Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada

Ativo

07.892.335/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,14 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

5.03

PL Médio 12M

R$ 1,14 bi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos96.41%R$ 1,10 bi
Operações Compromissadas3.58%R$ 40,73 mi
Valores a pagar0.01%R$ 82.266,11
Valores a receber0.00%R$ 41.129,49
Disponibilidades0.00%R$ 32.505,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1789

Top 10

+99.80%

Maior posição

+28.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,10 bi	100%	96.41%
Operações Compromissadas	R$ 40,73 mi	100%	3.58%
Valores a pagar	R$ 82.266,11	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 41.129,49	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 32.505,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,28%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	190,31%
2026	% CDI	101,76%	100,54%	105,52%	98,99%	99,28%	-	-	-	-	-	-	-	101,83%	100,58%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,96%	1,04%	1,14%	1,10%	1,30%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,44%	177,34%
2025	% CDI	104,39%	99,71%	99,99%	98,51%	100,54%	100,25%	101,85%	100,25%	100,91%	101,01%	100,47%	100,97%	100,80%	100,47%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,92%	0,88%	0,84%	0,95%	0,81%	0,87%	10,94%	142,34%
2024	% CDI	101,03%	101,39%	101,18%	100,55%	99,61%	101,78%	101,83%	101,94%	100,30%	102,05%	102,37%	93,57%	100,61%	100,34%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,17%	1,11%	1,06%	1,16%	0,99%	0,98%	0,90%	0,91%	13,11%	118,44%
2023	% CDI	99,37%	100,65%	99,63%	95,70%	103,83%	103,99%	99,05%	102,12%	102,26%	98,10%	98,76%	101,49%	100,51%	100,25%
2022	Fundo	0,79%	0,78%	0,92%	0,77%	1,06%	1,05%	1,05%	1,16%	1,11%	1,04%	1,02%	1,14%	12,55%	93,13%
2022	% CDI	107,23%	103,77%	98,91%	92,73%	102,05%	103,87%	101,49%	98,82%	103,28%	101,94%	100,12%	101,35%	101,29%	100,16%
2021	Fundo	0,17%	0,09%	0,25%	0,15%	0,29%	0,35%	0,39%	0,46%	0,47%	0,51%	0,55%	0,76%	4,54%	71,59%
2021	% CDI	111,13%	67,14%	126,25%	72,02%	109,10%	113,46%	111,03%	107,50%	107,35%	104,43%	93,54%	98,44%	102,55%	99,84%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,34%	0,26%	0,23%	0,22%	0,17%	0,16%	0,08%	0,13%	0,15%	0,20%	2,63%	64,15%
2020	% CDI	99,75%	95,95%	100,60%	92,32%	98,85%	101,36%	87,90%	100,24%	50,06%	80,61%	101,21%	124,05%	95,42%	99,56%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,48%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,51%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,95%	59,94%
2019	% CDI	100,34%	100,05%	102,24%	99,06%	99,57%	98,11%	99,26%	101,38%	99,72%	99,91%	100,39%	98,70%	99,90%	99,87%
2018	Fundo	0,59%	0,46%	0,53%	0,52%	0,51%	0,54%	0,52%	0,58%	0,47%	0,52%	0,48%	0,49%	6,39%	50,95%
2018	% CDI	101,50%	98,69%	100,03%	101,15%	98,92%	103,67%	95,42%	102,04%	99,60%	95,67%	97,15%	99,86%	99,48%	99,87%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,04%	0,80%	0,93%	0,85%	0,81%	0,79%	0,65%	0,66%	0,57%	0,53%	10,02%	41,89%
2017	% CDI	99,44%	100,98%	99,24%	101,33%	100,74%	104,97%	101,36%	99,14%	102,34%	103,20%	100,17%	99,02%	100,96%	99,96%
2016	Fundo	1,13%	0,90%	1,16%	0,96%	1,06%	1,21%	1,10%	1,21%	1,11%	1,02%	1,05%	1,13%	13,85%	28,96%
2016	% CDI	107,47%	90,28%	99,72%	90,93%	95,90%	104,37%	99,69%	99,74%	99,84%	97,58%	101,28%	100,38%	98,96%	99,56%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,07%	0,90%	1,01%	1,06%	1,18%	1,11%	1,19%	1,08%	1,04%	1,16%	13,27%	13,27%
2015	% CDI	96,00%	100,29%	103,23%	95,12%	103,02%	99,60%	100,15%	100,66%	107,53%	97,88%	98,33%	99,90%	100,24%	100,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,68%	3,28%	6,97%	14,95%	28,17%	44,12%	63,57%	75,67%	190,31%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	NaN	8,43	7,86	7,34	5,03	1,04	1,24	1,31	0,80	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,05%

Cotistas

Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,14 bi

Volatilidade

Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FIF Resp Limitada

Atual

0.02%