Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Ativo

07.657.626/0001-14

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

161

Patrimônio Líquido

R$ 14,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.17

PL Médio 12M

R$ 14,62 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 14,32 mi
Valores a pagar0.13%R$ 18.475,67
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.01%R$ 1.550,85

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 14,32 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 18.475,67	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.550,85	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,92%	1,17%	1,01%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	167,32%
2026	% CDI	94,88%	92,53%	96,23%	92,25%	92,00%	-	-	-	-	-	-	-	93,91%	88,28%
2025	Fundo	0,96%	0,90%	0,88%	0,96%	1,05%	1,02%	1,18%	1,08%	1,12%	1,19%	0,97%	1,14%	13,18%	156,01%
2025	% CDI	94,44%	91,31%	91,01%	91,21%	92,47%	92,54%	92,88%	92,58%	92,08%	93,26%	92,28%	93,21%	92,04%	88,38%
2024	Fundo	0,90%	0,75%	0,76%	0,82%	0,76%	0,73%	0,82%	0,79%	0,73%	0,83%	0,71%	0,78%	9,79%	126,18%
2024	% CDI	92,70%	93,13%	91,84%	92,02%	91,06%	92,68%	90,38%	91,19%	87,29%	89,38%	89,93%	83,65%	89,97%	88,94%
2023	Fundo	1,05%	0,86%	1,08%	0,84%	1,05%	1,02%	0,99%	1,07%	0,91%	0,91%	0,83%	0,83%	12,04%	106,02%
2023	% CDI	93,76%	93,26%	91,72%	90,96%	93,77%	94,75%	92,03%	94,19%	93,16%	91,21%	90,93%	92,64%	92,37%	89,74%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,89%	0,66%	1,03%	0,97%	0,98%	1,12%	1,03%	0,97%	0,93%	1,05%	11,75%	83,88%
2022	% CDI	103,19%	102,19%	95,73%	79,03%	99,57%	95,57%	94,29%	96,07%	95,97%	95,26%	91,47%	93,46%	94,79%	90,21%
2021	Fundo	0,08%	0,03%	0,13%	0,15%	0,23%	0,28%	0,38%	0,46%	0,44%	0,53%	0,54%	0,71%	4,02%	64,55%
2021	% CDI	53,41%	22,99%	64,36%	70,39%	86,41%	89,53%	106,40%	108,56%	98,95%	109,63%	91,43%	91,85%	90,91%	90,02%
2020	Fundo	0,32%	0,24%	-0,04%	0,13%	0,23%	0,18%	0,27%	0,14%	-0,04%	0,08%	0,10%	0,22%	1,84%	58,19%
2020	% CDI	84,26%	80,37%	-12,13%	44,26%	98,92%	86,10%	140,38%	88,78%	-22,71%	51,66%	63,85%	131,78%	66,78%	90,31%
2019	Fundo	0,48%	0,44%	0,42%	0,46%	0,47%	0,41%	0,49%	0,44%	0,39%	0,35%	0,29%	0,28%	5,03%	55,33%
2019	% CDI	88,65%	89,23%	88,76%	89,26%	86,90%	86,41%	86,65%	87,12%	84,07%	73,62%	75,30%	74,58%	84,35%	92,19%
2018	Fundo	0,52%	0,42%	0,48%	0,46%	0,47%	0,46%	0,48%	0,51%	0,41%	0,48%	0,43%	0,43%	5,69%	47,89%
2018	% CDI	89,34%	89,45%	89,59%	89,30%	90,69%	89,40%	89,24%	90,30%	87,38%	88,88%	86,87%	86,36%	88,66%	93,88%
2017	Fundo	1,05%	0,83%	1,02%	0,76%	0,89%	0,78%	0,76%	0,75%	0,60%	0,60%	0,51%	0,48%	9,41%	39,93%
2017	% CDI	96,72%	95,98%	96,75%	96,44%	96,61%	96,64%	95,25%	93,11%	94,03%	93,14%	90,75%	89,66%	94,80%	95,28%
2016	Fundo	1,02%	0,94%	1,11%	1,01%	1,08%	1,12%	1,06%	1,16%	1,04%	1,02%	1,00%	1,07%	13,38%	27,89%
2016	% CDI	97,15%	93,38%	95,55%	95,72%	97,82%	96,14%	96,06%	95,94%	93,62%	96,97%	95,98%	95,20%	95,56%	95,88%
2015	Fundo	0,86%	0,80%	1,01%	0,91%	0,96%	1,04%	1,15%	1,09%	1,11%	1,08%	1,01%	1,10%	12,80%	12,80%
2015	% CDI	92,42%	97,36%	97,47%	95,74%	97,33%	97,77%	97,32%	98,14%	100,22%	97,55%	96,01%	94,68%	96,71%	96,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,42%	3,02%	6,41%	13,75%	25,52%	39,63%	57,21%	68,31%	167,32%
Volatilidade	0,00%	10,88%	12,85%	9,01%	6,28%	4,46%	3,65%	3,25%	2,91%	1,95%
Índice de Sharpe	-373,22	-0,09	-0,08	-0,11	-0,17	-0,25	-0,29	-0,31	-0,29	-0,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL	135 98,54%	2 1,46%	1,19%	-0,04%

Cotistas

Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

161

Drawdown

Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

R$ 14,31 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Excellent DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.01%