1,10%	-0,18%	3,36%	2,74%	6,84%	29,00%
2020	% CDI	45,49%	-363,72%	-2.672,44%	1.289,63%	1.307,75%	1.347,09%	1.617,98%	-176,45%	-700,43%	-116,36%	2.246,16%	1.667,54%	248,09%	45,01%
2019	Fundo	2,50%	0,17%	0,25%	0,57%	0,90%	1,37%	0,77%	0,47%	0,83%	1,60%	-0,49%	2,25%	11,74%	20,74%
2019	% CDI	460,79%	34,55%	53,96%	109,10%	164,94%	291,85%	135,78%	93,83%	178,92%	333,35%	-128,09%	601,11%	196,92%	34,56%
2018	Fundo	2,66%	0,81%	0,74%	0,70%	-1,36%	0,54%	1,10%	0,04%	0,54%	1,90%	0,14%	0,43%	8,51%	8,06%
2018	% CDI	456,29%	174,06%	139,17%	134,43%	-263,21%	104,43%	203,74%	7,01%	116,08%	349,98%	27,72%	87,75%	132,45%	15,79%
2017	Fundo	1,56%	1,43%	1,11%	0,55%	0,03%	0,91%	1,89%	1,35%	1,77%	0,07%	-0,05%	-30,73%	-23,02%	-0,41%
2017	% CDI	143,80%	165,29%	106,04%	70,22%	3,67%	113,04%	237,59%	168,92%	277,38%	11,31%	-9,51%	-5.715,48%	-231,88%	-0,98%
2016	Fundo	1,34%	0,61%	-0,13%	1,74%	1,02%	1,19%	1,19%	1,19%	1,16%	1,47%	0,37%	1,39%	13,26%	29,36%
2016	% CDI	127,11%	61,36%	-11,14%	164,96%	92,01%	102,62%	107,09%	97,76%	105,17%	140,18%	35,37%	123,59%	94,74%	100,92%
2015	Fundo	1,04%	1,35%	1,84%	0,29%	1,19%	0,79%	2,04%	0,74%	1,28%	0,45%	1,18%	1,18%	14,21%	14,21%
2015	% CDI	111,91%	164,80%	177,68%	30,79%	121,45%	73,98%	173,12%	66,68%	115,90%	40,58%	111,62%	101,90%	107,35%	107,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	12,13%	2,55%	3,68%	3,68%	21,04%	33,46%	44,35%	50,06%	94,45%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	1,71%	2,37%	2,89%	3,26%	11,13%
Índice de Sharpe	-1014,73	-100,33	-90,86	818,23	818,23	2,83	0,65	-0,23	-0,48	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF	107 82,31%	23 17,69%	9,11%	-30,73%

Cotistas

Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF

Atual

R$ 2,98 mi

Volatilidade

Santander Pb Nambei III Multimercado CP FIF

Atual

0.01%