Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

07.670.192/0001-92

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 197,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.54%

Índice de Sharpe 12M

-13.86

PL Médio 12M

R$ 186,02 mi

RCVM 175

15/04/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos67.30%R$ 125,45 mi
Operações Compromissadas17.83%R$ 33,23 mi
Debêntures0.13%R$ 247.913,74
Cotas de Fundos0.07%R$ 135.484,33
Valores a pagar0.04%R$ 67.257,81
Disponibilidades0.01%R$ 15.904,89
Valores a receber0.01%R$ 10.526,51

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1166

Top 10

+85.12%

Maior posição

+19.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 125,45 mi	100%	67.30%
Operações Compromissadas	R$ 33,23 mi	100%	17.83%
Debêntures	R$ 247.913,74	100%	0.13%
Cotas de Fundos	R$ 135.484,33	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 67.257,81	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 15.904,89	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,98%	1,21%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	184,12%
2026	% CDI	98,22%	98,36%	99,64%	98,10%	97,67%	-	-	-	-	-	-	-	98,55%	97,15%
2025	Fundo	1,03%	0,96%	0,94%	1,02%	1,12%	1,08%	1,25%	1,13%	1,20%	1,25%	1,03%	1,19%	14,03%	171,53%
2025	% CDI	101,74%	97,87%	97,24%	96,87%	98,35%	98,36%	98,25%	97,34%	98,10%	97,72%	97,55%	97,92%	97,98%	97,18%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,83%	0,91%	0,83%	0,80%	0,89%	0,87%	0,80%	0,92%	0,79%	0,85%	10,78%	138,11%
2024	% CDI	101,26%	101,83%	100,03%	102,33%	99,14%	100,86%	98,32%	100,84%	95,46%	98,71%	99,87%	91,67%	99,10%	97,35%
2023	Fundo	1,10%	0,84%	1,14%	0,90%	1,14%	1,11%	1,12%	1,20%	1,00%	1,00%	0,92%	0,91%	13,11%	114,94%
2023	% CDI	97,49%	91,47%	97,36%	98,16%	101,92%	103,63%	104,24%	105,21%	102,55%	100,70%	100,90%	101,48%	100,55%	97,29%
2022	Fundo	0,78%	0,80%	0,96%	0,81%	1,10%	1,04%	1,06%	1,20%	1,11%	1,05%	1,03%	1,15%	12,80%	90,03%
2022	% CDI	106,94%	106,35%	103,87%	97,52%	106,44%	102,91%	102,52%	102,86%	103,37%	103,28%	100,63%	102,06%	103,32%	96,83%
2021	Fundo	0,17%	0,15%	0,26%	0,20%	0,28%	0,34%	0,44%	0,53%	0,53%	0,58%	0,62%	0,79%	4,99%	68,46%
2021	% CDI	115,37%	112,76%	128,79%	96,29%	102,64%	110,67%	122,47%	122,87%	120,59%	118,95%	105,79%	102,38%	112,81%	95,48%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	-0,80%	0,28%	0,37%	0,31%	0,38%	0,20%	0,05%	0,16%	0,17%	0,27%	2,05%	60,46%
2020	% CDI	97,96%	91,68%	-236,82%	96,91%	156,37%	144,56%	196,70%	123,29%	34,53%	104,86%	116,87%	166,06%	74,26%	93,83%
2019	Fundo	0,54%	0,51%	0,46%	0,52%	0,52%	0,45%	0,55%	0,47%	0,45%	0,41%	0,30%	0,31%	5,62%	57,24%
2019	% CDI	98,70%	102,66%	98,52%	99,81%	96,17%	95,79%	95,99%	94,48%	96,62%	85,44%	78,31%	83,46%	94,29%	95,36%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,51%	0,50%	0,49%	0,53%	0,54%	0,56%	0,46%	0,60%	0,49%	0,51%	6,36%	48,87%
2018	% CDI	93,77%	94,56%	95,81%	95,72%	95,45%	102,30%	99,58%	98,65%	98,98%	111,32%	98,90%	104,00%	99,07%	95,79%
2017	Fundo	1,04%	0,83%	1,01%	0,76%	0,89%	0,79%	0,77%	0,76%	0,61%	0,60%	0,54%	0,50%	9,51%	39,97%
2017	% CDI	96,21%	96,53%	96,28%	96,53%	96,32%	98,34%	96,74%	95,16%	95,55%	93,98%	94,43%	93,69%	95,81%	95,37%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,12%	1,02%	1,07%	1,12%	1,07%	1,17%	1,06%	1,01%	1,00%	1,07%	13,45%	27,81%
2016	% CDI	96,46%	95,99%	96,16%	96,52%	96,47%	96,39%	96,67%	96,54%	95,98%	96,38%	96,51%	95,67%	96,10%	95,60%
2015	Fundo	0,85%	0,79%	1,00%	0,90%	0,95%	1,02%	1,13%	1,07%	1,07%	1,07%	1,02%	1,12%	12,66%	12,66%
2015	% CDI	91,55%	96,19%	96,19%	95,29%	96,27%	95,86%	95,60%	96,61%	96,53%	96,19%	96,35%	96,70%	95,60%	95,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,64%	3,18%	6,74%	14,54%	27,46%	43,34%	62,71%	75,63%	184,12%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,16%	0,28%
Índice de Sharpe	-366,39	-9,03	-7,12	-11,36	-13,86	-2,35	-0,75	-0,33	0,72	-0,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,25%	-0,80%

Cotistas

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 197,93 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.01%