Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

07.907.396/0001-02

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

421

Patrimônio Líquido

R$ 7,59 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

3.84

PL Médio 12M

R$ 7,29 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 7,58 bi
Valores a pagar0.02%R$ 1,74 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 7,58 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 1,74 mi	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,21%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	196,13%
2026	% CDI	101,52%	101,68%	99,61%	99,57%	105,89%	-	-	-	-	-	-	-	100,76%	103,48%
2025	Fundo	1,07%	1,01%	0,99%	1,05%	1,15%	1,12%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,05%	1,23%	14,53%	182,72%
2025	% CDI	105,70%	102,19%	102,38%	99,61%	101,21%	102,11%	101,44%	100,49%	101,06%	100,42%	100,16%	100,46%	101,46%	103,52%
2024	Fundo	1,07%	0,87%	0,88%	0,96%	0,85%	0,83%	0,93%	0,92%	0,88%	0,92%	0,80%	0,86%	11,32%	146,85%
2024	% CDI	110,20%	108,91%	105,25%	107,82%	102,47%	105,54%	102,98%	106,47%	105,02%	99,30%	100,82%	92,50%	104,08%	103,51%
2023	Fundo	1,12%	0,82%	1,15%	0,89%	1,18%	1,16%	1,14%	1,29%	1,02%	1,04%	0,95%	0,95%	13,49%	121,75%
2023	% CDI	99,42%	89,26%	98,29%	97,15%	105,45%	108,25%	106,56%	113,65%	104,74%	103,96%	103,98%	106,34%	103,46%	103,05%
2022	Fundo	0,79%	0,84%	0,96%	0,84%	1,10%	1,06%	1,06%	1,21%	1,12%	1,07%	1,05%	1,14%	12,97%	95,39%
2022	% CDI	108,41%	110,87%	103,67%	101,23%	106,67%	104,66%	102,00%	103,44%	104,52%	104,83%	103,03%	101,86%	104,63%	102,59%
2021	Fundo	0,18%	0,16%	0,28%	0,27%	0,35%	0,36%	0,43%	0,49%	0,51%	0,58%	0,64%	0,80%	5,16%	72,96%
2021	% CDI	123,26%	120,45%	140,03%	128,02%	128,67%	116,72%	120,33%	114,68%	115,10%	118,53%	108,39%	104,51%	116,65%	101,76%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-0,16%	0,09%	0,20%	0,19%	0,28%	0,26%	0,20%	0,24%	0,26%	0,24%	2,51%	64,48%
2020	% CDI	101,29%	97,35%	-47,49%	32,72%	86,41%	91,20%	146,23%	163,06%	125,18%	154,32%	171,07%	148,40%	90,95%	100,07%
2019	Fundo	0,55%	0,51%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,42%	0,32%	0,35%	5,83%	60,45%
2019	% CDI	101,26%	103,01%	100,14%	99,91%	99,35%	99,95%	99,64%	99,24%	100,46%	87,90%	84,18%	94,41%	97,79%	100,72%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,54%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,47%	0,55%	0,49%	0,50%	6,40%	51,62%
2018	% CDI	100,65%	98,91%	100,92%	99,06%	97,71%	99,28%	99,41%	98,63%	100,03%	100,48%	100,08%	101,78%	99,74%	101,17%
2017	Fundo	1,10%	0,87%	1,08%	0,80%	0,95%	0,86%	0,80%	0,84%	0,66%	0,65%	0,57%	0,53%	10,15%	42,49%
2017	% CDI	101,47%	100,65%	102,41%	101,57%	102,16%	106,29%	100,98%	105,06%	103,33%	101,20%	100,03%	99,47%	102,25%	101,40%
2016	Fundo	1,06%	0,99%	1,14%	1,06%	1,12%	1,18%	1,13%	1,22%	1,11%	1,06%	1,06%	1,13%	14,10%	29,36%
2016	% CDI	100,11%	98,40%	98,60%	100,96%	101,20%	101,87%	101,60%	100,61%	100,39%	101,01%	102,38%	100,64%	100,69%	100,93%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,06%	0,96%	1,00%	1,08%	1,21%	1,12%	1,12%	1,11%	1,07%	1,17%	13,38%	13,38%
2015	% CDI	96,34%	102,15%	102,32%	101,20%	101,42%	101,54%	102,39%	101,53%	100,81%	99,94%	101,35%	100,65%	101,05%	101,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,74%	3,23%	6,91%	14,97%	28,47%	45,30%	65,06%	78,36%	196,13%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	125,89	2,67	1,12	2,33	3,84	1,54	3,72	3,53	2,68	0,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,29%	-0,16%

Cotistas

Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

421

Drawdown

Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 7,59 bi

Volatilidade

Santander RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%