Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL

Ativo

07.652.666/0001-73

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.01

PL Médio 12M

R$ 17,82 mi

RCVM 175

21/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos93.89%R$ 16,43 mi
Operações Compromissadas5.92%R$ 1,04 mi
Disponibilidades0.09%R$ 15.972,07
Valores a pagar0.06%R$ 10.602,85
Valores a receber0.03%R$ 5.415,18

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0940

Top 10

+87.45%

Maior posição

+15.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 16,43 mi	100%	93.89%
Operações Compromissadas	R$ 1,04 mi	100%	5.92%
Disponibilidades	R$ 15.972,07	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 10.602,85	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 5.415,18	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,99%	1,24%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	190,96%
2026	% CDI	101,23%	98,95%	102,66%	98,71%	98,61%	-	-	-	-	-	-	-	100,43%	100,76%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,20%	1,27%	1,04%	1,21%	14,16%	177,83%
2025	% CDI	101,90%	98,28%	97,81%	97,63%	98,83%	98,82%	99,12%	98,81%	98,31%	99,42%	98,52%	99,38%	98,85%	100,75%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,89%	0,87%	0,81%	0,91%	0,78%	0,86%	10,72%	143,37%
2024	% CDI	99,92%	100,72%	99,64%	99,91%	99,17%	100,66%	98,41%	100,32%	96,42%	98,42%	98,97%	92,07%	98,60%	101,06%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,15%	0,90%	1,13%	1,08%	1,06%	1,15%	0,97%	0,98%	0,90%	0,89%	12,97%	119,80%
2023	% CDI	99,71%	100,11%	98,18%	97,69%	100,41%	101,10%	98,57%	100,96%	100,10%	98,21%	98,25%	100,04%	99,44%	101,40%
2022	Fundo	0,82%	0,83%	0,95%	0,72%	1,10%	1,04%	1,04%	1,20%	1,10%	1,04%	1,00%	1,12%	12,62%	94,57%
2022	% CDI	111,75%	109,77%	102,96%	86,01%	105,97%	102,12%	100,77%	102,35%	102,23%	101,70%	97,86%	99,81%	101,86%	101,71%
2021	Fundo	0,14%	0,09%	0,20%	0,21%	0,30%	0,34%	0,44%	0,53%	0,50%	0,59%	0,60%	0,78%	4,80%	72,77%
2021	% CDI	93,32%	63,37%	98,96%	99,81%	109,48%	109,92%	124,52%	123,97%	113,24%	121,95%	101,75%	100,87%	108,62%	101,48%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,02%	0,19%	0,29%	0,24%	0,34%	0,20%	0,03%	0,14%	0,16%	0,29%	2,60%	64,85%
2020	% CDI	101,20%	98,63%	6,36%	64,96%	124,09%	115,27%	175,10%	127,42%	16,95%	91,17%	104,01%	174,26%	94,29%	100,65%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,47%	0,52%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,45%	0,42%	0,34%	0,34%	5,78%	60,67%
2019	% CDI	100,11%	100,52%	100,20%	100,56%	98,31%	97,92%	98,15%	99,54%	96,91%	87,14%	90,60%	90,97%	96,99%	101,09%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,53%	0,52%	0,54%	0,57%	0,46%	0,54%	0,49%	0,48%	6,41%	51,89%
2018	% CDI	99,37%	99,82%	100,17%	100,10%	101,70%	100,22%	100,06%	101,17%	98,30%	100,21%	98,65%	98,24%	99,86%	101,71%
2017	Fundo	1,11%	0,88%	1,08%	0,81%	0,95%	0,84%	0,82%	0,81%	0,65%	0,65%	0,57%	0,54%	10,13%	42,74%
2017	% CDI	102,10%	101,53%	102,57%	102,53%	102,92%	103,60%	102,30%	100,71%	102,45%	101,80%	100,10%	99,54%	102,07%	101,99%
2016	Fundo	1,08%	0,99%	1,17%	1,06%	1,14%	1,17%	1,12%	1,23%	1,09%	1,07%	1,05%	1,13%	14,13%	29,61%
2016	% CDI	102,21%	98,44%	100,63%	100,80%	102,92%	101,18%	101,10%	101,00%	98,67%	102,07%	101,15%	100,44%	100,95%	101,77%
2015	Fundo	0,91%	0,85%	1,07%	0,96%	1,01%	1,10%	1,21%	1,14%	1,17%	1,14%	1,07%	1,16%	13,56%	13,56%
2015	% CDI	98,23%	103,32%	103,21%	101,44%	102,87%	103,06%	102,56%	103,29%	105,32%	102,74%	101,21%	99,83%	102,41%	102,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,23%	6,86%	14,74%	27,71%	43,22%	62,56%	75,35%	190,96%
Volatilidade	0,00%	10,87%	12,84%	9,00%	6,28%	4,46%	3,65%	3,16%	2,83%	1,90%
Índice de Sharpe	-94,44	0,01	0,00	-0,00	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	0,03	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL	137 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,02%

Cotistas

Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

R$ 17,49 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Portfolio DI FI Financeiro RF Referenciado RL

Atual

0.01%