Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

07.812.369/0001-48

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

156

Patrimônio Líquido

R$ 145,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-5.62

PL Médio 12M

R$ 150,06 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM REFERENCIADO DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos89.96%R$ 117,76 mi
Operações Compromissadas10.01%R$ 13,11 mi
Valores a pagar0.03%R$ 38.904,00
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8192

Top 10

+100.00%

Maior posição

+89.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 117,76 mi	100%	89.96%
Operações Compromissadas	R$ 13,11 mi	100%	10.01%
Valores a pagar	R$ 38.904,00	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,06%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	180,48%
2026	% CDI	100,10%	98,97%	103,24%	97,51%	97,10%	-	-	-	-	-	-	-	100,03%	95,38%
2025	Fundo	1,02%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,11%	168,16%
2025	% CDI	101,02%	97,95%	97,44%	97,15%	99,32%	98,72%	98,77%	98,53%	98,08%	98,64%	98,87%	98,20%	98,47%	95,27%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,81%	0,88%	0,81%	0,79%	0,89%	0,87%	0,82%	0,91%	0,80%	0,87%	10,66%	135,01%
2024	% CDI	98,52%	98,10%	97,25%	98,77%	97,31%	99,71%	97,64%	100,59%	98,32%	98,23%	100,26%	93,06%	98,01%	95,17%
2023	Fundo	1,10%	0,90%	1,15%	0,88%	1,12%	1,06%	1,04%	1,14%	0,96%	0,97%	0,89%	0,88%	12,80%	112,37%
2023	% CDI	97,84%	98,24%	97,85%	96,15%	100,10%	99,20%	97,21%	100,24%	98,95%	97,48%	96,86%	98,29%	98,16%	95,12%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,92%	0,70%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	0,99%	1,11%	12,25%	88,27%
2022	% CDI	103,65%	103,60%	98,83%	84,48%	101,13%	100,15%	99,13%	100,00%	99,90%	99,73%	97,42%	99,02%	98,89%	94,94%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,17%	0,13%	0,26%	0,31%	0,37%	0,42%	0,44%	0,51%	0,58%	0,75%	4,27%	67,72%
2021	% CDI	108,70%	55,84%	86,59%	61,95%	97,57%	101,46%	104,75%	98,09%	99,64%	105,92%	99,33%	96,99%	96,57%	94,45%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,21%	0,19%	0,16%	0,13%	-0,02%	0,10%	0,10%	0,22%	2,28%	60,85%
2020	% CDI	91,73%	89,57%	90,64%	87,85%	88,68%	88,71%	83,55%	81,74%	-13,19%	62,18%	68,92%	134,70%	82,69%	94,45%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,44%	0,45%	0,35%	0,35%	5,59%	57,27%
2019	% CDI	93,97%	93,94%	94,04%	94,14%	94,11%	94,12%	94,19%	94,24%	94,12%	93,70%	92,67%	92,63%	93,72%	95,41%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,50%	0,49%	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	6,03%	48,95%
2018	% CDI	94,54%	94,22%	94,36%	93,90%	93,60%	94,11%	94,25%	94,18%	94,36%	94,19%	93,96%	93,94%	93,98%	95,94%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,90%	0,82%	0,78%	0,77%	0,62%	0,62%	0,54%	0,51%	9,65%	40,47%
2017	% CDI	97,13%	97,49%	97,08%	97,47%	97,54%	101,76%	98,09%	96,11%	96,79%	96,95%	95,05%	95,08%	97,22%	96,57%
2016	Fundo	1,05%	0,94%	1,12%	1,02%	1,07%	1,13%	1,08%	1,17%	1,06%	1,01%	1,01%	1,08%	13,50%	28,11%
2016	% CDI	99,37%	93,77%	96,23%	96,69%	96,91%	96,95%	97,30%	96,60%	95,61%	96,70%	96,99%	96,32%	96,43%	96,61%
2015	Fundo	0,87%	0,80%	1,02%	0,91%	0,97%	1,03%	1,15%	1,08%	1,11%	1,07%	1,02%	1,14%	12,87%	12,87%
2015	% CDI	93,17%	97,69%	98,11%	95,83%	98,63%	97,04%	97,33%	97,60%	100,33%	97,03%	97,04%	97,82%	97,21%	97,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,60%	3,22%	6,83%	14,63%	27,49%	42,90%	61,84%	73,41%	180,48%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	NaN	0,19	0,11	-2,39	-5,62	-1,59	-1,86	-1,99	-0,89	-1,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,26%	-0,02%

Cotistas

Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

156

Drawdown

Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 145,94 mi

Volatilidade

Bahia Am Referenciado DI FIF Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%