Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

07.966.986/0001-06

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,96 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.00%

Índice de Sharpe 12M

5.40

PL Médio 12M

R$ 20,47 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos70.18%R$ 15,86 bi
Operações Compromissadas28.75%R$ 6,50 bi
Valores a pagar0.00%R$ 458.783,30
Disponibilidades0.00%R$ 10.090,01
Valores a receber0.00%R$ 875,88

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1064

Top 10

+84.27%

Maior posição

+24.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 15,86 bi	100%	70.18%
Operações Compromissadas	R$ 6,50 bi	100%	28.75%
Valores a pagar	R$ 458.783,30	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.090,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 875,88	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,26%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	190,75%
2026	% CDI	101,33%	100,41%	104,12%	99,82%	100,10%	-	-	-	-	-	-	-	101,49%	100,64%
2025	Fundo	1,07%	0,99%	0,96%	1,05%	1,15%	1,10%	1,30%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,48%	177,49%
2025	% CDI	105,99%	100,24%	99,74%	99,36%	101,09%	100,44%	101,81%	100,56%	100,81%	100,89%	100,48%	100,56%	101,06%	100,55%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	0,82%	0,88%	10,94%	142,40%
2024	% CDI	100,89%	101,06%	101,11%	100,63%	100,10%	101,24%	100,65%	101,65%	101,16%	101,56%	102,82%	94,71%	100,61%	100,38%
2023	Fundo	1,14%	0,94%	1,16%	0,90%	1,15%	1,09%	1,07%	1,16%	0,98%	0,99%	0,91%	0,91%	13,12%	118,50%
2023	% CDI	101,08%	102,68%	98,87%	97,91%	102,62%	102,04%	99,55%	101,61%	101,17%	98,84%	99,34%	101,31%	100,64%	100,30%
2022	Fundo	0,77%	0,81%	0,92%	0,77%	1,06%	1,03%	1,04%	1,19%	1,10%	1,05%	1,01%	1,11%	12,53%	93,15%
2022	% CDI	105,40%	107,06%	99,17%	91,86%	102,81%	101,73%	100,42%	101,69%	102,43%	102,97%	99,18%	98,89%	101,11%	100,18%
2021	Fundo	0,20%	0,09%	0,20%	0,16%	0,29%	0,32%	0,40%	0,44%	0,46%	0,52%	0,60%	0,77%	4,55%	71,65%
2021	% CDI	136,92%	69,68%	99,35%	76,89%	108,57%	105,38%	112,58%	102,13%	104,71%	107,10%	101,49%	99,71%	102,83%	99,92%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	-0,03%	0,09%	0,10%	0,28%	2,54%	64,18%
2020	% CDI	99,26%	97,82%	99,16%	97,31%	100,84%	100,68%	99,58%	99,74%	-19,08%	56,21%	66,11%	167,89%	92,11%	99,61%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	60,11%
2019	% CDI	99,69%	99,83%	99,89%	99,86%	99,88%	99,86%	99,82%	100,37%	100,21%	100,12%	99,60%	99,98%	99,92%	100,15%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,40%	51,11%
2018	% CDI	99,75%	99,22%	99,94%	99,25%	98,53%	99,87%	99,77%	100,13%	100,11%	99,76%	99,68%	99,72%	99,64%	100,18%
2017	Fundo	1,09%	0,87%	1,06%	0,79%	0,95%	0,88%	0,82%	0,80%	0,65%	0,66%	0,57%	0,54%	10,11%	42,02%
2017	% CDI	100,34%	100,98%	100,59%	101,09%	102,26%	109,21%	102,36%	100,19%	101,76%	102,15%	100,07%	100,31%	101,87%	100,28%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,15%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,10%	1,05%	1,03%	1,11%	13,96%	28,98%
2016	% CDI	99,85%	99,52%	99,24%	99,73%	99,86%	100,19%	100,16%	100,04%	99,01%	100,33%	99,73%	99,08%	99,71%	99,63%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,05%	1,16%	13,18%	13,18%
2015	% CDI	95,42%	100,26%	100,00%	99,94%	99,94%	99,65%	99,85%	100,10%	100,00%	99,94%	99,87%	99,89%	99,58%	99,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,78%	3,27%	6,94%	15,00%	28,33%	44,09%	63,60%	75,87%	190,75%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	4,86	9,60	9,24	7,89	5,40	1,05	1,10	1,26	0,83	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-0,03%

Cotistas

Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 22,96 bi

Volatilidade

Santander Títulos Públicos RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.01%