Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

07.667.550/0001-08

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 86,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.22%

Índice de Sharpe 12M

0.69

PL Médio 12M

R$ 82,77 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Títulos Públicos41.55%R$ 35,56 mi
Cotas de Fundos38.18%R$ 32,68 mi
Operações Compromissadas5.77%R$ 4,94 mi
Debêntures5.09%R$ 4,36 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.30%R$ 1,11 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 99.162,80
Valores a pagar0.04%R$ 34.510,15
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0887

Top 10

+78.74%

Maior posição

+18.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 35,56 mi	100%	41.55%
Cotas de Fundos	R$ 32,68 mi	100%	38.18%
Operações Compromissadas	R$ 4,94 mi	100%	5.77%
Debêntures	R$ 4,36 mi	100%	5.09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,11 mi	100%	1.30%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 99.162,80	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 34.510,15	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,66%	1,39%	0,33%	1,27%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	5,04%	199,46%
2026	% CDI	142,62%	139,42%	27,61%	116,41%	182,70%	-	-	-	-	-	-	-	107,04%	105,24%
2025	Fundo	1,45%	0,69%	0,93%	1,59%	1,60%	1,50%	0,47%	1,59%	1,31%	1,34%	1,60%	0,91%	16,06%	185,10%
2025	% CDI	143,00%	70,01%	96,42%	150,67%	140,69%	136,84%	36,84%	136,76%	107,51%	105,26%	152,04%	74,97%	112,11%	104,86%
2024	Fundo	0,40%	0,69%	0,56%	-0,19%	0,66%	-0,18%	1,56%	1,27%	0,20%	-0,11%	0,59%	-0,87%	4,64%	145,65%
2024	% CDI	40,95%	85,75%	67,84%	-21,22%	78,89%	-23,35%	172,50%	146,01%	23,54%	-12,06%	74,72%	-93,58%	42,65%	102,67%
2023	Fundo	0,88%	0,63%	1,10%	1,22%	1,91%	1,83%	1,21%	0,72%	0,07%	0,28%	1,96%	1,67%	14,32%	134,76%
2023	% CDI	78,51%	68,64%	93,99%	132,44%	169,96%	171,14%	112,80%	63,19%	6,76%	27,96%	214,13%	186,44%	109,80%	114,06%
2022	Fundo	0,72%	0,70%	1,64%	0,28%	1,25%	-0,02%	0,89%	1,84%	1,20%	1,24%	1,15%	0,01%	11,43%	105,36%
2022	% CDI	98,25%	92,53%	177,16%	33,84%	120,77%	-1,70%	85,80%	157,27%	111,51%	121,16%	112,52%	0,78%	92,25%	113,31%
2021	Fundo	-0,28%	-0,42%	-0,06%	0,30%	0,50%	0,24%	-0,16%	-0,20%	-0,04%	-0,71%	1,08%	0,88%	1,12%	84,29%
2021	% CDI	-185,67%	-311,08%	-28,80%	143,12%	186,57%	77,80%	-44,91%	-47,75%	-9,92%	-146,15%	183,97%	114,49%	25,31%	117,56%
2020	Fundo	0,33%	0,31%	-2,15%	0,44%	0,72%	0,91%	1,85%	-0,76%	-0,55%	0,32%	0,70%	1,89%	4,02%	82,25%
2020	% CDI	88,33%	106,73%	-635,57%	155,99%	304,25%	429,61%	951,51%	-472,46%	-349,85%	203,01%	465,91%	1.146,94%	145,78%	127,66%
2019	Fundo	1,78%	0,45%	0,40%	0,79%	1,67%	1,56%	0,81%	0,18%	1,43%	1,41%	-0,68%	0,85%	11,14%	75,21%
2019	% CDI	328,60%	91,31%	84,54%	152,80%	307,23%	332,35%	142,83%	35,03%	307,81%	293,58%	-178,59%	226,19%	186,95%	125,31%
2018	Fundo	1,61%	0,55%	0,58%	0,05%	-0,78%	0,12%	1,07%	0,11%	0,14%	2,78%	0,70%	0,84%	8,00%	57,64%
2018	% CDI	276,60%	118,53%	109,24%	10,29%	-151,43%	22,43%	196,66%	18,57%	30,64%	512,08%	141,74%	170,73%	124,65%	112,99%
2017	Fundo	1,40%	1,86%	1,09%	0,41%	0,24%	0,64%	1,86%	1,01%	1,08%	0,55%	0,16%	0,68%	11,53%	45,96%
2017	% CDI	129,18%	215,40%	103,37%	52,49%	25,94%	79,75%	233,05%	125,85%	169,66%	85,17%	27,92%	126,03%	116,12%	109,68%
2016	Fundo	1,26%	1,36%	2,23%	2,05%	0,73%	1,33%	1,53%	1,10%	1,30%	0,94%	0,32%	1,70%	17,05%	30,88%
2016	% CDI	119,33%	136,30%	192,58%	194,30%	65,54%	114,37%	138,34%	90,95%	117,75%	89,39%	30,83%	151,66%	121,76%	106,13%
2015	Fundo	1,54%	0,83%	0,62%	1,37%	1,57%	0,59%	0,71%	-0,32%	0,55%	1,54%	1,04%	1,22%	11,82%	11,82%
2015	% CDI	165,21%	100,89%	59,92%	144,56%	159,55%	55,29%	60,22%	-29,18%	49,32%	138,96%	98,43%	104,75%	89,26%	89,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	5,04%	3,17%	7,32%	16,22%	25,26%	39,76%	57,15%	65,37%	199,46%
Volatilidade	4,16%	2,75%	3,12%	2,58%	2,16%	2,52%	2,33%	2,37%	2,32%	2,99%
Índice de Sharpe	3,23	0,36	-0,16	0,41	0,69	-0,52	-0,46	-0,44	-0,53	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	119 86,86%	18 13,14%	2,78%	-2,15%

Cotistas

Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 86,58 mi

Volatilidade

Bradesco Delta II FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

2.57%