Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada

Ativo

08.058.757/0001-48

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 133,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 151,88 mi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

Títulos Públicos85.94%R$ 117,59 mi
Cotas de Fundos5.95%R$ 8,14 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.87%R$ 3,92 mi
Opções - Posições titulares0.92%R$ 1,26 mi
Opções - Posições lançadas0.57%R$ 782.954,00
Debêntures0.34%R$ 467.137,27
Valores a pagar0.05%R$ 72.651,83
Valores a receber0.04%R$ 59.778,17
Disponibilidades0.00%R$ 1.503,55

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5427

Top 10

+93.53%

Maior posição

+73.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 117,59 mi	100%	85.94%
Cotas de Fundos	R$ 8,14 mi	100%	5.95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,92 mi	100%	2.87%
Opções - Posições titulares	R$ 1,26 mi	100%	0.92%
Opções - Posições lançadas	R$ 782.954,00	100%	0.57%
Debêntures	R$ 467.137,27	100%	0.34%
Valores a pagar	R$ 72.651,83	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 59.778,17	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.503,55	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,41%	1,04%	0,88%	0,96%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	204,54%
2026	% CDI	120,95%	104,46%	72,54%	87,78%	-27,09%	-	-	-	-	-	-	-	94,45%	108,10%
2025	Fundo	0,52%	1,03%	0,78%	1,15%	1,33%	1,15%	1,36%	1,19%	1,15%	1,22%	1,16%	1,02%	13,87%	191,87%
2025	% CDI	51,59%	104,93%	80,68%	108,73%	117,04%	104,38%	106,39%	102,23%	94,04%	95,56%	110,33%	83,90%	96,81%	108,70%
2024	Fundo	0,90%	0,93%	0,77%	0,33%	1,06%	0,38%	1,14%	0,94%	0,98%	1,24%	1,45%	1,41%	12,16%	156,33%
2024	% CDI	92,72%	116,44%	93,02%	37,01%	127,17%	48,10%	125,84%	108,52%	117,37%	134,14%	182,65%	151,76%	111,81%	110,19%
2023	Fundo	0,99%	0,73%	1,44%	0,93%	1,55%	1,35%	1,23%	1,23%	0,90%	0,81%	1,30%	1,18%	14,50%	128,54%
2023	% CDI	87,87%	79,47%	122,44%	101,42%	137,63%	126,26%	114,43%	108,14%	92,17%	81,00%	141,81%	131,49%	111,21%	108,80%
2022	Fundo	0,52%	0,89%	1,31%	0,84%	1,05%	0,90%	1,02%	1,39%	1,27%	1,06%	1,02%	1,10%	13,10%	99,59%
2022	% CDI	71,65%	117,56%	141,83%	101,10%	101,36%	88,43%	98,65%	119,27%	118,68%	103,54%	99,75%	97,92%	105,75%	107,11%
2021	Fundo	0,02%	-0,20%	0,15%	0,54%	0,47%	0,37%	0,36%	0,38%	0,39%	-0,44%	1,35%	1,07%	4,54%	76,47%
2021	% CDI	15,93%	-149,86%	73,34%	260,41%	173,27%	120,00%	102,00%	89,69%	87,28%	-91,20%	230,42%	138,93%	102,55%	106,64%
2020	Fundo	0,37%	0,24%	-0,88%	-0,90%	0,44%	0,47%	0,75%	0,04%	-0,20%	0,18%	0,53%	1,13%	2,16%	68,81%
2020	% CDI	97,64%	82,96%	-261,38%	-316,57%	184,69%	220,86%	384,47%	26,70%	-128,18%	114,99%	352,99%	686,88%	78,21%	106,80%
2019	Fundo	0,84%	0,50%	0,50%	0,62%	0,76%	0,70%	0,63%	0,45%	0,73%	0,58%	0,03%	0,50%	7,06%	65,25%
2019	% CDI	154,12%	101,72%	107,36%	120,09%	139,22%	150,03%	111,30%	90,19%	156,91%	121,31%	8,56%	132,45%	118,51%	108,71%
2018	Fundo	0,72%	0,47%	0,63%	0,52%	0,12%	0,44%	0,67%	0,44%	0,49%	1,10%	0,53%	0,68%	7,02%	54,34%
2018	% CDI	123,95%	100,16%	118,65%	99,92%	22,93%	85,22%	123,37%	77,63%	105,23%	201,78%	108,24%	137,15%	109,29%	106,52%
2017	Fundo	1,15%	1,18%	1,08%	0,70%	0,75%	0,79%	0,99%	0,89%	0,78%	0,61%	0,42%	0,66%	10,48%	44,22%
2017	% CDI	105,65%	137,07%	102,76%	89,34%	81,41%	97,61%	124,81%	111,20%	122,04%	95,04%	74,33%	123,41%	105,62%	105,53%
2016	Fundo	1,27%	0,92%	1,36%	1,20%	0,92%	1,28%	1,29%	1,22%	1,15%	0,97%	0,79%	1,32%	14,58%	30,54%
2016	% CDI	120,77%	91,62%	117,17%	113,40%	83,43%	110,29%	116,53%	100,89%	103,88%	92,42%	76,22%	117,31%	104,16%	104,97%
2015	Fundo	1,12%	0,97%	1,13%	0,93%	1,13%	1,05%	1,16%	0,94%	1,12%	1,25%	1,05%	1,26%	13,93%	13,93%
2015	% CDI	120,23%	119,00%	109,34%	97,72%	114,92%	98,27%	98,35%	85,32%	101,03%	113,29%	99,37%	108,09%	105,19%	105,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,01%	4,34%	2,69%	6,49%	14,69%	29,13%	46,17%	66,24%	79,80%	204,54%
Volatilidade	NaN%	0,64%	0,71%	0,63%	0,57%	0,99%	0,89%	0,87%	0,95%	1,01%
Índice de Sharpe	NaN	-1,79	-3,45	-1,10	-0,07	0,57	0,82	0,74	0,68	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	1,55%	-0,90%

Cotistas

Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada

Atual

R$ 133,41 mi

Volatilidade

Alfaprev RF Master FIF Previdenciário Classe de Investimento RF Prev Resp Limitada

Atual

0.76%