Elliot Foster

Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
07.661.433/0001-37

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 14,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 14,29 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

TOTAL GOLD FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos97.56%R$ 14,07 mi
  • Títulos Públicos2.26%R$ 325.360,26
  • Valores a pagar0.11%R$ 16.231,03
  • Disponibilidades0.07%R$ 9.999,40
  • Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2062

Top 10

+97.89%

Maior posição

+35.56%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 14,07 mi100%97.56%
Títulos Públicos
R$ 325.360,26100%2.26%
Valores a pagar
R$ 16.231,03100%0.11%
Disponibilidades
R$ 9.999,40100%0.07%
Valores a receber
R$ 95,72100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2347 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,92%0,85%-0,95%1,29%0,22%-------3,35%190,87%
% CDI164,59%85,24%-78,17%118,75%206,61%-------72,12%100,79%
2025Fundo0,82%0,72%0,47%3,20%1,19%1,45%-0,30%1,89%1,64%1,17%1,40%0,81%15,42%181,43%
% CDI81,39%73,52%48,77%303,06%104,50%132,19%-23,90%162,19%134,15%92,08%132,96%66,30%107,62%102,78%
2024Fundo-10,93%1,28%-0,24%0,37%0,77%1,12%1,19%0,48%0,84%0,77%0,28%18,76%143,84%
% CDI-1.365,59%153,62%-27,11%44,12%98,06%123,17%137,73%57,83%90,71%96,67%29,63%172,50%101,39%
2023Fundo1,44%0,02%0,47%---------1,95%105,32%
% CDI128,62%2,26%40,27%---------14,92%89,15%
2022Fundo-1,06%-0,45%1,75%-0,99%-0,11%0,71%-0,22%2,07%0,22%1,14%0,23%0,39%3,70%101,40%
% CDI-144,85%-59,89%189,22%-118,94%-10,54%70,16%-21,07%177,20%20,88%111,53%22,24%34,90%29,83%109,06%
2021Fundo-0,09%0,46%1,14%1,11%0,96%-0,08%-1,01%-0,67%-1,01%-1,45%-0,74%1,62%0,19%94,22%
% CDI-56,92%338,65%569,00%534,89%356,42%-27,29%-283,62%-156,55%-229,57%-297,96%-125,66%210,44%4,26%131,41%
2020Fundo3,60%-2,55%-11,23%5,44%2,25%2,60%2,87%1,38%-1,58%-0,84%3,86%2,73%7,64%93,86%
% CDI954,70%-869,36%-3.318,38%1.907,79%952,94%1.225,01%1.478,86%863,30%-1.007,89%-537,16%2.581,74%1.661,05%277,08%145,68%
2019Fundo7,26%0,01%0,46%1,57%1,26%1,87%1,08%1,95%0,98%1,27%--18,98%80,10%
% CDI1.336,58%1,41%97,77%302,37%231,79%399,71%190,27%388,20%212,08%264,32%--318,39%133,46%
2018Fundo2,25%-----------2,25%51,37%
% CDI386,54%-----------35,12%100,70%
2017Fundo0,96%1,33%1,08%0,71%-0,14%0,92%1,53%0,93%1,32%0,40%0,29%1,23%11,08%48,04%
% CDI88,13%153,92%103,25%90,64%-14,69%114,09%191,77%115,90%206,53%62,93%51,42%229,23%111,68%114,63%
2016Fundo0,84%0,78%-0,33%1,07%1,27%0,16%1,76%1,12%0,96%1,00%1,03%1,39%11,61%33,26%
% CDI79,42%78,15%-28,15%101,71%114,57%13,49%158,61%92,54%86,65%95,13%99,55%124,28%82,96%114,34%
2015Fundo0,68%3,46%3,28%-0,37%2,46%-0,07%3,77%-0,49%1,46%1,71%1,29%0,79%19,40%19,40%
% CDI73,55%422,83%317,01%-39,35%250,02%-6,71%320,17%-44,18%132,03%154,75%122,02%68,20%146,52%146,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%3,35%1,24%5,47%13,45%25,90%28,13%50,61%46,55%190,87%
Volatilidade0,94%3,59%3,96%3,52%2,91%2,46%2,39%2,54%3,59%5,93%
Índice de Sharpe18,79-1,29-2,32-0,77-0,52-0,371,650,25-0,600,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
90
78,95%
24
21,05%
10,93%-11,23%

Cotistas

Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.31%

Patrimônio

Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 14,86 mi

Volatilidade

Total Gold FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.82%