Elliot Foster

Bb RF LP Bancos FIC FIF RL

Ativo
07.861.571/0001-60

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

6,31 mil

Patrimônio Líquido

R$ 412,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.27%

Índice de Sharpe 12M

-11.79

PL Médio 12M

R$ 256,77 mi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO BANCOS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 364,94 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 24.146,14
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.557,07
  • Valores a receber0.00%R$ 77,33

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3762

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.00%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 364,94 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 24.146,14100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.557,07100%0.00%
Valores a receber
R$ 77,33100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,96%1,18%1,04%0,15%-------4,55%172,60%
% CDI97,67%96,67%97,32%95,59%94,94%-------96,72%91,07%
2025Fundo1,07%0,99%0,98%1,01%1,10%1,05%1,26%1,11%1,17%1,23%1,01%1,17%13,97%160,73%
% CDI106,07%100,00%101,39%95,69%96,42%95,92%99,02%95,04%96,20%96,09%95,66%95,94%97,50%91,06%
2024Fundo0,98%0,82%0,89%0,76%0,81%0,79%0,96%0,86%0,78%0,88%0,74%0,63%10,35%128,78%
% CDI101,86%102,79%106,43%85,63%97,11%99,71%106,32%99,16%93,33%94,63%92,91%67,33%95,19%90,77%
2023Fundo0,85%0,68%1,03%0,78%1,15%1,07%1,04%1,17%0,94%0,97%0,94%0,92%12,18%107,31%
% CDI75,40%74,56%87,90%84,62%102,14%99,99%97,40%103,26%96,91%97,25%102,46%102,84%93,42%90,83%
2022Fundo0,72%0,78%0,94%0,77%1,03%0,99%1,01%1,16%1,10%0,99%0,98%1,10%12,19%84,80%
% CDI98,05%102,90%101,24%92,60%99,51%97,30%97,55%99,24%102,25%97,43%95,94%97,93%98,42%91,21%
2021Fundo0,15%0,09%0,23%0,19%0,23%0,29%0,36%0,40%0,41%0,46%0,60%0,77%4,27%64,72%
% CDI99,64%67,94%115,72%93,65%84,33%94,54%101,91%92,64%93,71%94,81%101,73%100,23%96,47%90,25%
2020Fundo0,30%0,23%-0,34%0,24%0,24%0,25%0,23%0,17%0,01%0,11%0,13%0,19%1,77%57,97%
% CDI78,95%78,05%-99,11%84,66%100,04%119,26%118,35%104,37%5,52%68,59%88,73%115,78%64,20%89,98%
2019Fundo0,48%0,45%0,43%0,46%0,48%0,42%0,51%0,44%0,40%0,37%0,28%0,31%5,14%55,23%
% CDI88,43%91,20%91,21%89,46%88,19%89,00%89,00%87,09%86,81%78,14%73,43%82,87%86,31%92,02%
2018Fundo0,52%0,42%0,49%0,47%0,45%0,45%0,47%0,49%0,51%0,49%0,45%0,43%5,79%47,63%
% CDI88,81%91,17%91,73%90,14%87,68%87,15%86,25%86,62%108,85%90,50%90,60%87,21%90,11%93,37%
2017Fundo1,04%0,85%1,01%0,74%0,87%0,76%0,75%0,73%0,60%0,62%0,52%0,53%9,41%39,56%
% CDI96,27%97,86%96,09%94,18%93,81%94,49%94,24%91,68%93,65%97,11%90,90%99,09%94,79%94,40%
2016Fundo1,00%0,92%1,06%0,93%1,09%1,02%1,08%1,19%1,06%1,01%1,00%1,08%13,18%27,56%
% CDI95,17%91,66%91,03%87,79%98,27%88,00%97,16%98,43%95,98%96,89%96,42%96,32%94,12%94,72%
2015Fundo0,84%0,79%0,99%0,92%0,98%1,04%1,14%1,06%1,07%1,06%1,01%1,13%12,71%12,71%
% CDI90,62%96,11%95,55%97,27%99,83%97,28%96,55%95,75%96,40%95,90%95,51%97,01%95,97%95,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,55%3,10%6,61%14,27%26,89%42,34%59,95%71,36%172,60%
Volatilidade0,01%0,04%0,02%0,03%0,05%0,14%0,15%0,16%0,21%0,28%
Índice de Sharpe-147,16-13,54-27,81-17,74-11,79-3,51-2,27-3,21-2,09-2,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Bancos FIC FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,26%-0,34%

Cotistas

Bb RF LP Bancos FIC FIF RL

Atual
6,31 mil

Drawdown

Bb RF LP Bancos FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP Bancos FIC FIF RL

Atual
R$ 412,43 mi

Volatilidade

Bb RF LP Bancos FIC FIF RL

Atual
0.01%