Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

07.889.704/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-4.56

PL Médio 12M

R$ 19,93 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos32.74%R$ 9,38 mi
Debêntures14.76%R$ 4,23 mi
Cotas de Fundos1.99%R$ 570.427,75
Valores a pagar0.08%R$ 22.622,33
Disponibilidades0.04%R$ 11.160,61
Valores a receber0.02%R$ 5.372,08
Sob sigilo29.54%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0792

Top 10

+47.10%

Maior posição

+26.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,38 mi	100%	46.46%
Debêntures	R$ 4,23 mi	100%	20.95%
Cotas de Fundos	R$ 570.427,75	100%	2.83%
Valores a pagar	R$ 22.622,33	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 11.160,61	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,93%	1,06%	1,06%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	178,00%
2026	% CDI	99,17%	93,68%	87,18%	97,49%	107,53%	-	-	-	-	-	-	-	94,34%	94,07%
2025	Fundo	1,10%	1,01%	0,98%	1,01%	1,15%	1,12%	1,24%	1,14%	1,23%	1,18%	1,01%	1,20%	14,21%	166,45%
2025	% CDI	108,34%	102,79%	101,80%	95,81%	100,63%	101,64%	97,18%	97,62%	100,74%	92,68%	95,60%	98,43%	99,19%	94,30%
2024	Fundo	0,96%	0,81%	0,90%	0,86%	0,87%	0,82%	0,97%	0,93%	0,85%	0,91%	0,77%	0,61%	10,78%	133,30%
2024	% CDI	99,42%	101,84%	108,77%	97,43%	104,35%	104,00%	106,97%	107,03%	102,29%	98,04%	97,65%	65,76%	99,14%	93,96%
2023	Fundo	0,34%	0,41%	0,90%	0,89%	1,29%	1,15%	1,14%	1,35%	0,99%	0,97%	1,01%	0,90%	11,95%	110,59%
2023	% CDI	30,53%	44,15%	76,78%	96,91%	114,86%	107,23%	105,94%	119,09%	102,24%	97,45%	110,53%	100,43%	91,66%	93,61%
2022	Fundo	0,79%	0,96%	0,83%	0,69%	1,08%	0,99%	1,01%	1,24%	1,25%	1,01%	0,74%	1,11%	12,37%	88,11%
2022	% CDI	108,07%	127,75%	90,04%	82,23%	104,61%	97,56%	97,79%	106,38%	116,68%	99,38%	72,89%	98,48%	99,83%	94,77%
2021	Fundo	-0,07%	-0,15%	0,21%	0,31%	0,33%	0,41%	0,35%	0,31%	0,57%	0,45%	0,60%	0,80%	4,19%	67,41%
2021	% CDI	-47,92%	-113,57%	106,07%	148,78%	123,21%	131,75%	98,51%	73,08%	128,17%	93,56%	101,89%	103,52%	94,70%	94,01%
2020	Fundo	0,44%	0,32%	-0,96%	0,33%	0,46%	0,40%	0,67%	0,12%	-0,07%	-0,07%	0,16%	0,74%	2,55%	60,67%
2020	% CDI	117,42%	109,49%	-284,83%	115,02%	193,39%	190,64%	344,17%	77,58%	-47,21%	-42,68%	106,00%	447,42%	92,57%	94,17%
2019	Fundo	0,64%	0,16%	0,54%	0,47%	0,91%	0,65%	0,37%	0,38%	0,48%	0,50%	0,05%	0,38%	5,67%	56,67%
2019	% CDI	117,47%	31,88%	115,83%	91,59%	167,51%	139,27%	65,40%	75,33%	102,47%	104,26%	12,90%	101,19%	95,09%	94,43%
2018	Fundo	0,52%	0,43%	0,56%	0,48%	0,19%	0,28%	0,34%	0,40%	0,74%	0,29%	0,56%	0,59%	5,52%	48,27%
2018	% CDI	88,95%	91,76%	106,10%	92,41%	37,31%	54,08%	63,27%	70,40%	158,75%	53,76%	113,96%	119,29%	86,01%	94,62%
2017	Fundo	1,13%	0,94%	1,07%	0,65%	0,92%	0,82%	0,83%	0,77%	0,65%	0,64%	0,43%	0,55%	9,82%	40,51%
2017	% CDI	103,78%	109,31%	101,74%	83,40%	99,06%	101,92%	103,64%	96,60%	102,44%	99,61%	76,14%	102,23%	98,98%	96,68%
2016	Fundo	1,35%	0,90%	1,12%	1,13%	0,92%	1,22%	1,07%	1,18%	1,03%	1,03%	0,90%	1,13%	13,79%	27,94%
2016	% CDI	128,18%	90,06%	96,71%	107,42%	83,36%	104,70%	96,59%	97,24%	92,87%	98,10%	86,70%	101,10%	98,48%	96,05%
2015	Fundo	0,95%	0,77%	1,01%	0,94%	1,09%	0,94%	1,08%	0,86%	1,06%	1,10%	0,88%	1,10%	12,44%	12,44%
2015	% CDI	101,81%	94,49%	97,27%	99,32%	111,07%	87,78%	92,15%	78,06%	95,32%	99,17%	83,83%	94,54%	93,97%	93,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,33%	2,98%	6,55%	14,28%	27,26%	43,87%	60,48%	72,55%	178,00%
Volatilidade	NaN%	0,13%	0,14%	0,11%	0,11%	0,16%	0,16%	0,34%	0,37%	0,69%
Índice de Sharpe	NaN	-6,77	-8,25	-6,49	-4,56	-1,72	0,43	-1,21	-0,72	-0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada	132 96,35%	5 3,65%	1,35%	-0,96%

Cotistas

Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 20,17 mi

Volatilidade

Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.14%