Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 431,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.87%
Índice de Sharpe 12M
1.34
PL Médio 12M
R$ 382,31 mi
RCVM 175
28/11/2024
SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1839
Top 10
+99.84%
Maior posição
+34.25%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 133,88 mi | 100% | 37.03% |
Cotas de Fundos | R$ 79,27 mi | 100% | 21.93% |
Títulos Públicos | R$ 55,86 mi | 100% | 15.45% |
Operações Compromissadas | R$ 46,25 mi | 100% | 12.79% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 46,14 mi | 100% | 12.76% |
Valores a pagar | R$ 56.157,46 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 46.339,51 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.639,60 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,64% | 2,31% | -0,16% | 0,66% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 9,99% | 359,31% |
| % CDI | 569,97% | 231,59% | -13,02% | 60,96% | 195,35% | - | - | - | - | - | - | - | 212,34% | 189,58% | |
| 2025 | Fundo | 1,98% | -0,10% | 2,18% | 2,33% | 1,99% | 1,19% | -0,65% | 2,66% | 1,82% | 1,78% | 3,73% | 0,95% | 21,68% | 317,58% |
| % CDI | 195,79% | -9,71% | 226,58% | 220,69% | 174,73% | 108,05% | -51,22% | 228,28% | 148,95% | 139,44% | 354,07% | 77,94% | 151,32% | 179,92% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 2,14% | 9,37% | 0,11% | -6,66% | 7,18% | -0,28% | 2,98% | 4,05% | -0,66% | -0,32% | 0,04% | 19,18% | 243,19% |
| % CDI | 64,42% | 267,96% | 1.127,04% | 12,10% | -800,31% | 911,34% | -30,52% | 343,78% | 485,03% | -71,66% | -39,94% | 4,63% | 176,32% | 171,42% | |
| 2023 | Fundo | 5,64% | -6,37% | -0,97% | 2,58% | 8,16% | 5,08% | -0,36% | -5,18% | 0,59% | -5,02% | 9,51% | 6,35% | 20,06% | 187,97% |
| % CDI | 502,46% | -694,17% | -82,61% | 280,89% | 726,57% | 473,52% | -33,91% | -455,45% | 61,02% | -502,82% | 1.038,28% | 710,30% | 153,82% | 159,10% | |
| 2022 | Fundo | 5,65% | -1,76% | 8,31% | -6,93% | 2,07% | -8,72% | 2,60% | 10,27% | 0,51% | 8,97% | -6,50% | -0,09% | 12,83% | 139,86% |
| % CDI | 771,61% | -232,68% | 896,66% | -830,82% | 200,41% | -858,85% | 251,44% | 877,99% | 47,50% | 878,42% | -637,13% | -8,24% | 103,56% | 150,42% | |
| 2021 | Fundo | 4,69% | -4,49% | 9,06% | 2,39% | 13,00% | 0,91% | -1,76% | -5,60% | -3,30% | -14,48% | 2,34% | 4,35% | 4,25% | 112,58% |
| % CDI | 3.136,12% | -3.334,84% | 4.504,94% | 1.148,55% | 4.809,86% | 295,50% | -494,89% | -1.309,23% | -747,64% | -2.980,27% | 398,05% | 565,23% | 96,16% | 157,00% | |
| 2020 | Fundo | -2,98% | -9,77% | -19,61% | 1,98% | 4,44% | 11,74% | 4,19% | -2,84% | -8,10% | -1,51% | 15,56% | 6,82% | -5,26% | 103,90% |
| % CDI | -790,86% | -3.326,02% | -5.794,15% | 694,41% | 1.882,83% | 5.529,52% | 2.158,06% | -1.778,54% | -5.159,29% | -959,61% | 10.407,07% | 4.144,55% | -190,90% | 161,27% | |
| 2019 | Fundo | 6,51% | -6,42% | 1,94% | -0,85% | 3,88% | 3,48% | 8,01% | 11,43% | -1,61% | 4,09% | 2,46% | 9,23% | 49,38% | 115,24% |
| % CDI | 1.198,72% | -1.300,67% | 413,61% | -164,27% | 714,40% | 741,33% | 1.411,40% | 2.278,62% | -347,93% | 852,41% | 647,69% | 2.463,89% | 828,62% | 192,00% | |
| 2018 | Fundo | 4,71% | 2,02% | -1,81% | -1,67% | -9,59% | -1,68% | 2,64% | -0,82% | -0,57% | 16,00% | 6,71% | 1,32% | 16,39% | 44,08% |
| % CDI | 806,52% | 435,46% | -340,67% | -322,42% | -1.853,66% | -325,32% | 487,45% | -143,99% | -121,77% | 2.946,44% | 1.359,00% | 267,69% | 255,17% | 86,41% | |
| 2017 | Fundo | -5,41% | 1,56% | -1,34% | 1,43% | -4,46% | 0,60% | 3,86% | 25,49% | 10,90% | 0,10% | -2,02% | 2,63% | 34,42% | 23,80% |
| % CDI | -498,99% | 180,75% | -127,46% | 181,91% | -481,56% | 73,63% | 483,90% | 3.180,06% | 1.708,70% | 15,75% | -355,74% | 489,09% | 346,76% | 56,79% | |
| 2016 | Fundo | -3,59% | 13,78% | -4,60% | -0,20% | -4,42% | 2,80% | 9,04% | 3,98% | -3,59% | 5,75% | -8,13% | -7,85% | 0,43% | -7,90% |
| % CDI | -340,39% | 1.376,34% | -396,42% | -18,65% | -399,06% | 240,87% | 815,87% | 328,26% | -323,87% | 549,37% | -784,05% | -699,64% | 3,10% | -27,16% | |
| 2015 | Fundo | -5,50% | -5,94% | -5,99% | 2,74% | 2,02% | 6,16% | -0,83% | -3,92% | 3,82% | 7,69% | 1,78% | -9,03% | -8,30% | -8,30% |
| % CDI | -592,07% | -725,86% | -578,55% | 288,48% | 204,97% | 578,13% | -70,15% | -354,16% | 345,09% | 694,14% | 168,34% | -777,28% | -62,68% | -62,68% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 9,99% | 2,91% | 13,89% | 25,87% | 41,41% | 89,37% | 113,21% | 99,11% | 359,31% |
| Volatilidade | 10,31% | 11,40% | 11,64% | 10,81% | 8,21% | 10,91% | 12,04% | 14,57% | 16,25% | 21,64% |
| Índice de Sharpe | 1,52 | 1,69 | -0,06 | 1,44 | 1,34 | 0,43 | 0,86 | 0,53 | 0,18 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Rk Exclusivo Ações FIF Resp Limitada | 83 60,58% | 54 39,42% | 25,49% | -19,61% |
Santander Pb Rk Exclusivo Ações FIF Resp Limitada
Santander Pb Rk Exclusivo Ações FIF Resp Limitada
Santander Pb Rk Exclusivo Ações FIF Resp Limitada
Santander Pb Rk Exclusivo Ações FIF Resp Limitada