Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL

Ativo

07.894.727/0001-09

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.38%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 15,17 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET PREV FIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos97.24%R$ 15,18 mi
Cotas de Fundos1.68%R$ 261.923,65
Mercado Futuro - Posições compradas0.59%R$ 91.941,57
Valores a pagar0.18%R$ 27.400,23
Disponibilidades0.17%R$ 26.550,99
Valores a receber0.14%R$ 22.388,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6613

Top 10

+100.00%

Maior posição

+79.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 15,18 mi	100%	97.24%
Cotas de Fundos	R$ 261.923,65	100%	1.68%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 91.941,57	100%	0.59%
Valores a pagar	R$ 27.400,23	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 26.550,99	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 22.388,08	100%	0.14%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,94%	0,98%	-0,67%	1,24%	-0,35%	-	-	-	-	-	-	-	3,17%	209,42%
2026	% CDI	166,91%	98,56%	-55,04%	114,11%	-652,09%	-	-	-	-	-	-	-	68,99%	110,67%
2025	Fundo	2,71%	0,69%	1,31%	3,00%	0,97%	1,75%	0,34%	1,69%	1,28%	1,39%	1,65%	0,28%	18,42%	199,91%
2025	% CDI	267,80%	70,21%	135,57%	284,45%	85,25%	159,09%	26,96%	145,01%	105,04%	109,25%	156,60%	22,73%	128,60%	113,25%
2024	Fundo	0,75%	0,51%	0,52%	-0,52%	0,65%	-0,31%	1,25%	0,76%	0,32%	0,22%	-0,54%	-1,70%	1,89%	153,26%
2024	% CDI	77,83%	63,95%	62,36%	-58,52%	78,19%	-39,14%	137,44%	87,60%	38,18%	23,41%	-67,70%	-182,59%	17,40%	108,03%
2023	Fundo	-3,48%	0,66%	2,10%	1,08%	2,19%	2,12%	1,01%	0,80%	0,17%	0,36%	2,54%	1,45%	11,42%	148,56%
2023	% CDI	-309,43%	72,26%	179,09%	117,55%	194,55%	197,77%	93,97%	70,02%	17,71%	36,07%	277,24%	162,63%	87,61%	125,74%
2022	Fundo	0,03%	0,67%	1,08%	0,11%	0,76%	0,42%	1,21%	2,15%	1,56%	0,96%	-0,57%	1,51%	10,31%	123,07%
2022	% CDI	3,71%	88,79%	116,48%	12,95%	73,41%	40,89%	116,89%	183,74%	145,13%	94,41%	-55,36%	134,25%	83,18%	132,36%
2021	Fundo	-0,72%	-1,01%	-0,74%	0,84%	0,19%	0,25%	-0,36%	-0,47%	-0,22%	-2,64%	1,88%	1,91%	-1,18%	102,23%
2021	% CDI	-479,90%	-751,84%	-368,06%	402,38%	69,39%	80,12%	-101,17%	-108,70%	-50,13%	-543,80%	320,46%	248,49%	-26,61%	142,57%
2020	Fundo	0,91%	0,70%	0,23%	-0,12%	1,42%	0,92%	1,33%	-0,69%	-0,75%	-0,29%	0,38%	2,11%	6,29%	104,64%
2020	% CDI	242,33%	239,68%	66,90%	-41,52%	603,55%	435,21%	683,04%	-428,48%	-478,64%	-182,84%	251,81%	1.282,99%	228,24%	162,40%
2019	Fundo	1,40%	0,34%	0,59%	0,63%	1,81%	2,15%	1,15%	0,22%	1,46%	1,63%	-0,52%	0,62%	12,09%	92,52%
2019	% CDI	257,02%	68,79%	126,79%	121,91%	333,66%	458,89%	203,04%	43,92%	315,69%	340,52%	-136,36%	166,67%	202,85%	154,15%
2018	Fundo	1,35%	1,25%	1,39%	0,42%	-1,74%	0,10%	1,60%	-0,96%	1,22%	3,81%	1,04%	1,55%	11,49%	71,75%
2018	% CDI	231,78%	269,03%	262,31%	81,52%	-336,24%	19,56%	294,49%	-170,21%	260,69%	702,27%	210,08%	314,25%	178,97%	140,65%
2017	Fundo	2,44%	2,04%	1,58%	0,57%	0,38%	1,37%	2,42%	1,11%	1,51%	0,02%	0,20%	1,24%	15,89%	54,05%
2017	% CDI	225,26%	235,60%	150,52%	72,18%	40,77%	170,14%	303,48%	138,75%	236,65%	3,20%	34,97%	229,83%	160,07%	128,99%
2016	Fundo	2,59%	1,65%	3,36%	3,68%	0,51%	2,08%	1,40%	1,18%	2,02%	1,38%	0,38%	1,63%	24,12%	32,93%
2016	% CDI	245,09%	164,43%	289,15%	349,28%	46,28%	178,84%	126,60%	97,42%	182,37%	132,14%	36,68%	145,47%	172,30%	113,20%
2015	Fundo	1,67%	0,31%	-0,02%	1,10%	1,64%	0,38%	1,39%	-0,77%	-1,03%	0,99%	0,66%	0,61%	7,10%	7,10%
2015	% CDI	179,43%	37,45%	-1,46%	115,69%	166,78%	35,47%	117,65%	-69,51%	-93,43%	89,30%	62,57%	52,78%	53,61%	53,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,35%	3,17%	1,21%	5,17%	13,38%	22,24%	37,52%	50,00%	54,34%	209,42%
Volatilidade	NaN%	4,47%	5,04%	4,15%	3,29%	3,51%	3,16%	3,56%	3,56%	3,92%
Índice de Sharpe	NaN	-1,27	-1,96	-0,93	-0,48	-0,75	-0,49	-0,64	-0,78	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL	112 81,75%	25 18,25%	3,81%	-3,48%

Cotistas

Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL

Atual

Drawdown

Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL

Atual

-0.87%

Patrimônio

Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL

Atual

R$ 15,74 mi

Volatilidade

Western Asset Prev Fix RF CP FIF RL

Atual

4.81%