Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Ativo

07.657.408/0001-80

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

133

Patrimônio Líquido

R$ 3,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.08%

Índice de Sharpe 12M

29.30

PL Médio 12M

R$ 3,22 mi

RCVM 175

15/05/2025

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1471 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	57,68%	0,86%	1,09%	0,94%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	62,51%	146,47%
2026	% CDI	4.954,77%	86,52%	90,12%	86,27%	85,72%	-	-	-	-	-	-	-	1.328,38%	77,28%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	Fundo	0,81%	0,19%	-0,10%	0,07%	0,18%	0,13%	0,09%	-	-	-	-	-	1,37%	51,66%
2020	% CDI	215,30%	64,04%	-30,42%	25,44%	75,24%	59,16%	46,80%	-	-	-	-	-	49,60%	80,18%
2019	Fundo	0,43%	0,39%	0,37%	0,41%	0,42%	0,35%	0,43%	0,38%	0,34%	0,29%	0,23%	-0,32%	3,78%	49,62%
2019	% CDI	78,49%	79,63%	78,60%	78,70%	76,46%	75,47%	75,61%	75,54%	72,36%	61,41%	61,35%	-86,02%	63,35%	82,67%
2018	Fundo	0,47%	0,37%	0,42%	0,41%	0,41%	0,41%	0,43%	0,45%	0,36%	0,41%	0,37%	0,37%	4,99%	44,17%
2018	% CDI	79,81%	79,61%	79,61%	78,98%	78,83%	79,00%	78,92%	79,85%	76,90%	75,92%	75,70%	75,13%	77,75%	86,59%
2017	Fundo	0,99%	0,78%	0,96%	0,71%	0,84%	0,73%	0,70%	0,69%	0,55%	0,55%	0,46%	0,43%	8,72%	37,32%
2017	% CDI	91,61%	90,67%	91,23%	90,63%	90,62%	89,85%	88,38%	85,92%	85,80%	84,98%	81,86%	80,28%	87,89%	89,05%
2016	Fundo	0,97%	0,89%	1,05%	0,96%	1,03%	1,06%	1,01%	1,11%	0,98%	0,96%	0,94%	1,01%	12,66%	26,30%
2016	% CDI	92,37%	88,60%	90,64%	90,81%	92,78%	91,40%	91,31%	91,24%	88,80%	92,07%	91,02%	90,15%	90,44%	90,41%
2015	Fundo	0,81%	0,75%	0,96%	0,86%	0,91%	0,99%	1,09%	1,04%	1,06%	1,03%	0,96%	1,04%	12,11%	12,11%
2015	% CDI	87,09%	91,90%	92,21%	90,51%	92,30%	92,85%	92,27%	93,46%	95,49%	92,70%	91,13%	89,79%	91,44%	91,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	62,51%	2,82%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	146,47%
Volatilidade	0,01%	10,88%	12,86%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	2,64%
Índice de Sharpe	-404,56	-0,17	-0,15	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	29,30	2,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL	70 97,22%	2 2,78%	57,68%	-0,32%

Cotistas

Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

133

Drawdown

Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

R$ 3,18 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Prime DI FIC de FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.02%