Elliot Foster

Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL

Ativo
07.986.172/0001-25

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

556

Patrimônio Líquido

R$ 41,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.98%

Índice de Sharpe 12M

-11.50

PL Médio 12M

R$ 41,37 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 41,45 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 12.679,68
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 41,45 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 12.679,68100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,10%0,96%1,08%1,03%0,21%-------4,46%167,80%
% CDI94,80%96,41%89,00%94,80%97,82%-------93,68%88,47%
2025Fundo1,04%0,96%0,93%1,00%1,09%1,06%1,21%1,09%1,17%1,17%1,02%1,15%13,69%156,37%
% CDI102,86%97,62%96,34%95,10%96,14%96,77%94,60%93,73%96,20%91,60%96,79%94,13%95,58%88,59%
2024Fundo0,95%0,77%0,80%0,77%0,77%0,76%0,90%0,83%0,80%0,83%0,74%0,71%10,07%125,49%
% CDI98,20%96,16%95,64%86,53%92,96%96,39%99,24%96,06%96,06%89,82%93,58%76,12%92,62%88,46%
2023Fundo1,02%0,46%1,03%0,84%1,20%1,10%1,08%1,17%0,96%0,96%0,92%0,89%12,27%104,86%
% CDI90,73%50,52%87,51%91,66%106,48%102,99%100,65%102,65%98,53%96,59%100,96%98,98%94,10%88,76%
2022Fundo0,79%0,78%0,86%0,74%1,02%0,99%0,96%1,13%1,05%0,97%0,96%1,09%11,95%82,47%
% CDI107,66%103,51%93,22%88,88%98,79%97,13%93,08%96,50%97,59%95,24%93,81%96,99%96,43%88,70%
2021Fundo0,10%0,02%-0,00%0,16%0,17%0,24%0,45%0,42%0,51%0,43%0,56%0,69%3,81%62,99%
% CDI69,85%18,02%-1,45%77,99%61,97%78,18%125,23%96,98%115,42%87,73%96,01%89,73%86,09%87,85%
2020Fundo0,33%0,25%-0,05%-0,05%0,31%0,23%0,25%0,11%0,01%0,06%0,12%0,33%1,92%57,01%
% CDI86,88%83,75%-13,74%-18,49%130,25%107,76%130,85%71,52%8,38%35,14%83,62%201,50%69,58%88,49%
2019Fundo0,48%0,41%0,40%0,46%0,52%0,44%0,49%0,42%0,43%0,44%0,22%0,32%5,14%54,06%
% CDI87,77%82,53%86,15%89,19%96,11%93,85%86,60%83,53%92,30%90,83%57,39%84,88%86,23%90,07%
2018Fundo0,52%0,37%0,46%0,43%0,39%0,44%0,49%0,47%0,40%0,51%0,42%0,54%5,58%46,53%
% CDI88,95%79,30%86,89%83,09%75,82%85,60%90,36%82,87%85,38%93,48%84,94%110,40%86,96%91,20%
2017Fundo1,05%0,89%1,05%0,72%0,81%0,75%0,76%0,73%0,57%0,58%0,50%0,46%9,25%38,78%
% CDI96,84%102,54%99,81%92,16%87,65%92,92%95,87%91,49%89,67%90,40%87,36%85,64%93,15%92,54%
2016Fundo0,99%0,95%1,11%1,04%1,05%0,66%1,06%1,16%1,06%1,04%1,00%1,07%12,89%27,03%
% CDI94,11%94,97%95,87%98,45%94,41%57,26%95,72%95,20%95,62%99,32%96,26%95,45%92,09%92,93%
2015Fundo0,88%0,79%0,96%0,89%0,95%1,00%1,12%1,03%1,01%1,07%0,98%1,18%12,53%12,53%
% CDI94,43%96,57%92,59%93,80%96,08%94,23%95,08%92,60%91,65%96,79%93,18%101,57%94,62%94,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,46%3,00%6,46%13,98%26,34%41,55%58,73%70,04%167,80%
Volatilidade0,07%0,09%0,10%0,09%0,07%0,14%0,13%0,17%0,23%0,35%
Índice de Sharpe-4,57-10,97-9,94-9,58-11,50-5,46-4,30-4,20-2,72-2,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL
134
97,81%
3
2,19%
1,21%-0,05%

Cotistas

Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
556

Drawdown

Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
R$ 41,54 mi

Volatilidade

Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.09%