Elliot Foster

Bb Sabesp FIF RF RL

Ativo
07.824.001/0001-08

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 105,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.80%

Índice de Sharpe 12M

-0.37

PL Médio 12M

R$ 121,15 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BB SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas77.76%R$ 81,10 mi
  • Cotas de Fundos22.18%R$ 23,14 mi
  • Disponibilidades0.03%R$ 33.814,99
  • Valores a pagar0.03%R$ 28.859,45

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6538

Top 10

+100.00%

Maior posição

+77.76%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 81,10 mi100%77.76%
Cotas de Fundos
R$ 23,14 mi100%22.18%
Disponibilidades
R$ 33.814,99100%0.03%
Valores a pagar
R$ 28.859,45100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,21%1,09%0,11%-------4,65%185,84%
% CDI100,51%100,29%99,84%99,87%99,10%-------100,10%98,14%
2025Fundo1,01%0,99%0,97%1,05%1,13%1,10%1,27%1,16%1,22%1,27%1,05%1,22%14,28%173,13%
% CDI99,35%100,08%100,31%99,25%98,82%99,98%99,92%99,80%99,80%99,77%99,44%99,70%99,66%98,08%
2024Fundo0,96%0,79%0,83%0,88%0,82%0,78%0,90%0,87%0,82%0,92%0,78%0,92%10,76%139,01%
% CDI98,81%99,23%99,22%98,83%99,09%98,87%98,81%99,84%98,77%98,88%98,83%98,48%98,92%97,99%
2023Fundo1,11%0,91%1,16%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,92%115,79%
% CDI99,04%99,23%98,91%99,37%99,08%99,23%99,04%99,09%99,60%98,98%99,35%99,15%99,11%98,01%
2022Fundo0,72%0,74%0,91%0,83%1,02%1,00%1,02%1,16%1,06%1,01%1,01%1,11%12,25%91,10%
% CDI98,93%98,16%98,54%99,07%98,63%98,94%99,02%98,91%99,17%99,09%99,11%99,05%98,84%97,98%
2021Fundo0,14%0,12%0,18%0,20%0,25%0,29%0,34%0,41%0,42%0,47%0,58%0,75%4,23%70,25%
% CDI90,79%89,28%89,10%94,38%92,59%94,11%96,79%95,98%96,01%96,80%98,58%97,86%95,61%97,97%
2020Fundo0,37%0,28%0,32%0,28%0,23%0,21%0,18%0,15%0,14%0,14%0,13%0,12%2,58%63,34%
% CDI96,96%95,23%95,44%96,90%97,41%96,99%94,89%94,98%88,25%91,90%83,83%75,21%93,45%98,30%
2019Fundo0,53%0,49%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,50%0,46%0,46%0,36%0,37%5,84%59,23%
% CDI98,33%98,32%98,32%98,35%98,33%98,22%98,40%98,94%98,91%96,94%95,62%98,02%98,06%98,69%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,49%0,49%6,32%50,44%
% CDI98,53%98,37%98,69%98,36%98,05%98,48%98,49%98,50%98,55%98,38%98,34%98,28%98,38%98,87%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,81%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,86%41,50%
% CDI99,50%99,61%99,21%99,70%99,21%99,89%99,74%98,95%99,59%99,52%98,69%98,88%99,37%99,04%
2016Fundo1,05%0,99%1,15%1,05%1,10%1,15%1,10%1,20%1,10%1,04%1,03%1,11%13,89%28,80%
% CDI99,35%99,22%99,17%99,29%99,25%99,33%99,33%99,23%99,27%99,40%99,28%99,32%99,24%98,99%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,98%1,06%1,17%1,10%1,10%1,10%1,05%1,15%13,09%13,09%
% CDI94,76%99,53%99,27%99,31%99,31%99,01%99,05%99,35%99,23%99,39%99,24%99,19%98,86%98,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,65%3,22%6,86%14,80%27,83%43,32%62,34%73,85%185,84%
Volatilidade0,01%0,04%0,02%0,06%0,07%0,12%0,11%0,09%0,18%0,25%
Índice de Sharpe-18,460,42-0,59-0,17-0,37-0,47-0,74-0,97-0,59-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Sabesp FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,11%

Cotistas

Bb Sabesp FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Sabesp FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Sabesp FIF RF RL

Atual
R$ 105,51 mi

Volatilidade

Bb Sabesp FIF RF RL

Atual
0.01%