Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada

Ativo

07.667.382/0001-50

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 368,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.26

PL Médio 12M

R$ 728,84 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV UNIÃO II - RESP LIMITADA

Títulos Públicos91.19%R$ 341,69 mi
Operações Compromissadas8.80%R$ 32,97 mi
Valores a pagar0.01%R$ 48.981,03
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6111

Top 10

+100.00%

Maior posição

+76.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 341,69 mi	100%	91.19%
Operações Compromissadas	R$ 32,97 mi	100%	8.80%
Valores a pagar	R$ 48.981,03	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,23%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	192,04%
2026	% CDI	102,21%	100,13%	101,31%	99,37%	100,03%	-	-	-	-	-	-	-	100,79%	101,33%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,20%	14,34%	178,82%
2025	% CDI	103,42%	100,13%	99,42%	99,25%	100,05%	100,22%	100,46%	100,36%	99,60%	100,21%	99,96%	98,15%	100,08%	101,30%
2024	Fundo	1,00%	0,92%	0,85%	0,90%	0,91%	0,81%	0,91%	0,89%	0,83%	0,94%	0,81%	0,91%	11,24%	143,86%
2024	% CDI	103,55%	114,81%	102,48%	101,80%	109,68%	102,74%	100,78%	102,98%	99,11%	101,21%	102,59%	97,62%	103,31%	101,40%
2023	Fundo	1,14%	0,87%	1,21%	0,94%	1,17%	1,12%	1,17%	1,18%	1,00%	1,02%	1,04%	0,94%	13,60%	119,23%
2023	% CDI	101,91%	95,15%	102,66%	102,08%	104,30%	104,60%	109,39%	104,12%	103,28%	102,25%	113,66%	105,58%	104,31%	100,92%
2022	Fundo	0,73%	0,83%	0,92%	0,74%	1,07%	1,03%	1,04%	1,17%	1,08%	1,03%	1,01%	1,10%	12,41%	92,98%
2022	% CDI	100,17%	110,15%	99,66%	89,06%	103,12%	101,60%	100,27%	100,46%	100,58%	100,95%	98,65%	97,93%	100,17%	100,00%
2021	Fundo	0,17%	0,07%	0,19%	0,11%	0,29%	0,34%	0,40%	0,45%	0,47%	0,55%	0,59%	0,81%	4,51%	71,67%
2021	% CDI	110,44%	50,66%	92,06%	52,41%	106,18%	110,20%	112,01%	105,62%	105,82%	113,56%	100,71%	105,41%	102,02%	99,95%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,26%	0,24%	0,21%	0,19%	0,16%	-0,09%	0,15%	0,13%	0,24%	2,50%	64,26%
2020	% CDI	98,26%	94,26%	97,44%	93,00%	99,81%	100,01%	98,28%	98,13%	-54,47%	94,71%	86,86%	145,76%	90,55%	99,73%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,94%	60,25%
2019	% CDI	99,49%	99,49%	99,71%	99,55%	99,56%	99,60%	99,52%	99,84%	99,81%	99,80%	99,24%	99,74%	99,60%	100,39%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,38%	51,27%
2018	% CDI	99,44%	99,03%	99,97%	98,99%	96,43%	99,81%	99,79%	99,84%	99,84%	99,72%	99,40%	99,50%	99,30%	100,50%
2017	Fundo	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,85%	0,81%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	10,01%	42,21%
2017	% CDI	100,17%	100,65%	100,26%	100,70%	100,67%	104,62%	101,22%	100,02%	101,10%	100,96%	99,75%	99,95%	100,89%	100,72%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,12%	1,21%	1,10%	1,04%	1,04%	1,10%	13,98%	29,26%
2016	% CDI	100,54%	99,77%	99,94%	99,91%	100,29%	100,24%	101,23%	99,76%	98,88%	99,75%	99,86%	98,46%	99,88%	100,59%
2015	Fundo	0,90%	0,84%	1,06%	0,97%	1,00%	1,08%	1,19%	1,12%	1,13%	1,12%	1,06%	1,18%	13,41%	13,41%
2015	% CDI	97,30%	102,81%	102,02%	102,05%	101,52%	101,51%	101,12%	101,40%	101,79%	100,72%	100,90%	101,18%	101,26%	101,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,22%	6,87%	14,86%	28,27%	44,82%	64,37%	76,83%	192,04%
Volatilidade	0,02%	0,18%	0,20%	0,16%	0,12%	0,14%	0,15%	0,14%	0,20%	0,27%
Índice de Sharpe	0,27	0,25	0,15	0,17	0,26	0,78	2,11	1,84	1,31	0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,09%

Cotistas

Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada

Atual

R$ 368,42 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II Resp Limitada

Atual

0.02%